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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.78%-6.9万 | 16.33%-102.3万 | -497.63%-74.55万 | 1,882.48%49.76万 | 52.80%-34.98万 | -29.31%-42.53万 | 74.33%-122.28万 | 92.32%-12.47万 | 98.10%-2.79万 | 30.21%-74.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.62%-53.96万 | 8.70%-566.43万 | -27.04%-407.45万 | 82.26%-24.79万 | -30.62%-99.29万 | 58.40%-34.9万 | 73.78%-620.42万 | -56.07%-320.73万 | -141.14%-139.78万 | -103.83%-76.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.22%-44.01万 | --0 | --0 | 99.41%-13.66万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 300.00%30万 | 0.00%7.5万 | --7.5万 | --7.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 480.46%33.38万 | --33.38万 | ---- | ---- | ---- | ---8.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 188.56%24.15万 | -98.69%3,493 | -299.15%-54.94万 | 22.33%63.55万 | 16.58%-16.63万 | 0.51%8.37万 | -54.67%26.58万 | -440.51%-13.76万 | 61.13%51.95万 | -142.85%-19.94万 |
| -売掛金増減額 | 266.36%5.01万 | 14.13%-14.36万 | 677.33%28.31万 | -1,253.66%-26.97万 | -1,097.13%-12.69万 | 77.00%-3.01万 | -355.05%-16.72万 | -168.81%-4.9万 | 148.73%2.34万 | 76.56%-1.06万 |
| -前払費用増減額 | -113.16%-2,000 | -81.21%1.52万 | --0 | --0 | --0 | 181.38%1.52万 | 215.66%8.09万 | 167.82%4.63万 | 175.92%1.52万 | -88.99%3.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.11%19.34万 | -51.94%13.19万 | -841.96%-83.25万 | 99.29%90.52万 | 87.84%-3.94万 | -57.66%9.86万 | -53.54%27.44万 | -210.87%-8.84万 | 16.35%45.42万 | -296.72%-32.44万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.77万 | ---4.66万 | --2.68万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.78%-6.9万 | 16.33%-102.3万 | -497.63%-74.55万 | 1,882.48%49.76万 | 52.80%-34.98万 | -29.31%-42.53万 | 74.33%-122.28万 | 92.32%-12.47万 | 98.10%-2.79万 | 30.21%-74.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.43万 | 0 | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | 31,819.39%155.43万 | ---155.43万 | ---- | ---- | --0 | ---4,900 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.37%7.28万 | 43.51%99.12万 | -1,583.24%-81.85万 | 106.13万 | -45.44%6.38万 | 32.04%68.46万 | -92.77%69.07万 | -89.72%5.52万 | 0 | -33.76%11.7万 |
| 借入金純額 | 487.65%7.28万 | -61.19%8.08万 | -997.77%-81.85万 | --85.43万 | -45.44%6.38万 | ---1.88万 | 147.61%20.82万 | 180.52%9.12万 | --0 | 135.66%11.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 90.62%91.04万 | --0 | --20.7万 | --0 | 35.66%70.34万 | -94.63%47.76万 | -107.62%-4.09万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.80%4,900 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.37%7.28万 | 43.51%99.12万 | -1,583.24%-81.85万 | --106.13万 | -45.44%6.38万 | 32.04%68.46万 | -92.77%69.07万 | -89.72%5.52万 | --0 | -33.76%11.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.20%3,076 | -93.84%3.49万 | -88.23%1.29万 | -93.98%8,262 | -61.11%29.43万 | -93.84%3.49万 | 1,600.65%56.7万 | -93.38%10.94万 | -95.48%13.73万 | -82.50%75.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.53%3,810 | 94.01%-3.19万 | 86.84%-9,801 | 116.53%4,615 | 53.82%-28.6万 | 36.77%25.93万 | -199.70%-53.21万 | 93.15%-7.45万 | 97.98%-2.79万 | 51.82%-61.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.66%6,886 | -91.20%3,076 | -91.20%3,076 | -88.23%1.29万 | -93.98%8,262 | -61.11%29.43万 | -93.84%3.49万 | -93.84%3.49万 | -93.38%10.94万 | -95.48%13.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.78%-6.9万 | 16.33%-102.3万 | 748.30%80.87万 | -3,684.92%-105.66万 | 52.80%-34.98万 | -29.31%-42.53万 | 84.25%-122.28万 | 92.32%-12.47万 | 99.38%-2.79万 | 30.21%-74.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
