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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.69%2.57億 | -3.03%2億 | -23.91%2.06億 | -3.96%2.71億 | -4.45%2.82億 | 29.41%2.95億 | 5.27%2.28億 | 2.17億 |
| お客様からの領収書 | 28.69%2.57億 | -3.03%2億 | -23.25%2.06億 | -4.55%2.69億 | -4.69%2.82億 | 29.41%2.95億 | 5.27%2.28億 | --2.17億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 237.73%235.4万 | --69.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.84%-2.4億 | 0.98%-2.11億 | 14.11%-2.13億 | 8.29%-2.48億 | 3.93%-2.7億 | -33.74%-2.81億 | -9.12%-2.1億 | -1.92億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.84%-2.4億 | 0.98%-2.11億 | 14.11%-2.13億 | 8.29%-2.48億 | 3.93%-2.7億 | -33.74%-2.81億 | -9.12%-2.1億 | ---1.92億 |
| 直接支払利息 | 44.40%-112.6万 | -2.43%-202.5万 | -11.25%-197.7万 | 7.16%-177.7万 | -28.03%-191.4万 | 10.10%-149.5万 | -40.57%-166.3万 | ---118.3万 |
| 直接受取利息 | 29.21%63.7万 | --49.3万 | ---- | ---- | -85.87%2.6万 | 260.78%18.4万 | -78.66%5.1万 | --23.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 2,282.94%550.1万 | -113.92%-25.2万 | 311.36%181万 | -23.88%44万 | 107.56%57.8万 | -118.94%-764.1万 | 51.51%-349万 | ---719.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 285.91%2,278.7万 | -89.65%-1,225.7万 | -129.02%-646.3万 | 100.59%2,227万 | 98.60%1,110.2万 | -57.54%559万 | -18.92%1,316.5万 | --1,623.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.98%1,361.6万 | 757.75%7,999.4万 | 278.76%932.6万 | -43.21%-521.7万 | 62.74%-364.3万 | 34.72%-977.7万 | -3,663.32%-1,497.8万 | -39.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -81.60%1,723.3万 | 767.33%9,367.2万 | 448.95%1,080万 | -33.18%-309.5万 | 41.37%-232.4万 | 42.29%-396.4万 | -133.01%-686.9万 | ---294.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.75%-1万 | ---401.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -313.43%-609.4万 | 30.54%-147.4万 | ---212.2万 | ---- | ---- | ---45.9万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%867万 | 80.00%459万 | --255万 |
| その他の投資活動純額 | 52.31%-361.7万 | ---758.4万 | ---- | ---- | 87.49%-130.9万 | 14.51%-1,046.4万 | ---1,224万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.98%1,361.6万 | 757.75%7,999.4万 | 278.76%932.6万 | -43.21%-521.7万 | 62.74%-364.3万 | 34.72%-977.7万 | -3,663.32%-1,497.8万 | ---39.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.65%-1,715.3万 | -406.61%-6,510万 | 15.16%-1,285万 | -26.98%-1,514.6万 | -227.59%-1,192.8万 | 427.35%934.9万 | 76.19%-285.6万 | -1,199.5万 |
| 借入金純額 | 82.18%-1,091.8万 | -658.84%-6,126.9万 | 15.42%-807.4万 | -658.57%-954.6万 | 126.90%170.9万 | -155.36%-635.3万 | --1,147.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,499.6万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---436.7万 | ---- | ---- | 89.31%-84万 | 46.15%-786万 | -8.32%-1,459.6万 | -20.07%-1,347.5万 | ---1,122.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.24%-186.8万 | 19.79%-383.1万 | -0.34%-477.6万 | 17.60%-476万 | -22.97%-577.7万 | -448.83%-469.8万 | -10.88%-85.6万 | ---77.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.65%-1,715.3万 | -406.61%-6,510万 | 15.16%-1,285万 | -26.98%-1,514.6万 | -227.59%-1,192.8万 | 427.35%934.9万 | 76.19%-285.6万 | ---1,199.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.82%560.6万 | -77.08%296.9万 | 17.26%1,295.6万 | -28.80%1,104.9万 | 49.85%1,551.8万 | -31.07%1,035.6万 | 34.39%1,502.5万 | --1,118万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 630.00%1,925万 | 126.40%263.7万 | -623.70%-998.7万 | 142.67%190.7万 | -186.57%-446.9万 | 210.56%516.2万 | -221.43%-466.9万 | --384.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343.38%2,485.6万 | 88.82%560.6万 | -77.08%296.9万 | 17.26%1,295.6万 | -28.80%1,104.9万 | 49.85%1,551.8万 | -31.07%1,035.6万 | --1,502.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.91%1,601.9万 | -3.30%-1,636.1万 | -184.05%-1,583.8万 | 139.37%1,884.3万 | 459.09%787.2万 | -77.07%140.8万 | -52.90%614万 | --1,303.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
