| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.20%2.1億 | -16.79%1.63億 | -44.20%9,051.8万 | -33.13%6.6億 | -14.09%1.95億 | -67.58%1.06億 | 85.18%1.96億 | -50.20%1.62億 | -0.71%9.87億 | -19.80%2.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.79%6,490.4万 | -29.91%6,366.7万 | -26.34%6,636.9万 | -38.54%2.84億 | 2.06%5,957.1万 | -65.93%4,362万 | -34.77%9,083.5万 | -34.07%9,009.6万 | -16.84%4.62億 | -73.58%5,836.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.99%-4,707.5万 | -275.59%-1,779.9万 | 51.76%-1,214.1万 | -29.28%-9,946.6万 | 23.74%-1,417.9万 | -216.60%-5,537.9万 | 76.08%-473.9万 | -19.64%-2,516.9万 | 21.29%-7,693.8万 | 46.30%-1,859.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.01%9,927.5万 | 5.44%1.01億 | -2.82%9,521万 | 5.21%3.92億 | 15.92%1億 | -1.73%9,828.5万 | 1.92%9,545.7万 | 6.05%9,797.3万 | 2.57%3.72億 | -0.78%8,636.3万 |
| 資産減損費用 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -221.40%-1,378.3万 | 254.92%1,464万 | -112.95%-338.5万 | 124.07%3,450.2万 | -56.03%647万 | 165.45%1,135.3万 | 75.36%-945万 | -53.84%2,612.9万 | 1,427.41%1,539.8万 | 194.84%1,471.3万 |
| 繰延税金 | 160.07%1,053.1万 | -74.74%483.2万 | -60.08%572.1万 | -98.76%148.9万 | -300.71%-1,443.7万 | -151.94%-1,753.2万 | -47.83%1,912.8万 | -66.08%1,433万 | 8.54%1.2億 | -67.23%719.3万 |
| その他の非現金項目 | -18.28%2,283.6万 | -26.62%1,025.9万 | 255.59%1,513.6万 | -43.64%5,482.1万 | 0.82%2,262.5万 | 19.95%2,794.4万 | -53.21%1,398万 | -145.39%-972.8万 | -25.18%9,726.4万 | -28.90%2,244.1万 |
| 運転資金の増減額 | -323.80%-5,745.5万 | -115.03%-669.1万 | -70.07%-9,163.3万 | -209.12%-5,905.8万 | -133.46%-3,613.4万 | -120.25%-1,355.7万 | 150.04%4,451.2万 | -68.98%-5,387.9万 | 165.12%5,412.2万 | 776.01%1.08億 |
| 配当金の受取額 | -60.00%631万 | --0 | 20.45%3,344.3万 | 15.58%1.12億 | 127.08%6,877.9万 | -19.35%1,577.5万 | --0 | -41.33%2,776.4万 | 30.51%9,717.4万 | --3,028.8万 |
| 利息の受取額 | -19.62%443.2万 | -47.27%262.4万 | -48.65%354.7万 | 125.58%2,163.3万 | -30.48%423.5万 | 117.17%551.4万 | 678.72%497.6万 | 2,058.75%690.8万 | 2,064.79%959万 | --609.2万 |
| 法人税等の支払額 | 49.24%-486.6万 | 84.97%-876.4万 | -78.01%-2,174.9万 | 50.00%-8,192.2万 | 97.94%-180.5万 | 12.67%-958.6万 | -24.29%-5,831.3万 | 33.44%-1,221.8万 | -182.75%-1.64億 | -603.27%-8,757.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.20%2.1億 | -16.79%1.63億 | -44.20%9,051.8万 | -33.13%6.6億 | -14.09%1.95億 | -67.58%1.06億 | 85.18%1.96億 | -50.20%1.62億 | -0.71%9.87億 | -19.80%2.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.07%-3,902.9万 | 92.33%-1,011.9万 | 50.91%-6,168.9万 | 8.05%-5.09億 | 29.59%-1億 | 0.10%-1.51億 | 6.77%-1.32億 | -6.24%-1.26億 | -118.59%-5.53億 | -122.77%-1.43億 |
| 固定資産取引の純額 | 67.00%-4,638.2万 | 67.83%-3,586.2万 | 62.71%-4,720.2万 | 22.33%-4.48億 | 55.49%-6,984.4万 | 4.96%-1.41億 | 18.49%-1.11億 | 6.79%-1.27億 | -135.25%-5.77億 | -139.55%-1.57億 |
| その他の投資活動純額 | 173.52%735.3万 | 225.58%2,574.3万 | -1,649.41%-1,448.7万 | -348.02%-6,013万 | -313.44%-3,056.5万 | -254.52%-1,000.1万 | -328.58%-2,049.9万 | -94.67%93.5万 | 418.54%2,424.4万 | 859.79%1,432万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.07%-3,902.9万 | 92.33%-1,011.9万 | 50.91%-6,168.9万 | 8.05%-5.09億 | 29.59%-1億 | 0.10%-1.51億 | 6.77%-1.32億 | -6.24%-1.26億 | -118.59%-5.53億 | -122.77%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.75%-8,589万 | 32.33%-1.34億 | 30.38%-7,977.5万 | -8.43%-5.51億 | 12.30%-1.66億 | 22.33%-7,294.5万 | 6.18%-1.98億 | -692.88%-1.15億 | 20.92%-5.09億 | 14.09%-1.89億 |
| 借入金純額 | -40.34%-4,391.6万 | -29.55%-4,107万 | -10.29%-3,739.6万 | -13.41%-1.3億 | -11.20%-3,354万 | -16.37%-3,129.2万 | -7.05%-3,170.1万 | -19.60%-3,390.6万 | 63.05%-1.15億 | -4.83%-3,016.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 65.85%-8,639.2万 | 100.00%-1,000 | --0 | 61.60%-3,792.9万 | 47.11%-4,846.2万 | -302.21%-2.53億 | 47.65%-3,083.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.04%-1,246.8万 | 0.01%-1,246.6万 | -4.04%-1,246.7万 | -12.34%-4,937.8万 | -2.63%-1,246.5万 | -1.56%-1,246.3万 | -20.40%-1,246.7万 | -30.49%-1,198.3万 | -78.43%-4,395.5万 | -29.31%-1,214.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 146.91%143.7万 | 121.97%29.3万 | --0 | --0 | 319.05%114.4万 | 130.95%58.2万 | --13.2万 |
| 支払利息CFF | -16.85%-1,786.3万 | 2.15%-6,640.3万 | 6.48%-1,714万 | -4.21%-1.69億 | -5.15%-6,716.1万 | 7.89%-1,528.7万 | -2.07%-6,786.1万 | -23.26%-1,832.7万 | 1.96%-1.62億 | 3.14%-6,386.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.26%-1,164.3万 | 70.46%-1,430.4万 | -318.34%-1,277.2万 | -282.53%-1.18億 | -1.54%-5,263.8万 | -117.00%-1,390.3万 | -656.50%-4,841.6万 | -102.36%-305.3万 | 181.35%6,465.4万 | 8.53%-5,184.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.75%-8,589万 | 32.33%-1.34億 | 30.38%-7,977.5万 | -8.43%-5.51億 | 12.30%-1.66億 | 22.33%-7,294.5万 | 6.18%-1.98億 | -692.88%-1.15億 | 20.92%-5.09億 | 14.09%-1.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.01%4.26億 | -47.79%4.07億 | -46.60%4.58億 | -7.97%8.58億 | -45.03%5.29億 | -26.46%6.46億 | -30.69%7.8億 | -7.97%8.58億 | 11.78%9.32億 | 3.15%9.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.61%8,497.8万 | 114.22%1,905.7万 | 34.72%-5,094.6万 | -437.84%-4億 | 32.07%-7,068.1万 | -239.78%-1.17億 | 45.75%-1.34億 | -140.45%-7,804.1万 | -175.66%-7,432.2万 | -31,914.46%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.33%5.11億 | -34.01%4.26億 | -47.79%4.07億 | -46.60%4.58億 | -46.60%4.58億 | -45.03%5.29億 | -26.46%6.46億 | -30.69%7.8億 | -7.97%8.58億 | -7.97%8.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 579.60%1.64億 | 50.24%1.28億 | 21.64%4,331.6万 | -48.33%2.12億 | 78.25%1.25億 | -118.89%-3,409.4万 | 376.34%8,490.3万 | -81.25%3,561.1万 | -45.26%4.1億 | -67.71%7,035万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
