ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 15.73%2,145.8万 | 89.60%1,854.1万 | 35.71%977.9万 | 16.45%720.6万 | -4.62%618.8万 | -18.17%648.8万 | -9.47%792.9万 | 119.61%875.8万 | 398.8万 |
| お客様からの領収書 | 79.51%699万 | -5.00%389.4万 | -21.94%409.9万 | 104.40%525.1万 | 41.31%256.9万 | 54.99%181.8万 | 87.08%117.3万 | -28.91%62.7万 | --88.2万 |
| 政府機関からの領収書 | --43.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -4.17%1,403.6万 | 157.87%1,464.7万 | 190.54%568万 | -45.98%195.5万 | -22.51%361.9万 | -30.88%467万 | -16.91%675.6万 | 161.78%813.1万 | --310.6万 |
| 現金支払カテゴリ | 6.98%-2,793.2万 | -6.17%-3,002.9万 | -54.58%-2,828.5万 | -15.41%-1,829.8万 | -10.87%-1,585.5万 | 13.13%-1,430.1万 | 19.54%-1,646.2万 | -15.66%-2,046.1万 | -1,769万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.98%-2,793.2万 | -6.17%-3,002.9万 | -54.58%-2,828.5万 | -15.41%-1,829.8万 | -10.87%-1,585.5万 | 13.13%-1,430.1万 | 19.54%-1,646.2万 | -15.66%-2,046.1万 | ---1,769万 |
| 直接支払利息 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-19.5万 | ---39万 | ---- | -24.82%-17.6万 | ---14.1万 | ---- |
| 直接受取利息 | 4,000.00%4.1万 | -95.00%1,000 | 400.00%2万 | -42.86%4,000 | -30.00%7,000 | -60.00%1万 | 31.58%2.5万 | -72.06%1.9万 | --6.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 30.69%49.4万 | -73.49%37.8万 | 140.07%142.6万 | -8.47%59.4万 | -23.29%64.9万 | -35.27%84.6万 | 17.64%130.7万 | --111.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.46%-643.5万 | 39.29%-1,099.3万 | -83.71%-1,810.8万 | -4.24%-985.7万 | -32.18%-945.6万 | 8.73%-715.4万 | 25.48%-783.8万 | 16.01%-1,051.8万 | ---1,252.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.63%-36.9万 | 29.95%-77.9万 | -23.42%-111.2万 | 59.03%-90.1万 | -28.75%-219.9万 | -539.70%-170.8万 | 30.10%-26.7万 | 94.80%-38.2万 | -734.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.63%-36.9万 | 26.23%-77.9万 | -34.87%-105.6万 | 63.29%-78.3万 | -30.38%-213.3万 | -955.48%-163.6万 | 43.01%-15.5万 | -47.83%-27.2万 | ---18.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 52.54%-5.6万 | -78.79%-11.8万 | 8.33%-6.6万 | 35.71%-7.2万 | -1.82%-11.2万 | -197.30%-11万 | ---3.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---712.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.63%-36.9万 | 29.95%-77.9万 | -23.42%-111.2万 | 59.03%-90.1万 | -28.75%-219.9万 | -539.70%-170.8万 | 30.10%-26.7万 | 94.80%-38.2万 | ---734.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.14%480.9万 | 1,193.46%669.2万 | -102.71%-61.2万 | -20.42%2,257.5万 | 343.23%2,836.7万 | -3.03%640万 | -46.36%660万 | -42.63%1,230.4万 | 2,144.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -269.46%-300万 | -118.45%-81.2万 | -33.33%440万 | 120.00%660万 | 2.88%300万 | --291.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.83%552.5万 | --735万 | ---- | 9.30%3,200.6万 | 1,364.15%2,928.3万 | --200万 | ---- | -49.79%930.4万 | --1,852.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.81%-71.6万 | -7.52%-65.8万 | 90.48%-61.2万 | -6,083.65%-643.1万 | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.14%480.9万 | 1,193.46%669.2万 | -102.71%-61.2万 | -20.42%2,257.5万 | 343.23%2,836.7万 | -3.03%640万 | -46.36%660万 | -42.63%1,230.4万 | --2,144.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.31%522.3万 | -65.81%1,030.3万 | 64.51%3,013.5万 | 1,040.60%1,831.8万 | -60.52%160.6万 | -27.01%406.8万 | 33.68%557.3万 | 60.84%416.9万 | --259.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.73%-199.5万 | 74.38%-508万 | -267.83%-1,983.2万 | -29.29%1,181.7万 | 778.80%1,671.2万 | -63.59%-246.2万 | -207.19%-150.5万 | -10.97%140.4万 | --157.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.20%322.8万 | -49.31%522.3万 | -65.81%1,030.3万 | 64.51%3,013.5万 | 1,040.60%1,831.8万 | -60.52%160.6万 | -27.01%406.8万 | 33.68%557.3万 | --416.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.20%-680.4万 | 38.75%-1,177.2万 | -78.66%-1,922万 | 7.70%-1,075.8万 | -31.52%-1,165.5万 | -9.34%-886.2万 | 25.64%-810.5万 | 14.47%-1,090万 | ---1,274.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
