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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.74%205.69万 | -20.78%213.67万 | 295.09%269.73万 | 12.45%-138.26万 | -142.29%-157.93万 | -642.08%-65.18万 | 175.72%12.02万 | -29.40%-15.88万 | -29.76%-12.27万 | -9.46万 |
| お客様からの領収書 | -37.92%395.92万 | 194.89%637.8万 | 4.37%216.28万 | 110.34%207.22万 | 228.93%98.52万 | 149.09%29.95万 | 3,597.48%12.02万 | --3,252 | ---- | --7,102 |
| 政府機関からの領収書 | -410.46%-2,018 | --650 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 55.20%-190.03万 | -893.59%-424.19万 | 115.47%53.45万 | -34.72%-345.49万 | -169.57%-256.45万 | ---95.13万 | ---- | -32.05%-16.21万 | -20.70%-12.27万 | ---10.17万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.33%-1,379.44万 | 2.84%-1,426.98万 | -73.76%-1,468.75万 | -72.32%-845.29万 | 8.39%-490.54万 | -9.92%-535.47万 | -57.35%-487.15万 | -518.13%-309.6万 | -32.45%-50.09万 | 32.68%-37.82万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.33%-1,379.44万 | 2.84%-1,426.98万 | -73.76%-1,468.75万 | -72.32%-845.29万 | 8.39%-490.54万 | -9.92%-535.47万 | -57.35%-487.15万 | -518.13%-309.6万 | -32.45%-50.09万 | 32.68%-37.82万 |
| 直接支払利息 | -911.29%-25.74万 | -244.05%-2.55万 | 94.54%-7,398 | -30,436.49%-13.56万 | 99.08%-444 | -51.48%-4.82万 | -170.43%-3.18万 | ---1.18万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -20.27%240 | -96.23%301 | -43.94%7,984 | -91.00%1.42万 | -5.82%15.82万 | 32.00%16.8万 | 176.11%12.73万 | 683.04%4.61万 | --5,886 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.35%-1,199.46万 | -1.41%-1,215.82万 | -20.42%-1,198.96万 | -56.70%-995.69万 | -7.94%-635.42万 | -26.44%-588.68万 | -44.57%-465.59万 | -421.36%-322.05万 | -30.67%-61.77万 | 11.82%-47.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.55%60.62万 | 25.61%-111.12万 | -54.02%-149.38万 | -2.41%-96.99万 | -178.07%-94.7万 | 46.05%-34.06万 | 3.03%-63.12万 | -105.74%-65.09万 | 37.70%-31.64万 | 77.15%-50.79万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 413.67%50万 | 49.62%-15.94万 | 37.70%-31.64万 | 77.07%-50.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.95%-18.99万 | -207.31%-269.31万 | 8.39%-87.64万 | -153.72%-95.66万 | -10.71%-37.7万 | 69.90%-34.06万 | -1,178.12%-113.14万 | ---8.85万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.34万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 98.78%-4,545 | -2,716.55%-37.32万 | 97.68%-1.33万 | ---57万 | ---- | -99.91%124 | --14.26万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --30.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -49.82%79.61万 | 390.03%158.65万 | ---54.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.22万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.55%60.62万 | 25.61%-111.12万 | -54.02%-149.38万 | -2.41%-96.99万 | -178.07%-94.7万 | 46.05%-34.06万 | 3.03%-63.12万 | -105.74%-65.09万 | 37.70%-31.64万 | 77.15%-50.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.05%973.25万 | -42.89%973.78万 | 62.98%1,705.11万 | 38,627.72%1,046.19万 | -99.43%2.7万 | -46.64%470.05万 | -22.26%880.98万 | 1,359.40%1,133.31万 | -45.19%77.66万 | -41.78%141.69万 |
| 借入金純額 | 11,563.92%716.44万 | -98.93%6.14万 | --575万 | ---- | ---- | ---- | -224.22%-100万 | --80.5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.14%276.9万 | -14.00%993.94万 | 1.08%1,155.71万 | 42,223.21%1,143.32万 | -99.43%2.7万 | -52.08%470.05万 | -6.82%980.98万 | 1,255.73%1,052.81万 | -45.19%77.66万 | -45.33%141.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.59%-20.1万 | -2.74%-26.3万 | 73.64%-25.6万 | ---97.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.05%973.25万 | -42.89%973.78万 | 62.98%1,705.11万 | 38,627.72%1,046.19万 | -99.43%2.7万 | -46.64%470.05万 | -22.26%880.98万 | 1,359.40%1,133.31万 | -45.19%77.66万 | -41.78%141.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.28%188.63万 | 190.02%543.32万 | -20.42%187.34万 | -76.12%235.41万 | -13.24%985.9万 | 43.93%1,136.39万 | 1,706.82%789.55万 | -26.57%43.7万 | 268.63%59.51万 | -68.70%16.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.11%-165.6万 | -198.99%-353.16万 | 867.49%356.77万 | 93.61%-46.48万 | -376.42%-727.42万 | -143.34%-152.68万 | -52.79%352.27万 | 4,836.29%746.17万 | -136.11%-15.75万 | 234.06%43.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.86%9,463 | -96.14%-1.53万 | 50.85%-7,799 | 93.12%-1.59万 | -1,152.14%-23.07万 | 140.34%2.19万 | -1,654.60%-5.43万 | -452.05%-3,097 | 78.88%-561 | 90.82%-2,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.29%23.98万 | -65.28%188.63万 | 190.02%543.32万 | -20.42%187.34万 | -76.12%235.41万 | -13.24%985.9万 | 43.93%1,136.39万 | 1,706.82%789.55万 | -26.57%43.7万 | 268.63%59.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.96%-1,218.45万 | 3.04%-1,485.13万 | -40.28%-1,531.67万 | -62.57%-1,091.9万 | -5.83%-671.64万 | -20.03%-634.62万 | -50.98%-528.72万 | -274.89%-350.18万 | 4.74%-93.41万 | 64.46%-98.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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