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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.70%-439.1万 | 52.16%-483.4万 | -144.31%-1,056.4万 | -46.70%-2,168.6万 | 116.12%98.1万 | -39.13%-823.8万 | -1,200.04%-1,010.5万 | -17.05%-432.4万 | -38.42%-1,478.3万 | -533.83%-608.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.72%-1,155.7万 | 10.82%-937.5万 | 12.46%-952.6万 | -60.89%-3,792.3万 | -9.74%-527.8万 | -74.87%-1,125.1万 | -27.26%-1,051.2万 | -167.55%-1,088.2万 | -23.52%-2,357.1万 | 1.33%-480.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10.1万 | ---- | ---- | -78.42%3万 | 169.23%2.8万 | ---- | ---- | ---- | -79.50%13.9万 | -25.71%1.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.39%106.6万 | 5.36%108.1万 | 15.49%111.1万 | 54.60%417.1万 | 19.82%110.2万 | 45.43%108.1万 | 87.36%102.6万 | 97.37%96.2万 | 89.48%269.8万 | 120.82%91.97万 |
| その他の非現金項目 | 21.82%13.4万 | -11.19%12.7万 | 12.39%12.7万 | -41.99%48.9万 | -84.25%12.3万 | 947.62%11万 | 668.82%14.3万 | 244.51%11.3万 | 1,378.95%84.3万 | 6,199.19%78.11万 |
| 運転資金の増減額 | 1,168.79%318.5万 | 146.65%121.3万 | -187.35%-343.8万 | 196.05%382万 | 160.51%278.2万 | 88.61%-29.8万 | -144.73%-260万 | 252.78%393.6万 | -141.81%-397.7万 | -536.35%-459.76万 |
| -売上債権増減額 | 105.01%2.1万 | 5.23%167万 | -107.95%-34.3万 | 210.14%713.8万 | 132.14%165.5万 | -39.53%-41.9万 | -44.09%158.7万 | 211.50%431.5万 | -280.10%-648.1万 | -460.37%-514.92万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.13%2,000 | 179.43%66.4万 | 109.91%16.9万 | -29.80%-453.4万 | 27.16%-44.6万 | -540.96%-154.6万 | 33.78%-83.6万 | -23.89%-170.6万 | -148.47%-349.3万 | 44.62%-61.23万 |
| -前払費用増減額 | 6.13%-154.7万 | 194.42%63.3万 | 35.36%68.9万 | -300.31%-64.1万 | -1.80%28.3万 | 16.09%-164.8万 | -75.53%21.5万 | -54.44%50.9万 | 113.89%32万 | 22.90%28.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.84%207.7万 | 90.69%-21.1万 | -367.81%-328.6万 | 2,268.00%325.2万 | 232.61%173.2万 | 1,083.63%255.9万 | -307.81%-226.6万 | 915.28%122.7万 | -107.17%-15万 | -151.78%-130.61万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,768.18%-41.1万 | -78.79%-35.4万 | -91.95%3.3万 | 185.57%42.1万 | -95.03%23.1万 | -110.54%-2.2万 | -132.67%-19.8万 | 106.89%41万 | 87.78%-49.2万 | 199.60%464.41万 |
| -その他流動負債の変動 | -110.43%-24.2万 | -80.00%-8.1万 | -174.31%-10.7万 | -102.71%-17.2万 | 94.59%-15.6万 | -123.78%-11.5万 | -103.80%-4.5万 | -98.10%14.4万 | 67.12%635.3万 | -163.19%-288.33万 |
| -その他運転資金の変動 | 267.86%328.5万 | -4.82%-110.8万 | 38.42%-59.3万 | -4,735.29%-164.4万 | -222.80%-51.7万 | 187.65%89.3万 | -320.71%-105.7万 | -1,234.28%-96.3万 | -101.79%-3.4万 | 0.00%42.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.70%-439.1万 | 52.16%-483.4万 | -144.31%-1,056.4万 | -46.70%-2,168.6万 | 116.12%98.1万 | -39.13%-823.8万 | -1,200.04%-1,010.5万 | -17.05%-432.4万 | -38.42%-1,478.3万 | -533.83%-608.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.22%360.8万 | -27.32%1,938.5万 | -148.57%-1,439.6万 | 321.50%5,498.4万 | 84.72%-413.9万 | 104.64%281.4万 | 120.23%2,667.2万 | -84.79%2,963.7万 | 87.27%-2,482.3万 | -136.88%-2,709.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.61%-40.6万 | 42.01%-29.4万 | 48.10%-80.4万 | 80.02%-369.1万 | 58.30%-91.5万 | 79.30%-72万 | 92.55%-50.7万 | 74.18%-154.9万 | -382.48%-1,847.7万 | -95.55%-219.44万 |
| 投資商品取引の純額 | 13.58%401.4万 | -27.59%1,967.9万 | -143.58%-1,359.2万 | 1,024.60%5,867.5万 | 87.05%-322.4万 | 106.18%353.4万 | 121.73%2,717.9万 | -84.47%3,118.6万 | 96.68%-634.6万 | -141.38%-2,490.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.22%360.8万 | -27.32%1,938.5万 | -148.57%-1,439.6万 | 321.50%5,498.4万 | 84.72%-413.9万 | 104.64%281.4万 | 120.23%2,667.2万 | -84.79%2,963.7万 | 87.27%-2,482.3万 | -136.88%-2,709.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 516.22%22.8万 | 354.14%71.3万 | -51.72%70.3万 | -25.80%214.3万 | -59.77%49.3万 | -91.67%3.7万 | -51.77%15.7万 | 63.12%145.6万 | -98.77%288.8万 | 1.52%122.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --26.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,232.43%49.3万 | 185.35%44.8万 | -51.72%70.3万 | -35.11%187.4万 | -81.72%22.4万 | -91.67%3.7万 | -51.77%15.7万 | 63.12%145.6万 | -20.47%288.8万 | 1.52%122.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516.22%22.8万 | 354.14%71.3万 | -51.72%70.3万 | -25.80%214.3万 | -59.77%49.3万 | -91.67%3.7万 | -51.77%15.7万 | 63.12%145.6万 | -98.77%288.8万 | 1.52%122.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.24%3,751.3万 | -41.19%2,224.9万 | 320.34%4,650.6万 | -76.84%1,106.5万 | 14.29%4,917万 | -50.02%5,455.7万 | -84.22%3,783.3万 | -76.85%1,106.4万 | 154.77%4,778.3万 | -27.05%4,302.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.70%-55.5万 | -8.73%1,526.4万 | -190.62%-2,425.7万 | 196.52%3,544.1万 | 91.66%-266.5万 | 91.86%-538.7万 | 112.80%1,672.4万 | -86.06%2,676.9万 | -226.50%-3,671.8万 | -185.55%-3,195.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.84%3,695.8万 | -31.24%3,751.3万 | -41.19%2,224.9万 | 320.30%4,650.6万 | 320.30%4,650.6万 | 14.29%4,917万 | -50.02%5,455.7万 | -84.22%3,783.3万 | -76.84%1,106.5万 | -76.84%1,106.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.45%-479.7万 | 51.68%-512.8万 | -93.27%-1,136.8万 | 23.67%-2,538.6万 | 100.80%6.6万 | 4.69%-895.8万 | -80.27%-1,061.2万 | 39.32%-588.2万 | -129.16%-3,326万 | -297.66%-828.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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