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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.32%-2,761万 | -897.25%-782.1万 | 46.70%-439.1万 | 52.16%-483.4万 | -144.31%-1,056.4万 | -46.70%-2,168.6万 | 116.12%98.1万 | -39.13%-823.8万 | -1,200.04%-1,010.5万 | -17.05%-432.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.26%-4,105.5万 | -100.78%-1,059.7万 | -2.72%-1,155.7万 | 10.82%-937.5万 | 12.46%-952.6万 | -60.89%-3,792.3万 | -9.74%-527.8万 | -74.87%-1,125.1万 | -27.26%-1,051.2万 | -167.55%-1,088.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,770.00%86.1万 | 1,325.00%39.9万 | --10.1万 | ---- | ---- | -78.42%3万 | 169.23%2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.91%479万 | 2.34%153.2万 | -1.39%106.6万 | 5.36%108.1万 | 15.49%111.1万 | 69.24%456.6万 | 62.77%149.7万 | 45.43%108.1万 | 87.36%102.6万 | 97.37%96.2万 |
| その他の非現金項目 | -32.98%6.3万 | -19.49%-32.5万 | 21.82%13.4万 | -11.19%12.7万 | 12.39%12.7万 | -88.85%9.4万 | -134.82%-27.2万 | 947.62%11万 | 668.82%14.3万 | 244.51%11.3万 |
| 運転資金の増減額 | -119.66%-75.1万 | -161.50%-171.1万 | 1,168.79%318.5万 | 146.65%121.3万 | -187.35%-343.8万 | 196.05%382万 | 160.51%278.2万 | 88.61%-29.8万 | -144.73%-260万 | 252.78%393.6万 |
| -売上債権増減額 | -82.82%122.6万 | -107.37%-12.2万 | 105.01%2.1万 | 5.23%167万 | -107.95%-34.3万 | 210.14%713.8万 | 132.14%165.5万 | -39.53%-41.9万 | -44.09%158.7万 | 211.50%431.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.04%136.2万 | 218.16%52.7万 | 100.13%2,000 | 179.43%66.4万 | 109.91%16.9万 | -29.80%-453.4万 | 27.16%-44.6万 | -540.96%-154.6万 | 33.78%-83.6万 | -23.89%-170.6万 |
| -前払費用増減額 | 145.71%29.3万 | 83.04%51.8万 | 6.13%-154.7万 | 194.42%63.3万 | 35.36%68.9万 | -300.31%-64.1万 | -1.80%28.3万 | 16.09%-164.8万 | -75.53%21.5万 | -54.44%50.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -157.90%-188.3万 | -126.73%-46.3万 | -18.84%207.7万 | 90.69%-21.1万 | -367.81%-328.6万 | 2,268.00%325.2万 | 232.61%173.2万 | 1,083.63%255.9万 | -307.81%-226.6万 | 915.28%122.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -388.12%-121.3万 | -308.23%-48.1万 | -1,768.18%-41.1万 | -78.79%-35.4万 | -91.95%3.3万 | 185.57%42.1万 | -95.03%23.1万 | -110.54%-2.2万 | -132.67%-19.8万 | 106.89%41万 |
| -その他流動負債の変動 | -317.44%-71.8万 | -84.62%-28.8万 | -110.43%-24.2万 | -80.00%-8.1万 | -174.31%-10.7万 | -102.71%-17.2万 | 94.59%-15.6万 | -123.78%-11.5万 | -103.80%-4.5万 | -98.10%14.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 111.07%18.2万 | -171.18%-140.2万 | 267.86%328.5万 | -4.82%-110.8万 | 38.42%-59.3万 | -4,735.29%-164.4万 | -222.80%-51.7万 | 187.65%89.3万 | -320.71%-105.7万 | -1,234.28%-96.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.32%-2,761万 | -897.25%-782.1万 | 46.70%-439.1万 | 52.16%-483.4万 | -144.31%-1,056.4万 | -46.70%-2,168.6万 | 116.12%98.1万 | -39.13%-823.8万 | -1,200.04%-1,010.5万 | -17.05%-432.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.39%693.2万 | 59.77%-166.5万 | 28.22%360.8万 | -27.32%1,938.5万 | -148.57%-1,439.6万 | 321.50%5,498.4万 | 84.72%-413.9万 | 104.64%281.4万 | 120.23%2,667.2万 | -84.79%2,963.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.27%-165.1万 | 83.93%-14.7万 | 43.61%-40.6万 | 42.01%-29.4万 | 48.10%-80.4万 | 80.02%-369.1万 | 58.30%-91.5万 | 79.30%-72万 | 92.55%-50.7万 | 74.18%-154.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -85.37%858.3万 | 52.92%-151.8万 | 13.58%401.4万 | -27.59%1,967.9万 | -143.58%-1,359.2万 | 1,024.60%5,867.5万 | 87.05%-322.4万 | 106.18%353.4万 | 121.73%2,717.9万 | -84.47%3,118.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.39%693.2万 | 59.77%-166.5万 | 28.22%360.8万 | -27.32%1,938.5万 | -148.57%-1,439.6万 | 321.50%5,498.4万 | 84.72%-413.9万 | 104.64%281.4万 | 120.23%2,667.2万 | -84.79%2,963.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.06%205.6万 | -16.43%41.2万 | 516.22%22.8万 | 354.14%71.3万 | -51.72%70.3万 | -25.80%214.3万 | -59.77%49.3万 | -91.67%3.7万 | -51.77%15.7万 | 63.12%145.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.06%205.6万 | -16.43%41.2万 | 1,232.43%49.3万 | 185.35%44.8万 | -51.72%70.3万 | -25.80%214.3万 | -59.77%49.3万 | -91.67%3.7万 | -51.77%15.7万 | 63.12%145.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.06%205.6万 | -16.43%41.2万 | 516.22%22.8万 | 354.14%71.3万 | -51.72%70.3万 | -25.80%214.3万 | -59.77%49.3万 | -91.67%3.7万 | -51.77%15.7万 | 63.12%145.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320.30%4,650.6万 | -24.84%3,695.8万 | -31.24%3,751.3万 | -41.19%2,224.9万 | 320.34%4,650.6万 | -76.84%1,106.5万 | 14.29%4,917万 | -50.02%5,455.7万 | -84.22%3,783.3万 | -76.85%1,106.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.54%-1,862.2万 | -240.49%-907.4万 | 89.70%-55.5万 | -8.73%1,526.4万 | -190.62%-2,425.7万 | 196.52%3,544.1万 | 91.66%-266.5万 | 91.86%-538.7万 | 112.80%1,672.4万 | -86.06%2,676.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.04%2,788.4万 | -40.04%2,788.4万 | -24.84%3,695.8万 | -31.24%3,751.3万 | -41.19%2,224.9万 | 320.30%4,650.6万 | 320.30%4,650.6万 | 14.29%4,917万 | -50.02%5,455.7万 | -84.22%3,783.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.26%-2,926.1万 | -12,172.73%-796.8万 | 46.45%-479.7万 | 51.68%-512.8万 | -93.27%-1,136.8万 | 23.67%-2,538.6万 | 100.80%6.6万 | 4.69%-895.8万 | -80.27%-1,061.2万 | 39.32%-588.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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