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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 498.74%5,846.7万 | -68.81%2,383.6万 | 61.88%-506.8万 | -73.63%1,422.2万 | -64.51%491.7万 | -55.45%976.5万 | -27.38%7,641.3万 | -177.87%-1,329.4万 | 252.37%5,393.4万 | -62.29%1,385.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.30%1,048.7万 | -33.07%2,829.5万 | 372.18%1,947.7万 | -120.43%-489.7万 | -30.37%596.4万 | -54.13%775.1万 | -46.15%4,227.7万 | -262.56%-715.6万 | 32.49%2,397万 | -71.05%856.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18,725.00%-301.2万 | 3,661.96%692.2万 | 396.59%554.2万 | -60.33%126.5万 | -97.78%13.1万 | 99.84%-1.6万 | 108.05%18.4万 | -83.75%111.6万 | 137.15%318.9万 | 2,818.81%589.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 80.64%362.9万 | -8.11%969.5万 | 45.87%409.3万 | -49.57%175.3万 | -14.97%184万 | -4.56%200.9万 | 32.42%1,055.1万 | 40.16%280.6万 | 60.85%347.6万 | 7.55%216.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | -74.53%200.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.02%786.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 78.38%26.4万 | 29.10%69.2万 | 40.69%20.4万 | 17.57%17.4万 | 33.87%16.6万 | 24.37%14.8万 | 18.58%53.6万 | 17.89%14.5万 | 27.59%14.8万 | 18.10%12.4万 |
| 繰延税金 | 41.01%321.5万 | -11.74%910.7万 | 404.74%642.7万 | -120.53%-146.2万 | 821.78%186.2万 | -55.34%228万 | -47.46%1,031.8万 | -243.76%-210.9万 | 341.41%712万 | -97.57%20.2万 |
| その他の非現金項目 | -10.35%117.8万 | -14.17%542万 | 41.94%147.9万 | -23.11%135.1万 | -30.39%127.6万 | -21.93%131.4万 | 15.68%631.5万 | -41.95%104.2万 | -6.09%175.7万 | 13,192.86%183.3万 |
| 運転資金の増減額 | 2,879.64%4,317.5万 | -1,675.62%-2,869.4万 | -151.84%-4,281万 | 23.21%1,758.7万 | -0.04%-492万 | -75.96%144.9万 | 83.63%-161.6万 | -4,186.30%-1,699.9万 | 368.86%1,427.4万 | -42.14%-491.8万 |
| -売掛金増減額 | 3,029.75%3,956万 | -679.25%-3,276.8万 | -229.99%-4,393.2万 | -17.87%1,495.3万 | 23.30%-505.3万 | -82.81%126.4万 | 140.95%565.7万 | -111.25%-1,331.3万 | 313.98%1,820.7万 | 40.32%-658.8万 |
| -前払費用増減額 | 301.76%227.8万 | 27.59%-270.1万 | -34.18%-486.8万 | 294.80%48.7万 | 1,308.86%111.3万 | 721.74%56.7万 | -2,883.58%-373万 | -647.21%-362.8万 | 67.66%-25万 | 41.07%7.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 450.00%133.7万 | 291.22%677.5万 | 10,427.59%599万 | 158.29%214.7万 | -161.60%-98万 | 72.58%-38.2万 | -193.02%-354.3万 | -100.96%-5.8万 | 58.78%-368.3万 | -78.85%159.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 90.93%-46.9万 | -73,769.23%-960.3万 | ---148.2万 | ---154.9万 | -10,684.62%-140.2万 | ---517万 | ---1.3万 | --0 | --0 | ---1.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498.74%5,846.7万 | -68.81%2,383.6万 | 61.88%-506.8万 | -73.63%1,422.2万 | -64.51%491.7万 | -55.45%976.5万 | -27.38%7,641.3万 | -177.87%-1,329.4万 | 252.37%5,393.4万 | -62.29%1,385.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.20%-231.9万 | 44.46%-3,209.5万 | 57.85%-368.8万 | -259.07%-1,337万 | 72.70%-796.6万 | 74.98%-707.1万 | 32.26%-5,779万 | 69.00%-874.9万 | 127.55%840.5万 | -18.09%-2,918.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.70%-57万 | 66.18%-2,742.1万 | 81.62%-193.7万 | 16.36%-1,170.4万 | 61.80%-949.5万 | 86.48%-428.5万 | 8.45%-8,108.9万 | 66.76%-1,053.9万 | 47.18%-1,399.4万 | -28.22%-2,485.7万 |
| 受領利息 | 56.06%106.9万 | 131.78%293.2万 | -9.07%74.2万 | 156.23%80.2万 | 689.89%70.3万 | 1,357.45%68.5万 | 803.57%126.5万 | 2,814.29%81.6万 | 645.24%31.3万 | 117.07%8.9万 |
| その他の投資活動純額 | 18.81%-281.8万 | -134.52%-760.6万 | -355.95%-249.3万 | -111.17%-246.8万 | 118.71%82.6万 | -202.45%-347.1万 | 685.25%2,203.4万 | -68.99%97.4万 | 644.66%2,208.6万 | 17.74%-441.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.20%-231.9万 | 44.46%-3,209.5万 | 57.85%-368.8万 | -259.07%-1,337万 | 72.70%-796.6万 | 74.98%-707.1万 | 32.26%-5,779万 | 69.00%-874.9万 | 127.55%840.5万 | -18.09%-2,918.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.18%-322.6万 | -156.34%-1,086万 | -7.04%-286万 | 21.39%-288.8万 | -8.06%-235.9万 | -109.90%-275.3万 | 203.65%1,927.6万 | -99.85%-267.2万 | -224.85%-367.4万 | 44.96%-218.3万 |
| 借入金純額 | 0.00%-71.3万 | -110.23%-285万 | 0.14%-71.2万 | 49.96%-71.3万 | ---71.2万 | -102.38%-71.3万 | 359.18%2,786.2万 | ---71.3万 | ---142.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,937.50%-48.9万 | 89.43%-14.5万 | -57.14%-12.1万 | --0 | --0 | 96.32%-2.4万 | -4,325.81%-137.2万 | -148.39%-7.7万 | ---28万 | ---36.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -55.56%3.6万 | 122.32%24.9万 | ---8.1万 | -150.00%-1.3万 | 309.38%26.2万 | 268.18%8.1万 | -69.15%11.2万 | --0 | -91.50%2.6万 | -32.63%6.4万 |
| 支払利息CFF | 1.76%-206万 | -10.76%-811.4万 | -3.40%-194.6万 | -8.37%-216.2万 | -1.27%-190.9万 | -34.08%-209.7万 | -36.42%-732.6万 | -50.32%-188.2万 | -35.53%-199.5万 | -55.02%-188.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.18%-322.6万 | -156.34%-1,086万 | -7.04%-286万 | 21.39%-288.8万 | -8.06%-235.9万 | -109.90%-275.3万 | 203.65%1,927.6万 | -99.85%-267.2万 | -224.85%-367.4万 | 44.96%-218.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.21%3,225.8万 | 279.17%5,137.8万 | -42.32%4,390.7万 | 162.39%4,588.4万 | 46.23%5,133.5万 | 279.17%5,137.8万 | 10.51%1,355万 | 192.49%7,611.7万 | -58.72%1,748.7万 | 2.25%3,510.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89,798.31%5,292.2万 | -150.45%-1,911.9万 | 53.00%-1,161.6万 | -103.47%-203.6万 | 69.12%-540.8万 | -100.27%-5.9万 | 2,806.37%3,789.9万 | -97.91%-2,471.5万 | 459.25%5,866.5万 | -317.30%-1,751.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.75%2.7万 | 98.59%-1,000 | -37.50%-3.3万 | 268.57%5.9万 | 59.81%-4.3万 | -83.16%1.6万 | -373.33%-7.1万 | -271.43%-2.4万 | -250.00%-3.5万 | -296.30%-10.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.98%8,520.7万 | -37.21%3,225.8万 | -37.21%3,225.8万 | -42.32%4,390.7万 | 162.39%4,588.4万 | 46.23%5,133.5万 | 279.17%5,137.8万 | 279.17%5,137.8万 | 192.49%7,611.7万 | -58.72%1,748.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 956.51%5,789.7万 | 23.33%-358.5万 | 70.61%-700.5万 | -93.70%251.8万 | 58.40%-457.8万 | 156.04%548万 | -128.10%-467.6万 | -62.83%-2,383.3万 | 457.05%3,994万 | -163.42%-1,100.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
