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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 22.20%2.69億 | 1.37%2.2億 | -47.51%2.17億 | 0.40%4.14億 | 0.58%4.12億 | -8.99%4.1億 | 17.90%4.5億 | -1.52%3.82億 | 7.48%3.88億 | -6.15%3.61億 |
| お客様からの領収書 | 22.20%2.69億 | 1.37%2.2億 | -47.51%2.17億 | 0.40%4.14億 | 0.58%4.12億 | -8.99%4.1億 | 17.90%4.5億 | -1.52%3.82億 | 7.48%3.88億 | -6.15%3.61億 |
| 現金支払カテゴリ | -24.90%-2.56億 | 10.44%-2.05億 | 39.97%-2.29億 | 0.44%-3.81億 | 7.01%-3.83億 | 2.72%-4.11億 | -13.07%-4.23億 | -3.66%-3.74億 | -5.74%-3.61億 | 3.19%-3.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.90%-2.56億 | 10.44%-2.05億 | 39.97%-2.29億 | 0.44%-3.81億 | 7.01%-3.83億 | 2.72%-4.11億 | -13.07%-4.23億 | -3.66%-3.74億 | -5.74%-3.61億 | 3.19%-3.41億 |
| 直接支払利息 | -193.17%-193.2万 | -97.31%-65.9万 | 71.72%-33.4万 | 43.92%-118.1万 | 18.81%-210.6万 | -4.85%-259.4万 | -6.82%-247.4万 | 1.82%-231.6万 | 6.57%-235.9万 | -25.43%-252.5万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%4.4万 | -17.24%4.8万 | -32.56%5.8万 | 7.50%8.6万 | -17.53%8万 | 6.59%9.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -394.85%-80.2万 | --27.2万 | ---- | ---- | 287.49%376.3万 | 61.91%-200.7万 | -313.25%-526.9万 | 64.21%-127.5万 | 29.48%-356.2万 | 62.55%-505.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.44%1,063.6万 | 228.49%1,507.4万 | -136.86%-1,173.2万 | 1.40%3,182.6万 | 614.71%3,138.7万 | -130.85%-609.8万 | 344.70%1,976.7万 | -79.03%444.5万 | 74.63%2,119.6万 | -26.93%1,213.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.94%-3,238.8万 | -193.58%-1,055.2万 | 346.90%1,127.6万 | -49.69%-456.7万 | -117.16%-305.1万 | 233.02%1,777.9万 | -71.53%-1,336.6万 | -33.70%-779.2万 | 33.34%-582.8万 | 36.73%-874.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.44%-139.4万 | -106.45%-159.2万 | 501.46%2,467.8万 | -102.54%-614.7万 | -113.82%-303.5万 | 253.03%2,196.8万 | -82.05%-1,435.5万 | -18.46%-788.5万 | 32.14%-665.6万 | 15.99%-980.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 53.72%-104.6万 | 61.42%-226万 | ---585.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -245.92%-3,099.4万 | 35.01%-896万 | ---1,378.7万 | ---- | ---- | 19,909.68%614.1万 | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -85.34%38.5万 | 17.02%262.6万 | 59.38%224.4万 | 38.04%140.8万 | 62.16%102万 | -24.03%62.9万 | -22.25%82.8万 | -18.52%106.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---588万 | ---- | ---53.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.94%-3,238.8万 | -193.58%-1,055.2万 | 346.90%1,127.6万 | -49.69%-456.7万 | -117.16%-305.1万 | 233.02%1,777.9万 | -71.53%-1,336.6万 | -33.70%-779.2万 | 33.34%-582.8万 | 36.73%-874.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 984.68%2,142.7万 | 76.10%-242.2万 | 66.60%-1,013.4万 | -105.86%-3,034万 | -55.99%-1,473.8万 | -1,958.39%-944.8万 | 65.85%-45.9万 | 84.87%-134.4万 | -117.11%-888.2万 | -442.92%-409.1万 |
| 借入金純額 | 190.00%1,450万 | 168.97%500万 | 64.20%-725万 | -237.50%-2,025万 | 0.17%-600万 | -195.99%-601万 | 31.84%626.1万 | 225.44%474.9万 | -172.54%-378.6万 | -69.98%521.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,618.8万 | ---- | --2,373.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.48%-229.2万 | 89.92%-221.5万 | ---2,196.8万 | ---- | ---- | 57.23%-277.6万 | -10.21%-649万 | -55.67%-588.9万 | 53.45%-378.3万 | 44.95%-812.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.84%-696.9万 | -11.95%-520.7万 | 53.90%-465.1万 | -15.47%-1,009万 | -1,219.94%-873.8万 | -187.83%-66.2万 | -12.75%-23万 | 84.46%-20.4万 | -10.90%-131.3万 | 17.20%-118.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984.68%2,142.7万 | 76.10%-242.2万 | 66.60%-1,013.4万 | -105.86%-3,034万 | -55.99%-1,473.8万 | -1,958.39%-944.8万 | 65.85%-45.9万 | 84.87%-134.4万 | -117.11%-888.2万 | -442.92%-409.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.72%1,395.2万 | -47.19%1,185.2万 | -12.07%2,244.2万 | 114.03%2,552.3万 | 23.04%1,192.5万 | 57.85%969.2万 | -43.31%614万 | 149.28%1,083.1万 | -13.81%434.5万 | 377.82%504.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.48%-32.5万 | 119.83%210万 | -243.72%-1,059万 | -122.66%-308.1万 | 508.96%1,359.8万 | -62.42%223.3万 | 226.67%594.2万 | -172.33%-469.1万 | 1,031.90%648.6万 | -117.46%-69.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---239万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.33%1,362.7万 | 17.72%1,395.2万 | -47.19%1,185.2万 | -12.07%2,244.2万 | 114.03%2,552.3万 | 23.04%1,192.5万 | 57.85%969.2万 | -43.31%614万 | 149.28%1,083.1万 | -13.81%434.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.38%924.2万 | 207.28%1,346.8万 | -150.96%-1,255.4万 | -5.38%2,463.3万 | 231.33%2,603.3万 | -475.29%-1,982.3万 | 240.89%528.2万 | -130.01%-374.9万 | 491.52%1,249.3万 | -37.39%211.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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