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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.37%1.48億 | -24.47%1.85億 | -15.30%1.92億 | -9.03%1.87億 | -9.03%1.87億 | 0.78%2.02億 | 4.18%2.45億 | 33.13%2.27億 | 57.68%2.06億 | 57.68%2.06億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.61%1.48億 | -17.58%1.85億 | -7.68%1.92億 | -0.03%1.87億 | -0.03%1.87億 | 3.05%1.87億 | 6.25%2.25億 | 37.55%2.08億 | 43.49%1.87億 | 43.49%1.87億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -21.39%1,461.2万 | -14.15%2,048.8万 | -1.94%1,868.1万 | --1,852.9万 | --1,852.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -69.71%4,793万 | -45.49%8,494万 | -33.12%1.26億 | -0.21%1.71億 | -0.21%1.71億 | -11.14%1.58億 | 13.69%1.56億 | 50.15%1.89億 | 42.80%1.71億 | 42.80%1.71億 |
| -売掛金 | -69.71%4,793万 | -45.49%8,494万 | -33.12%1.26億 | -0.21%1.71億 | -0.21%1.71億 | -11.14%1.58億 | 13.69%1.56億 | 50.15%1.89億 | 42.80%1.71億 | 42.80%1.71億 |
| 棚卸資産 | -16.42%9,606.3万 | -24.90%9,473.8万 | -35.74%9,612.5万 | -37.77%9,990.8万 | -37.77%9,990.8万 | -30.75%1.15億 | -13.85%1.26億 | 7.58%1.5億 | 21.90%1.61億 | 21.90%1.61億 |
| 制限付き現金 | -10.14%99.3万 | -3.45%100.6万 | 6.64%102.8万 | 7.03%105.1万 | 7.03%105.1万 | 13.80%110.5万 | 543.21%104.2万 | 818.10%96.4万 | 835.24%98.2万 | 835.24%98.2万 |
| その他の流動資産 | 6.45%3,479.8万 | 20.43%3,178.9万 | 5.91%2,941.4万 | 17.84%2,915.9万 | 17.84%2,915.9万 | 82.83%3,268.8万 | 33.73%2,639.6万 | 41.88%2,777.3万 | 12.48%2,474.5万 | 12.48%2,474.5万 |
| 流動資産合計 | -35.46%3.28億 | -28.30%3.98億 | -25.09%4.45億 | -13.34%4.88億 | -13.34%4.88億 | -9.66%5.09億 | 2.95%5.54億 | 30.58%5.94億 | 39.35%5.63億 | 39.35%5.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.75%8,604.2万 | -17.12%9,030.5万 | -7.92%9,580.6万 | -9.15%9,769.5万 | -9.15%9,769.5万 | 5.16%1.02億 | 11.99%1.09億 | 11.95%1.04億 | 21.93%1.08億 | 21.93%1.08億 |
| -有形固定資産総額 | 2.26%2.17億 | -0.65%2.16億 | 2.54%2.16億 | 2.03%2.14億 | 2.03%2.14億 | 10.16%2.12億 | 14.70%2.17億 | 16.08%2.11億 | 21.45%2.1億 | 21.45%2.1億 |
| -減価償却累計额 | -18.95%-1.31億 | -15.94%-1.25億 | -12.73%-1.21億 | -13.81%-1.16億 | -13.81%-1.16億 | -15.24%-1.1億 | -17.56%-1.08億 | -20.40%-1.07億 | -20.96%-1.02億 | -20.96%-1.02億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.10%3.77億 | -7.15%3.8億 | -7.64%3.84億 | -5.73%3.92億 | -5.73%3.92億 | -6.48%4.01億 | -5.75%4.1億 | -7.07%4.15億 | -9.40%4.16億 | -9.40%4.16億 |
| -のれん | 0.04%3.19億 | 0.04%3.19億 | -0.10%3.19億 | 3.86%3.19億 | 3.86%3.19億 | 3.82%3.18億 | 3.82%3.18億 | 3.98%3.19億 | 0.02%3.07億 | 0.02%3.07億 |
| -その他の無形資産 | -29.78%5,803.1万 | -32.25%6,178.6万 | -32.60%6,493.9万 | -32.64%7,363万 | -32.64%7,363万 | -32.34%8,264.3万 | -28.71%9,120.3万 | -31.25%9,635.2万 | -28.34%1.09億 | -28.34%1.09億 |
| 非流動繰延資産 | 39.63%8,255.2万 | 30.78%7,422.8万 | 25.49%7,217.6万 | 4.51%6,949.3万 | 4.51%6,949.3万 | -10.11%5,912.1万 | -30.58%5,675.7万 | -30.14%5,751.5万 | -25.43%6,649.1万 | -25.43%6,649.1万 |
| その他の非流動資産 | -33.50%2,183万 | -2.87%3,070.9万 | 22.70%3,443.7万 | 22.38%3,282.6万 | 22.38%3,282.6万 | 17.44%3,282.9万 | 11.52%3,161.6万 | 25.20%2,806.7万 | 176.20%2,682.2万 | 176.20%2,682.2万 |
| 非流動資産合計 | -4.73%5.67億 | -5.17%5.76億 | -3.13%5.86億 | -4.00%5.92億 | -4.00%5.92億 | -3.96%5.95億 | -5.46%6.07億 | -6.15%6.05億 | -4.55%6.17億 | -4.55%6.17億 |
| 資産合計 | -18.89%8.95億 | -16.21%9.73億 | -14.01%10.31億 | -8.45%10.8億 | -8.45%10.8億 | -6.67%11.04億 | -1.63%11.61億 | 9.04%11.98億 | 12.34%11.8億 | 12.34%11.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -32.51%3,104.9万 | -23.30%3,602.6万 | -51.39%3,277.1万 | -71.51%2,207.2万 | -71.51%2,207.2万 | -53.66%4,600.5万 | -43.76%4,697.1万 | -1.07%6,741.8万 | 28.94%7,747.1万 | 28.94%7,747.1万 |
| -買掛金 | -32.24%3,062.8万 | -22.37%3,563.4万 | -40.65%3,239.2万 | -68.57%2,155.1万 | -68.57%2,155.1万 | -50.24%4,520.3万 | -37.24%4,590.1万 | -9.36%5,457.8万 | 29.45%6,857.6万 | 29.45%6,857.6万 |
| -未払法人税 | -47.51%42.1万 | -63.36%39.2万 | -97.05%37.9万 | -94.14%52.1万 | -94.14%52.1万 | -90.49%80.2万 | -89.70%107万 | 61.90%1,284万 | 25.19%889.5万 | 25.19%889.5万 |
| 当期の未払費用 | -33.56%9,449.4万 | -31.82%1.08億 | -26.30%1.39億 | -20.12%1.46億 | -20.12%1.46億 | -23.17%1.42億 | -8.29%1.59億 | 52.18%1.89億 | 142.12%1.83億 | 142.12%1.83億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.00%979.9万 | 8.02%962.5万 | -8.90%916.7万 | -12.94%913.2万 | -12.94%913.2万 | -16.17%874.9万 | -20.46%891万 | 17.18%1,006.3万 | 18.01%1,048.9万 | 18.01%1,048.9万 |
| -資本リース債務 | 12.00%979.9万 | 8.02%962.5万 | -8.90%916.7万 | -12.94%913.2万 | -12.94%913.2万 | -16.17%874.9万 | -20.46%891万 | 17.18%1,006.3万 | 18.01%1,048.9万 | 18.01%1,048.9万 |
| 流動性繰延負債 | 11.95%386.9万 | 213.90%632.5万 | 353.23%716.1万 | 305.60%558.1万 | 305.60%558.1万 | -16.64%345.6万 | -70.30%201.5万 | -47.70%158万 | -77.73%137.6万 | -77.73%137.6万 |
| その他の流動負債 | 163.52%708.6万 | 2,623.67%817.1万 | 139.37%718.1万 | -9.52%870.4万 | -9.52%870.4万 | -6.70%268.9万 | -89.38%30万 | --300万 | --962万 | --962万 |
| 流動負債合計 | -27.61%1.69億 | -21.28%1.9億 | -25.42%2.24億 | -34.88%2.22億 | -34.88%2.22億 | -33.70%2.33億 | -23.52%2.42億 | 27.84%3億 | 64.46%3.41億 | 64.46%3.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.30%1.42億 | -5.61%1.44億 | 2.29%1.46億 | 2.42%1.49億 | 2.42%1.49億 | -23.60%1.5億 | -44.30%1.53億 | -54.77%1.43億 | -56.13%1.45億 | -56.13%1.45億 |
| -長期借入金 | 0.51%1.23億 | 0.51%1.23億 | 0.51%1.23億 | 0.51%1.22億 | 0.51%1.22億 | -28.78%1.22億 | -50.47%1.22億 | -57.42%1.22億 | -60.23%1.22億 | -60.23%1.22億 |
| -リース債務 | -30.64%1,943.3万 | -29.92%2,152.2万 | 12.51%2,389.7万 | 12.38%2,624.3万 | 12.38%2,624.3万 | 11.89%2,801.7万 | 10.32%3,071.2万 | -29.69%2,123.9万 | -5.22%2,335.3万 | -5.22%2,335.3万 |
| その他の非流動性負債 | 53.42%2,756.1万 | 2.54%2,145.9万 | 6.21%2,236.2万 | 33.25%2,324.5万 | 33.25%2,324.5万 | -4.71%1,796.4万 | 0.97%2,092.8万 | 5.38%2,105.5万 | -24.15%1,744.4万 | -24.15%1,744.4万 |
| 非流動負債合計 | 0.97%1.7億 | -4.63%1.66億 | 2.79%1.69億 | 5.73%1.72億 | 5.73%1.72億 | -21.95%1.68億 | -41.12%1.74億 | -51.20%1.64億 | -54.05%1.63億 | -54.05%1.63億 |
| 負債合計 | -15.63%3.38億 | -14.32%3.56億 | -15.45%3.93億 | -21.77%3.94億 | -21.77%3.94億 | -29.23%4.01億 | -32.02%4.15億 | -18.71%4.64億 | -10.25%5.04億 | -10.25%5.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -普通株式 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -282.23%-3.06億 | -472.42%-2.3億 | -432.36%-1.91億 | -161.19%-1.19億 | -161.19%-1.19億 | -4.67%-8,002.7万 | 61.67%-4,019.8万 | 73.80%-3,584.7万 | 73.37%-4,538万 | 73.37%-4,538万 |
| 資本剰余金 | 9.61%8.67億 | 8.29%8.54億 | 8.20%8.34億 | 11.87%8.09億 | 11.87%8.09億 | 13.33%7.91億 | 16.41%7.89億 | 16.21%7.71億 | 9.93%7.23億 | 9.93%7.23億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 51.47%-385.2万 | -184.42%-651.6万 | -359.44%-557.3万 | -271.30%-379.1万 | -271.30%-379.1万 | -49.32%-793.8万 | 22.02%-229.1万 | -215.52%-121.3万 | -148.05%-102.1万 | -148.05%-102.1万 |
| 株主資本 | -20.75%5.57億 | -17.26%6.17億 | -13.09%6.38億 | 1.46%6.86億 | 1.46%6.86億 | 14.09%7.03億 | 30.98%7.46億 | 39.08%7.34億 | 38.26%6.76億 | 38.26%6.76億 |
| 資本合計 | -20.75%5.57億 | -17.26%6.17億 | -13.09%6.38億 | 1.46%6.86億 | 1.46%6.86億 | 14.09%7.03億 | 30.98%7.46億 | 39.08%7.34億 | 38.26%6.76億 | 38.26%6.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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