ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.24%-3,073.1万 | -108.82%-269.6万 | -62.12%1,597万 | -88.84%4,337.2万 | -123.90%-1,657.3万 | -120.71%-1,279.2万 | -75.23%3,057.8万 | -68.58%4,215.9万 | 131.06%3.89億 | 332.59%6,935.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.28%-7,578.5万 | -802.46%-3,926.6万 | -858.51%-7,230.9万 | -158.50%-7,314.7万 | -223.87%-3,850万 | -240.20%-3,982.9万 | -113.61%-435.1万 | -71.62%953.3万 | 197.93%1.25億 | 10.31%3,108万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98,633.33%296.2万 | -119.14%-34.3万 | -243.78%-57.8万 | 161.38%309万 | 145.65%89.3万 | 100.53%3,000 | 176.13%179.2万 | 356.05%40.2万 | -178.80%-503.4万 | -882.40%-195.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.64%1,214.2万 | -27.30%1,360万 | -13.11%1,668.4万 | -11.41%7,151.6万 | -11.86%1,659.3万 | -7.82%1,701.4万 | -4.40%1,870.7万 | -19.59%1,920.2万 | -12.05%8,073.1万 | -22.70%1,882.5万 |
| 繰延税金 | -248.99%-832万 | -370.84%-205.3万 | -133.03%-268.5万 | -118.98%-445.2万 | -8,336.09%-1,095.4万 | -114.94%-238.4万 | 46.62%75.8万 | 18.80%812.8万 | 825.01%2,345.4万 | 102.87%13.3万 |
| その他の非現金項目 | 296.90%63.6万 | 8.96%68.1万 | -78.28%11.9万 | 29.67%256.1万 | 233.53%171.1万 | -163.96%-32.3万 | 32.70%62.5万 | 12.76%54.8万 | -34.17%197.5万 | 23.32%51.3万 |
| 運転資金の増減額 | 978.94%1,040.1万 | 712.89%951.2万 | 490.99%5,427.3万 | -117.81%-1,532.2万 | 84.31%-85.3万 | 103.69%96.4万 | -102.57%-155.2万 | -124.29%-1,388.1万 | 454.33%8,602.8万 | 88.40%-543.8万 |
| -売上債権増減額 | 1,643.37%3,701万 | 24.75%4,129万 | 362.18%4,438.9万 | 102.76%140.6万 | -274.10%-1,236.3万 | 94.15%-239.8万 | 400.89%3,309.8万 | -183.65%-1,693.1万 | 1.58%-5,087.5万 | 157.90%710.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -111.82%-132.5万 | -94.08%138.7万 | -65.48%378.3万 | 310.24%6,063.6万 | 177.07%1,503.4万 | 157.37%1,121万 | 417.09%2,343.3万 | 249.35%1,095.9万 | 14.39%-2,884.1万 | 227.70%542.6万 |
| -前払費用増減額 | -72.08%-785.2万 | 197.49%128.1万 | 52.88%-204.4万 | -621.41%-932.8万 | 140.91%88.7万 | -314.33%-456.3万 | 21.55%-131.4万 | -223.84%-433.8万 | -92.60%178.9万 | 76.69%-216.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -265.28%-2,378万 | 41.38%-3,100.4万 | 424.54%1,153.1万 | -150.93%-7,099.3万 | 59.74%-804万 | -125.10%-651万 | -187.78%-5,289万 | -104.86%-355.3万 | 2,457.13%1.39億 | 36.08%-1,996.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 160.12%333.7万 | 11.27%-344.2万 | -18,711.11%-338.6万 | 61.28%-675.1万 | 147.78%269.7万 | -23.69%-555.1万 | -257.51%-387.9万 | 99.71%-1.8万 | -691.15%-1,743.7万 | -1,453.72%-564.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -76.89%970.8万 | -90.51%93.2万 | ---- | ---- | ---- | 25.03%4,200.3万 | 0.72%981.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -140.24%-3,073.1万 | -108.82%-269.6万 | -62.12%1,597万 | -88.84%4,337.2万 | -123.90%-1,657.3万 | -120.71%-1,279.2万 | -75.23%3,057.8万 | -68.58%4,215.9万 | 131.06%3.89億 | 332.59%6,935.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.76%-595万 | 54.25%-578.8万 | 43.85%-871万 | 82.63%-1,593.5万 | 185.35%1,482.7万 | 83.06%-260.1万 | 22.26%-1,265万 | 63.73%-1,551.1万 | -0.01%-9,176.2万 | 4.59%-1,737.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -114.43%-413.2万 | 40.18%-301.3万 | -59.93%-834.2万 | 67.39%-1,345.4万 | 92.34%-127.4万 | 78.87%-192.7万 | 52.95%-503.7万 | -8.67%-521.6万 | -5.30%-4,125.3万 | -35.83%-1,662.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -169.73%-181.8万 | 43.30%-277.5万 | 41.59%-36.8万 | 43.18%-635.5万 | 78.90%-15.7万 | 87.13%-67.4万 | -763.14%-489.4万 | 86.41%-63万 | -47.53%-1,118.4万 | 22.90%-74.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---1,332.4万 | ---94万 | --0 | ---271.9万 | ---966.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 158.65%1,719.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -486.50%-2,932.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.76%-595万 | 54.25%-578.8万 | 43.85%-871万 | 82.63%-1,593.5万 | 185.35%1,482.7万 | 83.06%-260.1万 | 22.26%-1,265万 | 63.73%-1,551.1万 | -0.01%-9,176.2万 | 4.59%-1,737.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.73%-5.8万 | 1,775.93%202.6万 | 65.92%-210.3万 | 89.04%-2,635.6万 | 102.41%117.1万 | 71.49%-2,146.5万 | 100.24%10.8万 | 91.27%-617万 | -161.58%-2.4億 | -38.77%-4,857.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.30%-1.85億 | -150.00%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -48.62%157.9万 | --0 | 117.20%455.9万 | -22.38%139.1万 | 13.58%9.2万 | 241.74%307.3万 | 100.01%3,000 | -79.48%-2,650.5万 | 113.88%179.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.73%-5.8万 | 115.08%44.7万 | 65.93%-210.3万 | -6.99%-3,091.5万 | 40.38%-22万 | -5,572.89%-2,155.7万 | 19.82%-296.5万 | 74.75%-617.3万 | -66.82%-2,889.6万 | 82.40%-36.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.73%-5.8万 | 1,775.93%202.6万 | 65.92%-210.3万 | 89.04%-2,635.6万 | 102.41%117.1万 | 71.49%-2,146.5万 | 100.24%10.8万 | 91.27%-617万 | -161.58%-2.4億 | -38.77%-4,857.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.51%1.86億 | -7.62%1.93億 | -0.00%1.88億 | 42.98%1.88億 | 3.10%1.88億 | 6.23%2.26億 | 37.16%2.09億 | 42.98%1.88億 | -12.19%1.32億 | 7.00%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.32%-3,673.9万 | -135.81%-645.8万 | -74.82%515.7万 | -98.09%108.1万 | -116.87%-57.5万 | -27.59%-3,685.8万 | -70.58%1,803.6万 | -1.29%2,047.8万 | 466.65%5,656.3万 | 109.17%340.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.85%9.4万 | 72.74%-33.5万 | -58,400.00%-58.3万 | -2,032.14%-108.2万 | -68.28%77.9万 | 39.02%-63.3万 | -8.57%-122.9万 | 100.43%1,000 | 101.95%5.6万 | 250.12%245.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.55%1.49億 | -17.51%1.86億 | -7.62%1.93億 | -0.00%1.88億 | -0.00%1.88億 | 3.10%1.88億 | 6.23%2.26億 | 37.16%2.09億 | 42.98%1.88億 | 42.98%1.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.30%-3,668.1万 | -141.09%-848.4万 | -80.01%726万 | -92.99%2,356.3万 | -134.63%-1,800.4万 | -132.47%-1,539.3万 | -81.59%2,064.7万 | -70.89%3,631.3万 | 176.84%3.36億 | 1,739.53%5,198.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
