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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.45%-2.15万 | 93.83%-2.45万 | 93.09%-2.42万 | 248.83%3.77万 | -5,368.95%-1.92万 | 10.92%-1.88万 | -19.37%-39.75万 | -167.76%-35.07万 | -416.63%-2.54万 | 99.81%-351 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 562.81%10.92万 | -827.80%-17.81万 | -174.07%-6.15万 | -114.61%-4.02万 | 32.86%-5.28万 | 84.22%-2.36万 | -79.77%2.45万 | 94.12%-2.24万 | 707.10%27.51万 | -113.47%-7.86万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 40.00%-9,000 | -103.85%-5,000 | -20.00%-6,000 | -40.00%9,000 | -82.50%7,000 | -118.75%-1.5万 | 8.33%13万 | -109.09%-5,000 | 200.00%1.5万 | -33.33%4万 |
| 運転資金の増減額 | -715.05%-12.18万 | 178.51%15.86万 | 61.90%4.33万 | 121.85%6.89万 | -30.52%2.66万 | -59.18%1.98万 | -266.95%-20.2万 | -86.34%2.67万 | -990.90%-31.55万 | 129.37%3.82万 |
| -売掛金増減額 | 10.38%-1,623 | 192.77%3.28万 | 109.89%2,714 | 1,289.48%3.4万 | -24.81%-2,138 | 45.53%-1,811 | -200.38%-3.53万 | -166.86%-2.74万 | -57.66%-2,860 | 29.71%-1,713 |
| -前払費用増減額 | --0 | -74.87%2,284 | --0 | --0 | -50.00%761 | 0.00%1,523 | 49.26%9,090 | 197.11%4,522 | 0.00%1,523 | 0.00%1,522 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -698.15%-12.01万 | 66.35%12.35万 | 113.51%4.06万 | -87.79%3.49万 | -27.29%2.79万 | -60.07%2.01万 | 155.21%7.43万 | -392.82%-30.03万 | 700.68%28.59万 | 115.50%3.84万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.72%-25万 | --35万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.45%-2.15万 | 93.83%-2.45万 | 93.09%-2.42万 | 248.83%3.77万 | -5,368.95%-1.92万 | 10.92%-1.88万 | -19.37%-39.75万 | -167.76%-35.07万 | -416.63%-2.54万 | 99.81%-351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 48.81万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.81万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.10%17.8万 | 80.88%20.25万 | 210.42%20.23万 | 81.79%16.45万 | 102.21%18.37万 | 80.88%20.25万 | 460.21%11.2万 | -73.18%6.52万 | -63.48%9.05万 | -26.35%9.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.45%-2.15万 | -127.07%-2.45万 | -117.64%-2.42万 | 248.83%3.77万 | -5,368.95%-1.92万 | 10.92%-1.88万 | -1.54%9.06万 | 204.88%13.74万 | -416.63%-2.54万 | -100.28%-351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.82%15.65万 | -12.10%17.8万 | -12.10%17.8万 | 210.42%20.23万 | 81.79%16.45万 | 102.21%18.37万 | 80.88%20.25万 | 80.88%20.25万 | -73.18%6.52万 | -63.48%9.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.45%-2.15万 | 93.83%-2.45万 | 93.09%-2.42万 | 248.83%3.77万 | -5,368.95%-1.92万 | 10.92%-1.88万 | -19.37%-39.75万 | -167.76%-35.07万 | -416.63%-2.54万 | 99.81%-351 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
