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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 32.14%879.75万 | 31.64%665.77万 | -3.13%505.74万 | 92.01%522.08万 | -21.14%271.91万 | 3.80%344.8万 | -5.56%332.19万 | -7.24%351.73万 | 202.22%379.17万 | 125.46万 |
| お客様からの領収書 | 32.14%879.75万 | 37.32%665.77万 | -4.26%484.82万 | 92.58%506.38万 | -18.99%262.95万 | 9.25%324.57万 | -3.29%297.08万 | -8.11%307.17万 | 196.94%334.27万 | --112.57万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 33.25%20.92万 | 75.14%15.7万 | -55.69%8.96万 | -42.38%20.23万 | -21.21%35.11万 | -0.75%44.56万 | --44.9万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.89万 |
| 現金支払カテゴリ | -19.69%-830.81万 | -23.04%-694.12万 | -23.80%-564.14万 | -85.59%-455.69万 | 18.27%-245.54万 | 11.12%-300.44万 | 14.96%-338.03万 | -8.84%-397.51万 | -69.08%-365.21万 | -937.28%-216万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.69%-830.81万 | -23.04%-694.12万 | -23.80%-564.14万 | -85.59%-455.69万 | 18.27%-245.54万 | 11.12%-300.44万 | 14.96%-338.03万 | -8.84%-397.51万 | -69.08%-365.21万 | -937.28%-216万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---2.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 40.84%1,307 | -13.19%928 | -27.77%1,069 | -21.32%1,480 | -56.00%1,881 | -22.41%4,275 | -30.16%5,510 | -42.94%7,889 | -29.56%1.38万 | 52.74%1.96万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---3.01万 | ---- | ---- | ---- | ---9,011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 263.00%46.07万 | 53.84%-28.26万 | -192.00%-61.22万 | 159.35%66.55万 | -42.70%25.66万 | 945.81%44.78万 | 88.23%-5.29万 | -393.14%-44.98万 | 117.32%15.35万 | -353.29%-88.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.91%-32.97万 | 94.58%-10.47万 | -32,342.58%-193.33万 | 100.72%5,996 | -167.20%-83.11万 | -233.78%-31.1万 | 141.31%23.25万 | -91.24%9.64万 | 125.28%109.96万 | -10,293.77%-434.89万 |
| 固定資産取引の純額 | -251.97%-31.15万 | 92.95%-8.85万 | -171.56%-125.49万 | -4.55%-46.21万 | -5,148.66%-44.2万 | 107.98%8,755 | 70.65%-10.97万 | 4.29%-37.37万 | 91.09%-39.04万 | ---438.31万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 87.50%-1.62万 | -645.46%-12.98万 | ---1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -914.34%-37.08万 | 111.70%4.55万 | -44.22%-38.91万 | ---26.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.83万 | ---- | 162.81%13.68万 | ---21.78万 | ---- | ---- | -27.20%34.22万 | -68.46%47万 | --149万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -147.83%-31.46万 | --65.77万 | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | --3.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.91%-32.97万 | 94.58%-10.47万 | -32,342.58%-193.33万 | 100.72%5,996 | -167.20%-83.11万 | -233.78%-31.1万 | 141.31%23.25万 | -91.24%9.64万 | 125.28%109.96万 | -10,293.77%-434.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166.31%-55万 | 62.53%-4.34万 | -105.31%-11.59万 | 12,629.69%218.46万 | -1.74万 | 586.00%591.42万 | ||||
| 借入金純額 | -180.87%-16.95万 | ---6.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,576.11%15.34万 | -100.27%-6,194 | --230.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.41%531.42万 |
| 支払利息CFF | ---23.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.64%-14.14万 | -24.39%-13.65万 | 9.86%-10.97万 | -598.05%-12.17万 | ---1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166.31%-55万 | 62.53%-4.34万 | -105.31%-11.59万 | 12,629.69%218.46万 | ---1.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 586.00%591.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.42%140.88万 | -59.13%183.96万 | 173.62%450.09万 | -25.45%164.49万 | 8.55%220.65万 | 11.06%203.28万 | -17.14%183.03万 | 131.08%220.9万 | 245.88%95.59万 | -4.57%27.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.72%-41.9万 | 83.81%-43.08万 | -193.19%-266.14万 | 582.47%285.6万 | -532.80%-59.2万 | -23.83%13.68万 | 150.80%17.96万 | -128.21%-35.35万 | 84.39%125.31万 | 8.75%67.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.89%3.04万 | 61.38%3.7万 | 190.90%2.29万 | ---2.52万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.75%98.97万 | -23.42%140.88万 | -59.13%183.96万 | 173.62%450.09万 | -25.45%164.49万 | 8.55%220.65万 | 11.06%203.28万 | -17.14%183.03万 | 131.08%220.9万 | 4.53%95.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.53%14.92万 | 82.16%-38.73万 | -1,267.35%-217.06万 | 190.52%18.59万 | -146.00%-20.54万 | 374.61%44.66万 | 80.25%-16.26万 | -247.53%-82.35万 | 95.50%-23.69万 | -2,120.82%-526.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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