| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.82%-127.17万 | -9.41%-487.9万 | -98.23万 | -183.81万 | -35.07%-445.95万 | -330.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.16%-113.16万 | -47.66%-733.92万 | ---296.5万 | ---145.38万 | -40.36%-497.02万 | ---354.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.96万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 79.22%1.02万 | -27.19%2.9万 | --1.04万 | --5,679 | -64.67%3.99万 | --11.29万 |
| その他の非現金項目 | -83.33%1,797 | 78.85%191.22万 | --188.81万 | --1.08万 | 191.66%106.92万 | --36.66万 |
| 運転資金の増減額 | 61.81%-15.38万 | 281.61%51.14万 | --8.22万 | ---40.27万 | -17.18%-28.16万 | ---24.03万 |
| -売上債権増減額 | 83.39%-1.78万 | -130.01%-3.67万 | ---9,861 | ---10.74万 | 225.46%12.22万 | ---9.74万 |
| -棚卸資産増減額 | 326.14%9.52万 | 179.53%16.21万 | ---1.53万 | ---4.21万 | -2,254.85%-20.38万 | ---8,656 |
| -前払費用増減額 | 88.62%-2.19万 | 141.42%6.95万 | ---3.34万 | ---19.28万 | -411.24%-16.79万 | --5.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -246.45%-20.92万 | 1,085.69%31.64万 | --14.07万 | ---6.04万 | 82.94%-3.21万 | ---18.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.82%-127.17万 | -9.41%-487.9万 | ---98.23万 | ---183.81万 | -35.07%-445.95万 | ---330.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.88%-4.87万 | 1,004.45%3.43万 | -3,796 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -241.88%-4.87万 | ---- | ---- | 1,004.45%3.43万 | ---3,796 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -241.88%-4.87万 | ---4.87万 | --0 | 1,004.45%3.43万 | ---3,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.06%127.04万 | -25.20%376.99万 | 84.14万 | 113.37万 | 31.47%503.96万 | 383.33万 |
| 借入金純額 | -104.98%-3,953 | 770.39%52.4万 | --1.26万 | --7.94万 | -125.48%-7.82万 | --30.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.87%127.44万 | -36.58%324.59万 | --82.89万 | --105.43万 | 45.12%511.78万 | --352.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.06%127.04万 | -25.20%376.99万 | --84.14万 | --113.37万 | 31.47%503.96万 | --383.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.68%20.95万 | 81.62%136.73万 | --66.29万 | --136.73万 | 234.61%75.28万 | --22.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.82%-1,265 | -288.43%-115.78万 | ---18.96万 | ---70.44万 | 16.41%61.45万 | --52.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.59%20.82万 | -84.68%20.95万 | --47.34万 | --66.29万 | 81.62%136.73万 | --75.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.82%-127.17万 | -10.46%-492.77万 | ---103.1万 | ---183.81万 | -34.96%-446.12万 | ---330.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
