ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (FY)2021/02/28 | (Q4)2021/02/28 | (Q3)2020/11/30 | (Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | (FY)2020/02/29 | (Q4)2020/02/29 | (Q3)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -816.01%-3.81万 | -1,744.47%-15.45万 | -77.48%2.07万 | -71.46%1.73万 | -365.97%-1,790 | 84.61%-4,161 | -83.76%9,397 | 142.57%9.21万 | 195.23%6.06万 | 101.29%673 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -663.40%-9.33万 | -566.30%-7.13万 | -1,808.65%-69.85万 | -12,128.54%-71.16万 | -239.72%-1.88万 | 167.21%1.66万 | 178.05%1.53万 | 85.76%-3.66万 | 87.30%-5,819 | 145.99%1.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.25%412 | 34.78%341 | 143.81%985 | -14.46%278 | 143.04%192 | --262 | --253 | -11.98%404 | -29.19%325 | --79 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 1,166.77%69.47万 | 10,929.77%67.8万 | ---- | ---- | ---- | -58.46%5.48万 | --6,147 | --1.94万 |
| 運転資金の増減額 | 129.75%6,242 | -1,256.86%-8.35万 | -67.88%2.36万 | -15.61%5.06万 | 100.42%137 | -773.03%-2.1万 | -112.78%-6,156 | 179.96%7.35万 | 427.57%6万 | -40.09%-3.23万 |
| -売掛金増減額 | 383.93%1,678 | -121.51%-2,935 | -78.75%5,255 | 1,061.86%4,508 | 200.72%2,663 | -131.40%-591 | -105.28%-1,325 | 182.47%2.47万 | 101.49%388 | -65.46%-2,644 |
| -在庫増減額 | 111.07%1,491 | -2,672.97%-2.32万 | -127.14%-8,069 | 30.12%1.61万 | -203.38%-9,860 | -34.42%-1.35万 | -102.73%-836 | 133.01%2.97万 | 139.32%1.24万 | 65.12%-3,250 |
| -前払費用増減額 | 138.79%3,549 | 57.52%-1,266 | -26.09%-8,535 | -244.41%-9,647 | 433.72%1.32万 | ---9,150 | ---2,980 | ---6,769 | ---2,801 | ---3,968 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.31%-476 | -5,431.53%-5.61万 | 35.52%3.5万 | -20.72%3.96万 | 73.62%-5,910 | -61.05%2,234 | 86.55%-1,015 | -8.33%2.58万 | 27.40%5万 | -84.91%-2.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -816.01%-3.81万 | -1,744.47%-15.45万 | -77.48%2.07万 | -71.46%1.73万 | -365.97%-1,790 | 84.61%-4,161 | -83.76%9,397 | 142.57%9.21万 | 195.23%6.06万 | 101.29%673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,227.67%-32万 | -26,963.80%-13.53万 | -5.07%-1,844 | 0 | 48.69%-744 | -600 | -138.10%-500 | 71.32%-1,755 | 97.84%-95 | -632.32%-1,450 |
| 固定資産取引の純額 | ---571 | ---750 | 88.83%-196 | --0 | ---- | ---- | --0 | -70.89%-1,755 | 76.19%-95 | -632.32%-1,450 |
| 無形資産取引の純額 | -53,132.50%-31.94万 | -26,813.80%-13.46万 | ---1,648 | --0 | ---548 | ---600 | ---500 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,227.67%-32万 | -26,963.80%-13.53万 | -5.07%-1,844 | --0 | 48.69%-744 | ---600 | -138.10%-500 | 71.32%-1,755 | 97.84%-95 | -632.32%-1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 170.32万 | -53.42%16.8万 | 0 | -1.46%36.06万 | -106.80%-1.7万 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---40 | --170.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -53.42%16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.06万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---40 | --170.32万 | -53.42%16.8万 | 1,088.24%16.8万 | ---- | ---- | --0 | -1.46%36.06万 | -106.80%-1.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263.74%219.48万 | 31.44%78.14万 | 314.31%59.45万 | 8.19%59.61万 | 8.50%59.86万 | 199.97%60.34万 | 314.31%59.45万 | --14.35万 | 190.38%55.1万 | 337.07%55.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7,421.97%-35.81万 | 15,786.14%141.34万 | -58.56%18.69万 | 325.79%18.53万 | -226.13%-2,534 | -101.36%-4,761 | -84.57%8,897 | 214.31%45.1万 | -76.08%4.35万 | -101.22%-777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 206.81%183.67万 | 263.74%219.48万 | 31.44%78.14万 | 31.44%78.14万 | 8.19%59.61万 | 8.50%59.86万 | 199.97%60.34万 | 314.31%59.45万 | 314.31%59.45万 | 190.38%55.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7,421.13%-35.81万 | -3,357.84%-28.99万 | -79.08%1.89万 | -71.42%1.73万 | -226.13%-2,534 | 82.39%-4,761 | -84.57%8,897 | 140.61%9.04万 | 188.93%6.05万 | 98.52%-777 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
