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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.32%-1.09万 | -136.35%-17.91万 | -162.09%-2.47万 | -266.63%-15.57万 | -704.97%-2.01万 | -2,052.50%-5.04万 | -1,033.99%-7.58万 | 69.53%-9,429 | 70.77%-4.25万 | 49.08%-2,494 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.78%-4.33万 | -108.63%-11.8万 | -10.30%-5.85万 | -73.11%-65.25万 | -118.33%-44.27万 | -92.84%-10.02万 | 23.98%-5.66万 | -10.92%-5.3万 | -71.85%-37.69万 | -218.62%-20.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 140.00%2 | 96.83%-2 | -149.84%-160 | 634.62%139 | -175.00%-114 | 90.38%-5 | -186.36%-63 | 408.65%321 | 99.83%-26 | 101.03%152 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.75%78 | -19.23%84 | -18.35%89 | -18.33%401 | -18.58%92 | -18.64%96 | -17.46%104 | -18.66%109 | -18.57%491 | -18.71%113 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 450.80%27.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | -98.28%1,158 | -100.00%1 | --0 | --1 | --1,156 | 274.63%6.74万 | --6.74万 |
| その他の非現金項目 | -70.52%5,036 | -65.34%5,089 | 28.92%1.75万 | -38.27%3.24万 | -172.99%-1.29万 | 47.15%1.71万 | 24.35%1.47万 | 18.55%1.35万 | 20.45%5.25万 | 15.30%1.77万 |
| 運転資金の増減額 | -16.37%2.73万 | -95.22%-6.63万 | -42.40%1.64万 | 14.10%18.73万 | 146.45%16.02万 | -14.11%3.26万 | -160.82%-3.39万 | 425.77%2.85万 | 96.41%16.41万 | 11.95%6.5万 |
| -売掛金増減額 | ---3,072 | -491.05%-1,005 | -617.51%-1,844 | -898.50%-1,997 | ---1,997 | --0 | 1,613.33%257 | -1,613.33%-257 | -100.73%-200 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---- | --0 | 1,348.68%7.1万 | --0 | ---7.1万 | ---- | 63.37%4,901 | --4,901 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.94%3.03万 | -277.27%-6.52万 | -36.50%1.83万 | 18.72%18.93万 | 51.70%9.11万 | -14.56%3.26万 | -34.02%3.68万 | 429.04%2.87万 | 199.37%15.94万 | 175.04%6.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.32%-1.09万 | -136.35%-17.91万 | -162.09%-2.47万 | -266.63%-15.57万 | -704.97%-2.01万 | -2,052.50%-5.04万 | -1,033.99%-7.58万 | 69.53%-9,429 | 70.77%-4.25万 | 49.08%-2,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 96.60%-2,550 | -3.59万 | -18.42万 | -10.92万 | 0 | -7.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3.59万 | ---18.42万 | ---10.92万 | --0 | ---7.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2,550 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 96.60%-2,550 | ---3.59万 | ---18.42万 | ---10.92万 | --0 | ---7.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.79%-50万 | 0 | 0 | 3,013.14%108.96万 | 0 | 18,492.00%92.96万 | 4,900.00%15万 | -60.00%1万 | 40.00%3.5万 | -80.00%2,000 |
| 借入金純額 | ---50万 | --0 | --0 | 357.14%16万 | --0 | --0 | 4,900.00%15万 | -60.00%1万 | 40.00%3.5万 | -80.00%2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --92.96万 | --0 | --92.96万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.79%-50万 | --0 | --0 | 3,013.14%108.96万 | --0 | 18,492.00%92.96万 | 4,900.00%15万 | -60.00%1万 | 40.00%3.5万 | -80.00%2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,827.38%52.57万 | 3,678.37%70.73万 | 4,131.00%76.79万 | -29.15%1.81万 | 4,712.13%89.71万 | 12.34%1.8万 | -4.82%1.87万 | -29.15%1.81万 | -82.44%2.56万 | -9.13%1.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.12%-51.09万 | -23,733.46%-18.16万 | -10,708.41%-6.06万 | 10,139.30%74.97万 | -26,062.15%-12.92万 | 32,988.71%87.92万 | 79.30%-762 | 109.60%571 | 93.79%-7,468 | -109.68%-494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.35%1.48万 | 2,827.38%52.57万 | 3,678.37%70.73万 | 4,131.00%76.79万 | 4,131.00%76.79万 | 4,712.13%89.71万 | 12.34%1.8万 | -4.82%1.87万 | -29.15%1.81万 | -29.15%1.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.32%-1.09万 | -18.77%-17.91万 | -542.42%-6.06万 | -700.28%-33.99万 | -5,082.08%-12.92万 | -2,052.50%-5.04万 | -2,156.58%-15.08万 | 69.53%-9,429 | 70.77%-4.25万 | 49.08%-2,494 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
