Spackman Equities Group Inc
SQG
Tuga Innovations Inc
TUGA
79 Resources Ltd
SNR
Seasif Exploration Inc
SAF
Battery X Metals Inc
BATX
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.81%-1.71万 | -44.48%-22.5万 | 48.97%-1.02万 | 78.32%-1.09万 | -136.35%-17.91万 | -162.09%-2.47万 | -266.63%-15.57万 | -704.97%-2.01万 | -2,052.50%-5.04万 | -1,033.99%-7.58万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 50.58%-2.89万 | 33.25%-43.55万 | 51.27%-21.57万 | 56.78%-4.33万 | -108.63%-11.8万 | -10.30%-5.85万 | -73.11%-65.25万 | -118.33%-44.27万 | -92.84%-10.02万 | 23.98%-5.66万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 99.38%-1 | -214.39%-159 | 100.88%1 | 140.00%2 | 96.83%-2 | -149.84%-160 | 634.62%139 | -175.00%-114 | 90.38%-5 | -186.36%-63 |
減価償却費及び償却費 | -19.10%72 | -18.70%326 | -18.48%75 | -18.75%78 | -19.23%84 | -18.35%89 | -18.33%401 | -18.58%92 | -18.64%96 | -17.46%104 |
資産減損費用 | ---- | -42.82%15.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.80%27.54万 | ---- | ---- | ---- |
投資証券未実現損益 | --1 | -100.17%-2 | -300.00%-2 | --0 | --0 | --0 | -98.28%1,158 | -100.00%1 | --0 | --1 |
その他の非現金項目 | -66.33%5,879 | 0.75%3.27万 | 139.32%5,070 | -70.52%5,036 | -65.34%5,089 | 28.92%1.75万 | -38.27%3.24万 | -172.99%-1.29万 | 47.15%1.71万 | 24.35%1.47万 |
運転資金の増減額 | -64.26%5,865 | -89.16%2.03万 | -73.22%4.29万 | -16.37%2.73万 | -95.22%-6.63万 | -42.40%1.64万 | 14.10%18.73万 | 146.45%16.02万 | -14.11%3.26万 | -160.82%-3.39万 |
-売上債権増減額 | 445.82%6,377 | -457.54%-1.11万 | -161.04%-5,213 | ---3,072 | -491.05%-1,005 | -617.51%-1,844 | -898.50%-1,997 | ---1,997 | --0 | 1,613.33%257 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -102.81%-512 | -83.40%3.14万 | -47.23%4.81万 | -6.94%3.03万 | -277.27%-6.52万 | -36.50%1.83万 | 18.72%18.93万 | 51.70%9.11万 | -14.56%3.26万 | -34.02%3.68万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 30.81%-1.71万 | -44.48%-22.5万 | 48.97%-1.02万 | 78.32%-1.09万 | -136.35%-17.91万 | -162.09%-2.47万 | -266.63%-15.57万 | -704.97%-2.01万 | -2,052.50%-5.04万 | -1,033.99%-7.58万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 72.65%-5.04万 | 89.05%-1.2万 | 0 | 96.60%-2,550 | -3.59万 | -18.42万 | -10.92万 | 0 | -7.5万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 96.60%-2,550 | ---2,550 | --0 | --0 | ---3.59万 | ---7.5万 | --0 | --0 | ---7.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 56.20%-4.78万 | ---9,404 | ---- | ---2,550 | ---- | ---10.92万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 72.65%-5.04万 | 89.05%-1.2万 | --0 | 96.60%-2,550 | ---3.59万 | ---18.42万 | ---10.92万 | --0 | ---7.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | -144.97%-49万 | 1万 | -153.79%-50万 | 0 | 0 | 3,013.14%108.96万 | 0 | 18,492.00%92.96万 | 4,900.00%15万 |
借入金純額 | --2万 | -406.25%-49万 | --1万 | ---50万 | --0 | --0 | 357.14%16万 | --0 | --0 | 4,900.00%15万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --92.96万 | --0 | --92.96万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | -144.97%-49万 | --1万 | -153.79%-50万 | --0 | --0 | 3,013.14%108.96万 | --0 | 18,492.00%92.96万 | 4,900.00%15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.67%2,568 | 4,131.00%76.79万 | -98.35%1.48万 | 2,827.38%52.57万 | 3,678.37%70.73万 | 4,131.00%76.79万 | -29.15%1.81万 | 4,712.13%89.71万 | 12.34%1.8万 | -4.82%1.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 104.79%2,901 | -202.08%-76.53万 | 90.56%-1.22万 | -158.12%-51.09万 | -23,733.46%-18.16万 | -10,708.41%-6.06万 | 10,139.30%74.97万 | -26,062.15%-12.92万 | 32,988.71%87.92万 | 79.30%-762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.23%5,469 | -99.67%2,568 | -99.67%2,568 | -98.35%1.48万 | 2,827.38%52.57万 | 3,678.37%70.73万 | 4,131.00%76.79万 | 4,131.00%76.79万 | 4,712.13%89.71万 | 12.34%1.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 71.77%-1.71万 | 1.39%-22.75万 | 36.27%-1.28万 | 78.32%-1.09万 | -18.77%-17.91万 | -542.42%-6.06万 | -443.23%-23.07万 | -704.97%-2.01万 | -2,052.50%-5.04万 | -2,156.58%-15.08万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。