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| (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.53%-9,429 | 70.77%-4.25万 | 49.08%-2,494 | 78.37%-2,343 | 93.15%-6,681 | 3.48%-3.1万 | 64.32%-14.53万 | 74.96%-4,898 | -111.34%-1.08万 | 73.15%-9.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.92%-5.3万 | -71.85%-37.69万 | -218.62%-20.28万 | 54.99%-5.2万 | -255.05%-7.44万 | -147.56%-4.78万 | 63.58%-21.93万 | 59.08%-6.36万 | -152.08%-11.54万 | 91.82%-2.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 408.65%321 | 99.83%-26 | 101.03%152 | 7.14%-52 | 89.57%-22 | -6.12%-104 | -7,981.77%-1.51万 | -7,755.32%-1.48万 | -113.21%-56 | -115.31%-211 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.66%109 | -18.57%491 | -18.71%113 | -18.06%118 | -19.23%126 | -18.29%134 | -18.84%603 | -18.71%139 | -19.55%144 | -18.75%156 |
| 資産減損費用 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --1,156 | 274.63%6.74万 | --6.74万 | --0 | ---- | --0 | -132.14%-3.86万 | --0 | 485.71%5.79万 | -203.57%-6.21万 |
| その他の非現金項目 | 18.55%1.35万 | 20.45%5.25万 | 15.30%1.77万 | 8.14%1.16万 | 8.45%1.18万 | 71.82%1.14万 | -34.36%4.36万 | 185.53%1.53万 | -65.05%1.07万 | -67.45%1.09万 |
| 運転資金の増減額 | 425.77%2.85万 | 96.41%16.41万 | 11.95%6.5万 | 5.63%3.79万 | 321.29%5.58万 | -63.44%5,418 | 308.24%8.36万 | -45.27%5.8万 | -71.27%3.59万 | 87.43%-2.52万 |
| -売上債権増減額 | -1,613.33%-257 | -100.73%-200 | --0 | -156.41%-200 | 100.50%15 | 99.47%-15 | -84.90%2.73万 | 3,587.61%3.32万 | -100.04%-78 | 40.26%-2,981 |
| -前払費用増減額 | ---- | 63.37%4,901 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.17%3,000 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 429.04%2.87万 | 199.37%15.94万 | 175.04%6.01万 | 5.95%3.81万 | 350.90%5.58万 | -69.22%5,433 | 123.81%5.33万 | -79.30%2.18万 | 159.66%3.6万 | 88.72%-2.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.53%-9,429 | 70.77%-4.25万 | 49.08%-2,494 | 78.37%-2,343 | 93.15%-6,681 | 3.48%-3.1万 | 64.32%-14.53万 | 74.96%-4,898 | -111.34%-1.08万 | 73.15%-9.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.00%1万 | 40.00%3.5万 | -80.00%2,000 | -66.67%5,000 | 3,000 | 2.5万 | -93.84%2.5万 | -78.19%1万 | 1.5万 | 0 |
| 借入金純額 | -60.00%1万 | 40.00%3.5万 | -80.00%2,000 | -66.67%5,000 | --3,000 | --2.5万 | 103.52%2.5万 | 100.93%1万 | --1.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.00%1万 | 40.00%3.5万 | -80.00%2,000 | -66.67%5,000 | --3,000 | --2.5万 | -93.84%2.5万 | -78.19%1万 | --1.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.15%1.81万 | -82.44%2.56万 | -9.13%1.86万 | -2.21%1.6万 | -82.72%1.97万 | -82.44%2.56万 | -21.71%14.59万 | -87.08%2.05万 | -74.14%1.63万 | 319.89%11.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.60%571 | 93.79%-7,468 | -109.68%-494 | -36.24%2,657 | 96.22%-3,681 | 81.45%-5,950 | -197.26%-12.03万 | 139.62%5,102 | -95.64%4,167 | -369.95%-9.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.82%1.87万 | -29.15%1.81万 | -29.15%1.81万 | -9.13%1.86万 | -2.21%1.6万 | -82.72%1.97万 | -82.44%2.56万 | -82.44%2.56万 | -87.08%2.05万 | -74.14%1.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.53%-9,429 | 70.77%-4.25万 | 49.08%-2,494 | 78.37%-2,343 | 93.15%-6,681 | 3.48%-3.1万 | 67.45%-14.53万 | 91.66%-4,898 | -111.34%-1.08万 | 73.15%-9.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
