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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.42%-1.73万 | 47.25%-421.71万 | 190.93%95.18万 | 98.18%-2.31万 | 47.09%-214.5万 | -85.05%-300.07万 | 66.85%-799.46万 | 83.44%-104.67万 | 73.66%-127.22万 | 4.00%-405.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.29%-101.57万 | -33.04%-2,094.7万 | -96.11%-892.86万 | 59.78%-118.3万 | 85.77%-37.19万 | -85.59%-1,046.36万 | 33.24%-1,574.51万 | 60.33%-455.28万 | -331.63%-294.12万 | 68.67%-261.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.28%-8,360 | 1,016.94%883.49万 | 586.75%602.23万 | -84.93%1,812 | 553.33%286.4万 | -105.95%-5.32万 | -3,330.13%-96.35万 | -308.52%-123.72万 | 103.25%1.2万 | -182.28%-63.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -92.34%9,876 | -99.99%1 | -95.36%1,196 | -89.96%3,404 | -91.31%5,275 | -45.21%12.89万 | -92.14%8,525 | -45.84%2.58万 | -9.99%3.39万 |
| 資産減損費用 | --0 | --128.54万 | ---- | ---- | ---- | --128.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --513.95万 | ---56.12万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 49.19%35.05万 | 6.70%130.27万 | 155.21%58.13万 | -55.68%24.69万 | 13.11%23.96万 | 4.73%23.49万 | 294.58%122.1万 | 295.61%22.78万 | 2,215.60%55.71万 | 659.39%21.19万 |
| 運転資金の増減額 | -22.88%65.63万 | -33.16%529.71万 | -35.34%327.69万 | -15.29%90.99万 | 124.58%25.93万 | -70.01%85.1万 | 272.54%792.54万 | 455.65%506.82万 | 165.86%107.42万 | -1,081.66%-105.49万 |
| -売掛金増減額 | -303.45%-1.83万 | 215.23%20.73万 | 63.79%-5.42万 | -3.21%2.13万 | 699.06%23.12万 | 111.07%9,005 | 5.88%-17.99万 | -353.30%-14.96万 | 115.10%2.21万 | 453.69%2.89万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -44.76%188万 | -64.89%56.61万 | -84.00%27.55万 | 139.82%43.58万 | -48.19%60.25万 | 166.74%340.31万 | 307.33%161.26万 | 216.66%172.21万 | -333.65%-109.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 181.67%67.46万 | -31.74%320.98万 | -23.31%276.49万 | 191.50%61.3万 | -3,957.18%-40.77万 | -86.36%23.95万 | 574.89%470.22万 | 556.42%360.52万 | -6,978.74%-67万 | -97.13%1.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -748.82%-43.34万 | -112.92%-20.27万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.42%-1.73万 | 49.96%-421.71万 | 176.18%95.18万 | 98.46%-2.31万 | 47.09%-214.5万 | -85.05%-300.07万 | 64.96%-842.79万 | 73.72%-124.94万 | 76.25%-150.29万 | 4.60%-405.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,498.97%52.52万 | 100.00%1 | 0 | 2.52万 | 50万 | 92.07%-3.75万 | 55.37%-3.75万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.23%-3.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,076 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --52.52万 | --1 | --0 | --2.52万 | --50万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,498.97%52.52万 | 100.00%1 | --0 | --2.52万 | --50万 | 92.07%-3.75万 | 55.37%-3.75万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -46.74%371.85万 | -177.03%-93.15万 | -97.99%2.5万 | -48.66%212.5万 | 539.53%250万 | -70.71%698.12万 | -74.49%120.92万 | 124.84%124.17万 | 1,034.95%413.94万 |
| 借入金純額 | ---- | 50.39%11万 | 208.59%11万 | --0 | ---- | ---- | -98.67%7.31万 | 100.36%3.56万 | -100.02%-3,301 | ---9.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -47.76%360.85万 | -232.05%-104.15万 | -97.99%2.5万 | -52.86%212.5万 | 581.82%250万 | -54.95%690.8万 | --78.87万 | --124.5万 | --450.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56万 | ---27.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -46.74%371.85万 | -179.37%-93.15万 | -98.04%2.5万 | -48.66%212.5万 | 539.53%250万 | -70.71%698.12万 | -75.24%117.36万 | 131.30%127.73万 | 1,034.95%413.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241.31%3.76万 | -99.26%1.1万 | -80.50%1.73万 | -87.52%4.05万 | -96.11%1.03万 | -99.26%1.1万 | -31.74%149.53万 | -94.42%8.89万 | -95.39%32.41万 | -97.66%26.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,240.32%-1.73万 | 101.79%2.66万 | 126.07%2.03万 | 91.14%-2.31万 | -64.61%3.02万 | 99.94%-739 | -113.45%-148.43万 | 20.29%-7.79万 | 95.20%-26.1万 | 101.98%8.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,225.62%2.58万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.76%2.04万 | 241.31%3.76万 | 241.31%3.76万 | -80.50%1.73万 | -87.52%4.05万 | -96.11%1.03万 | -99.26%1.1万 | -99.26%1.1万 | -94.42%8.89万 | -95.39%32.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.42%-1.73万 | 50.17%-421.71万 | 174.08%95.18万 | 98.46%-2.31万 | 47.09%-214.5万 | -85.05%-300.07万 | 65.39%-846.34万 | 73.12%-128.49万 | 74.89%-150.29万 | 12.85%-405.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
