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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 247.04%6.02万 | -66.37%1.36万 | -96.40%2.04万 | -99.46%3.76万 | -99.46%3.76万 | -80.50%1.73万 | -87.52%4.05万 | 113.74%56.57万 | 365.53%696.1万 | 365.53%696.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 247.04%6.02万 | -66.37%1.36万 | 97.76%2.04万 | 241.31%3.76万 | 241.31%3.76万 | -80.50%1.73万 | -87.52%4.05万 | -96.11%1.03万 | -99.26%1.1万 | -99.26%1.1万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --55.54万 | --695万 | --695万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.62%11.81万 | 18.16%14.49万 | -50.88%17.38万 | -57.15%15.55万 | -57.15%15.55万 | -56.95%10.13万 | -52.34%12.26万 | 23.59%35.38万 | 77.05%36.28万 | 77.05%36.28万 |
| -未収法人所得税 | 16.62%11.81万 | 18.16%14.49万 | -42.80%17.38万 | -43.70%15.55万 | -43.70%15.55万 | -56.95%10.13万 | -52.34%12.26万 | 6.12%30.38万 | 37.34%27.61万 | 37.34%27.61万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | 2,147.59%8.67万 | 2,147.59%8.67万 |
| 前払費用 | --0 | --0 | -97.70%1.93万 | -98.42%1.93万 | -98.42%1.93万 | 50.23%384.48万 | -89.29%40.08万 | -68.94%83.66万 | -65.34%122.03万 | -65.34%122.03万 |
| 流動資産合計 | -95.50%17.83万 | -71.89%15.85万 | -87.85%21.34万 | -97.51%21.24万 | -97.51%21.24万 | 37.46%396.34万 | -86.96%56.39万 | -45.88%175.61万 | 63.64%854.42万 | 63.64%854.42万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.67%1,197 | -99.09%4,600 | -98.25%9,876 | -98.25%9,876 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.47万 | 0.00%2.47万 | 0.00%2.47万 | -95.78%2.47万 | -96.44%2.47万 | -96.55%2.47万 | -96.55%2.47万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -66.85%-2.47万 | -66.85%-2.47万 | -294.53%-2.47万 | 89.38%-2.35万 | 89.30%-2.01万 | 90.10%-1.48万 | 90.10%-1.48万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -48.50%49.07万 | -69.41%46.02万 | -68.44%46.02万 | -62.15%67.89万 | -62.15%67.89万 |
| 非流動資産合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.70%49.07万 | -75.29%46.14万 | -76.32%46.48万 | -70.81%68.88万 | -70.81%68.88万 |
| 資産合計 | -96.00%17.83万 | -84.54%15.85万 | -90.39%21.34万 | -97.70%21.24万 | -97.70%21.24万 | 14.83%445.41万 | -83.44%102.52万 | -57.35%222.09万 | 21.80%923.3万 | 21.80%923.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 113.86%1,095.44万 | 100.73%932.88万 | 47.38%713.65万 | 28.13%656.43万 | 28.13%656.43万 | 116.50%512.23万 | 42.88%464.75万 | 44.62%484.21万 | 674.53%512.31万 | 674.53%512.31万 |
| -買掛金 | 113.86%1,095.44万 | 100.73%932.88万 | 47.38%713.65万 | 28.13%656.43万 | 28.13%656.43万 | 116.50%512.23万 | 42.88%464.75万 | 44.62%484.21万 | 674.53%512.31万 | 674.53%512.31万 |
| 当期の未払費用 | -59.53%14万 | -32.60%14万 | -66.29%14万 | -33.60%14万 | -33.60%14万 | --34.6万 | --20.77万 | --41.54万 | -77.23%21.08万 | -77.23%21.08万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7,311.81%652.89万 | 7,105.70%614.37万 | 6,625.92%577.64万 | 6,265.23%542.34万 | 6,265.23%542.34万 | 3.40%8.81万 | -3.02%8.53万 | -65.18%8.59万 | 6.87%8.52万 | 6.87%8.52万 |
| -短期借入金 | 7,311.81%652.89万 | 7,105.70%614.37万 | 6,625.92%577.64万 | 6,265.23%542.34万 | 6,265.23%542.34万 | 3.40%8.81万 | -3.02%8.53万 | -47.50%8.59万 | --8.52万 | --8.52万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.77%39.98万 | -68.77%39.98万 |
| 流動負債合計 | 217.17%1,762.33万 | 216.01%1,561.25万 | 144.28%1,305.29万 | 108.42%1,212.77万 | 108.42%1,212.77万 | 119.55%555.63万 | 44.45%494.05万 | 24.08%534.33万 | 97.44%581.89万 | 97.44%581.89万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.87%541.54万 | 7.77%516.95万 | 6.97%493.11万 | 6.22%469.7万 | 6.22%469.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.87%541.54万 | 7.77%516.95万 | 7.89%493.11万 | 7.87%469.7万 | 7.87%469.7万 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.07%541.54万 | 7.77%516.95万 | 6.97%493.11万 | 6.22%469.7万 | 6.22%469.7万 |
| 負債合計 | 60.62%1,762.33万 | 54.43%1,561.25万 | 27.04%1,305.29万 | 15.33%1,212.77万 | 15.33%1,212.77万 | 38.14%1,097.18万 | 23.03%1,011万 | 15.23%1,027.45万 | 42.70%1,051.59万 | 42.70%1,051.59万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.00%1.26億 | 4.12%1.26億 | 5.96%1.26億 | 8.80%1.26億 | 8.80%1.26億 | 9.02%1.25億 | 6.46%1.21億 | 8.61%1.19億 | 7.67%1.16億 | 7.67%1.16億 |
| -普通株式 | 1.00%1.26億 | 4.12%1.26億 | 5.96%1.26億 | 8.80%1.26億 | 8.80%1.26億 | 9.02%1.25億 | 6.46%1.21億 | 8.61%1.19億 | 7.67%1.16億 | 7.67%1.16億 |
| 利益剰余金 | -8.27%-1.61億 | -7.79%-1.59億 | -8.32%-1.56億 | -15.61%-1.55億 | -15.61%-1.55億 | -8.88%-1.49億 | -10.63%-1.47億 | -10.40%-1.44億 | -7.40%-1.34億 | -7.40%-1.34億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,678.78万 | 0.00%1,678.78万 | 0.00%1,678.78万 | 0.00%1,678.78万 | 0.00%1,678.78万 | -3.90%1,678.78万 | -1.21%1,678.78万 | -1.21%1,678.78万 | -2.90%1,678.78万 | -2.90%1,678.78万 |
| その他の資本の構成要素 | 62.59%28.58万 | 62.59%28.58万 | 62.59%28.58万 | 62.59%28.58万 | 62.59%28.58万 | 0.00%17.58万 | 0.00%17.58万 | 0.00%17.58万 | 0.00%17.58万 | 0.00%17.58万 |
| 株主資本 | -167.66%-1,744.5万 | -70.11%-1,545.4万 | -59.42%-1,283.94万 | -828.77%-1,191.53万 | -828.77%-1,191.53万 | -60.39%-651.77万 | -348.33%-908.47万 | -117.17%-805.36万 | -707.10%-128.29万 | -707.10%-128.29万 |
| 資本合計 | -167.66%-1,744.5万 | -70.11%-1,545.4万 | -59.42%-1,283.94万 | -828.77%-1,191.53万 | -828.77%-1,191.53万 | -60.39%-651.77万 | -348.33%-908.47万 | -117.17%-805.36万 | -707.10%-128.29万 | -707.10%-128.29万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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