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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.55%2.86億 | 2.29億 |
| お客様からの領収書 | 24.55%2.86億 | --2.29億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -25.12%-2.92億 | -2.33億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.12%-2.92億 | ---2.33億 |
| 直接支払利息 | 99.80%-20 | ---9,881 |
| 直接受取利息 | 35.01%5.69万 | --4.21万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---3.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.37%-608.15万 | ---386.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.52%-406.2万 | -256.25万 |
| 固定資産取引の純額 | -150.83%-70万 | ---27.91万 |
| 無形資産取引の純額 | -47.24%-336.2万 | ---228.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.52%-406.2万 | ---256.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.37%-11.92万 | 3,229.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,245.68万 |
| 支払利息CFF | ---3.52万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.89%-8.4万 | ---16.44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.37%-11.92万 | --3,229.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.88%4,267.46万 | --1,680.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.68%-1,026.27万 | --2,586.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.05%3,241.18万 | --4,267.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.83%-1,014.35万 | ---642.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
