| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -10.66%5.03億 | 13.98%5.63億 | 86.32%4.94億 | -15.99%2.65億 | 17.87%3.16億 | 29.10%2.68億 | 52.17%2.07億 | -33.28%1.36億 | 2.38%2.04億 | 1.74%2億 |
| お客様からの領収書 | -10.04%5.03億 | 13.43%5.59億 | 86.32%4.93億 | -16.23%2.64億 | 17.87%3.16億 | 29.10%2.68億 | 52.17%2.07億 | -33.28%1.36億 | 2.38%2.04億 | 1.74%2億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -89.04%48.2万 | 202.96%439.9万 | 86.87%145.2万 | --77.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 15.52%-4.79億 | -21.34%-5.67億 | -92.51%-4.67億 | 12.83%-2.43億 | -14.54%-2.79億 | -24.17%-2.43億 | -50.24%-1.96億 | 35.92%-1.3億 | -6.66%-2.03億 | -4.61%-1.91億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.52%-4.79億 | -21.34%-5.67億 | -92.51%-4.67億 | 12.83%-2.43億 | -14.54%-2.79億 | -24.17%-2.43億 | -50.24%-1.96億 | 35.92%-1.3億 | -6.66%-2.03億 | -4.61%-1.91億 |
| 直接支払利息 | 20.02%-719.9万 | -132.46%-900.1万 | -261.53%-387.2万 | -34.21%-107.1万 | -35.48%-79.8万 | 7.24%-58.9万 | -10.24%-63.5万 | 36.49%-57.6万 | 17.62%-90.7万 | 8.17%-110.1万 |
| 直接受取利息 | 93.98%25.8万 | 1,562.50%13.3万 | -60.00%8,000 | -54.55%2万 | -13.73%4.4万 | 104.00%5.1万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 646.75%1,253.7万 | 23.69%-229.3万 | 45.07%-300.5万 | -210.32%-547.1万 | -205.02%-176.3万 | -728.26%-57.8万 | -79.74%9.2万 | 181.36%45.4万 | 70.74%-55.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,538.38%1,699.9万 | -101.87%-38.3万 | 11.76%2,043.9万 | -40.68%1,828.9万 | 38.50%3,083.1万 | 114.95%2,226万 | 89.95%1,035.6万 | 1,330.97%545.2万 | -94.66%38.1万 | -33.11%713.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 805.77%6,751.4万 | 82.36%-956.6万 | -554.25%-5,424.4万 | 34.82%-829.1万 | -487.85%-1,272.1万 | 77.17%-216.4万 | -120.00%-948万 | -116.10%-430.9万 | 82.34%-199.4万 | -593.67%-1,129.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 590.48%2,812.4万 | 85.82%-573.4万 | -461.75%-4,043.5万 | 16.70%-719.8万 | -7.35%-864.1万 | 15.09%-804.9万 | -118.89%-948万 | -137.19%-433.1万 | -99.78%-182.6万 | 51.67%-91.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -49.82%-42.1万 | ---28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---22.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --4,830.4万 | ---- | ---1,160.4万 | ---- | -164.55%-379.9万 | --588.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1,058.1万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.71%2.2万 | -70.79%5.9万 | -23.19%20.2万 |
| その他の投資活動純額 | -132.62%-891.4万 | -73.79%-383.2万 | -228.13%-220.5万 | ---67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 805.77%6,751.4万 | 82.36%-956.6万 | -554.25%-5,424.4万 | 34.82%-829.1万 | -487.85%-1,272.1万 | 77.17%-216.4万 | -120.00%-948万 | -116.10%-430.9万 | 82.34%-199.4万 | -593.67%-1,129.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -505.06%-7,137.9万 | 20.33%1,762.2万 | 233.52%1,464.5万 | -19.56%-1,096.8万 | -190.96%-917.4万 | -401.27%-315.3万 | 83.21%-62.9万 | 28.97%-374.6万 | -229.55%-527.4万 | 138.95%407.1万 |
| 借入金純額 | -3,706.39%-6,487.9万 | -92.66%179.9万 | --2,452万 | ---- | ---- | 52.00%-300万 | -68.87%-625万 | 15.17%-370.1万 | -172.25%-436.3万 | 184.70%603.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.73%76.1万 | --2,327.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --567万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 51.92%-224.6万 | 23.58%-467.1万 | ---611.2万 | ---- | ---- | ---- | 53.71%-91.1万 | 43.25%-196.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.58%-726.1万 | 2.31%-745.3万 | -21.15%-762.9万 | -105.65%-629.7万 | -1,901.31%-306.2万 | -212.24%-15.3万 | -8.89%-4.9万 | ---4.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505.06%-7,137.9万 | 20.33%1,762.2万 | 233.52%1,464.5万 | -19.56%-1,096.8万 | -190.96%-917.4万 | -401.27%-315.3万 | 83.21%-62.9万 | 28.97%-374.6万 | -229.55%-527.4万 | 138.95%407.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.74%1,290.2万 | -78.56%522.9万 | -3.83%2,438.9万 | 54.41%2,535.9万 | 3,258.27%1,642.3万 | 32.20%-52万 | -141.78%-76.7万 | -78.95%183.6万 | -0.99%872.3万 | -13.82%881万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.17%1,313.4万 | 140.05%767.3万 | -1,875.26%-1,916万 | -110.85%-97万 | -47.26%893.6万 | 6,759.51%1,694.3万 | 109.49%24.7万 | 62.20%-260.3万 | -7,816.09%-688.7万 | 93.84%-8.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.80%2,603.6万 | 146.74%1,290.2万 | -78.56%522.9万 | -3.83%2,438.9万 | 54.41%2,535.9万 | 3,258.27%1,642.3万 | 32.20%-52万 | -141.78%-76.7万 | -78.95%183.6万 | -0.99%872.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.41%1,278.1万 | -42.13%-3,013.5万 | -300.36%-2,120.2万 | -51.41%1,058.2万 | 53.26%2,178万 | 2,446.77%1,421.1万 | 298.57%55.8万 | 106.70%14万 | -134.17%-209万 | -16.34%611.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
