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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.98%7,929.2万 | 77.58%2,734.8万 | -21.72%1,732.7万 | -37.22%1,434.7万 | -21.39%2,027万 | 18.66%8,617.2万 | -29.56%1,540万 | 34.47%2,213.4万 | -15.38%2,285.2万 | 253.62%2,578.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.26%720.1万 | -65.73%429.7万 | -185.34%-1,087.8万 | -3.07%1,027.9万 | -73.00%350.3万 | -18.92%4,886.7万 | -6.62%1,253.9万 | -6.76%1,274.7万 | -33.01%1,060.5万 | -25.15%1,297.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 203.08%20.1万 | 55.56%-5.2万 | 972.73%19.2万 | 254.22%12.8万 | -348.15%-6.7万 | 70.76%-19.5万 | -550.00%-11.7万 | -340.00%-2.2万 | 62.44%-8.3万 | 105.78%2.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 69.37%3,859.3万 | 67.17%983.3万 | 81.78%1,019.6万 | 77.33%1,006.7万 | 51.25%849.7万 | 7.40%2,278.6万 | 4.74%588.2万 | 8.72%560.9万 | 8.32%567.7万 | 8.04%561.8万 |
| 繰延税金 | -682.10%-604.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.86%103.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 383.45%607.7万 | 82.90%-24.8万 | 1,474.58%92.9万 | -39.48%205.6万 | 545.93%334万 | -35.90%125.7万 | -211.03%-145万 | 120.70%5.9万 | 1,039.93%339.7万 | -216.67%-74.9万 |
| 運転資金の増減額 | 66.90%959.2万 | 556.27%1,864.3万 | -274.08%-531.8万 | -1,147.92%-804.8万 | -28.20%431.5万 | 129.23%574.7万 | -43.17%-408.6万 | 190.17%305.5万 | -79.38%76.8万 | 135.05%601万 |
| -売上債権増減額 | 909.86%2,682.2万 | 200.61%1,117.6万 | 658.11%743.4万 | -97.92%24.8万 | 150.36%796.4万 | 111.24%265.6万 | -127.90%-1,110.8万 | -154.39%-133.2万 | 11.42%1,191.5万 | 109.97%318.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 136.77%622.7万 | 37.52%761.2万 | -68.55%57.4万 | -152.99%-214.5万 | 102.12%18.6万 | -66.94%263万 | -63.03%553.5万 | 651.03%182.5万 | 416.50%404.8万 | -46.79%-877.8万 |
| -前払費用増減額 | -447.68%-52.5万 | -48.14%114.3万 | 67.61%297.5万 | -9.51%-552.8万 | -27.46%88.5万 | 110.72%15.1万 | -37.08%220.4万 | 124.68%177.5万 | 20.08%-504.8万 | 98.70%122万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7,497.42%-2,293.2万 | -79.64%-128.8万 | -2,171.28%-1,630.1万 | 93.86%-62.3万 | -145.44%-472万 | 111.99%31万 | 95.64%-71.7万 | 111.46%78.7万 | -1,720.93%-1,014.7万 | -48.36%1,038.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.98%7,929.2万 | 77.58%2,734.8万 | -21.72%1,732.7万 | -37.22%1,434.7万 | -21.39%2,027万 | 18.66%8,617.2万 | -29.56%1,540万 | 34.47%2,213.4万 | -15.38%2,285.2万 | 253.62%2,578.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536.88%-3.73億 | -103.16%-700.3万 | -75.42%-715万 | 36.34%-383万 | -3,745.98%-3.55億 | 54.83%-2,275.7万 | 65.66%-344.7万 | 38.67%-407.6万 | 79.75%-601.6万 | -131.38%-921.8万 |
| 資本支出 | -6.91%-2,443.5万 | -100.20%-713.3万 | -76.10%-717.8万 | 27.89%-441.7万 | 37.22%-570.7万 | 5.92%-2,285.5万 | 46.64%-356.3万 | 38.91%-407.6万 | -4.11%-612.5万 | -79.66%-909.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.20%24.2万 | 12.07%13万 | --2.8万 | -91.74%9,000 | 127.27%7.5万 | -83.21%25.8万 | 866.67%11.6万 | --0 | -74.23%10.9万 | -96.93%3.3万 |
| 事業取引の純額 | -217,595.00%-3.48億 | --0 | --0 | --57.8万 | -217,956.25%-3.49億 | 99.42%-16万 | --0 | --0 | --0 | ---16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536.88%-3.73億 | -103.16%-700.3万 | -75.42%-715万 | 36.34%-383万 | -3,745.98%-3.55億 | 54.83%-2,275.7万 | 65.66%-344.7万 | 38.67%-407.6万 | 79.75%-601.6万 | -131.38%-921.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 622.14%2.95億 | -165.95%-1,792.5万 | 24.52%-1,793.3万 | 59.30%-592.1万 | 3,037.00%3.37億 | -246.36%-5,651.6万 | 24.79%-674万 | -103.70%-2,375.8万 | -287.86%-1,454.8万 | -233.82%-1,147万 |
| 借入金純額 | 985.03%3.23億 | -514.82%-1,315.1万 | 31.31%-1,315万 | 88.43%-114.9万 | 6,683.92%3.51億 | -1,561.68%-3,654.2万 | 48.16%-213.9万 | -212.57%-1,914.5万 | -187.29%-992.9万 | -487.28%-532.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.94%334.2万 | -25.90%28.9万 | -22.16%29.5万 | -19.91%35万 | 112.72%240.8万 | 0.78%233.8万 | 49.43%39万 | 71.49%37.9万 | -68.03%43.7万 | 140.34%113.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.95%-2,043.2万 | -1.33%-504万 | -1.11%-502.5万 | 0.00%-502.2万 | -1.35%-534.5万 | -2.24%-2,024万 | -0.99%-497.4万 | -0.65%-497万 | -0.54%-502.2万 | -6.78%-527.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -441.60%-1,122.2万 | -35.29%-2.3万 | -140.91%-5.3万 | -194.12%-10万 | -452.58%-1,104.6万 | -54.63%-207.2万 | 90.12%-1.7万 | 97.32%-2.2万 | -1,033.33%-3.4万 | -481.10%-199.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622.14%2.95億 | -165.95%-1,792.5万 | 24.52%-1,793.3万 | 59.30%-592.1万 | 3,037.00%3.37億 | -246.36%-5,651.6万 | 24.79%-674万 | -103.70%-2,375.8万 | -287.86%-1,454.8万 | -233.82%-1,147万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.90%3,029万 | 19.95%2,971万 | 21.68%3,734.5万 | 15.90%3,273万 | 30.90%3,029万 | 31.06%2,313.9万 | 21.27%2,476.8万 | 36.81%3,069.2万 | 60.68%2,824.1万 | 31.06%2,313.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.72%188.2万 | -53.58%242万 | -36.07%-775.6万 | 100.87%459.6万 | -48.57%262.2万 | 16.48%689.9万 | 82.15%521.3万 | -208.27%-570万 | -54.59%228.8万 | 4,082.81%509.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.16%5万 | -70.23%9.2万 | 154.02%12.1万 | -88.34%1.9万 | -4,650.00%-18.2万 | 157.40%25.2万 | 310.20%30.9万 | -39.13%-22.4万 | 190.56%16.3万 | -91.84%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.38%3,222.2万 | 6.38%3,222.2万 | 19.95%2,971万 | 21.68%3,734.5万 | 15.90%3,273万 | 30.90%3,029万 | 30.90%3,029万 | 21.27%2,476.8万 | 36.81%3,069.2万 | 60.68%2,824.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.36%5,485.7万 | 70.78%2,021.5万 | -43.80%1,014.9万 | -40.63%993万 | -12.77%1,456.3万 | 31.01%6,331.7万 | -22.05%1,183.7万 | 84.49%1,805.8万 | -20.82%1,672.7万 | 647.98%1,669.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
