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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.39%2,027万 | 18.66%8,617.2万 | -29.56%1,540万 | 34.47%2,213.4万 | -15.38%2,285.2万 | 253.62%2,578.6万 | 61.69%7,262.1万 | -30.31%2,186.2万 | 312.20%1,646万 | 83.56%2,700.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.00%350.3万 | -18.92%4,886.7万 | -6.62%1,253.9万 | -6.76%1,274.7万 | -33.01%1,060.5万 | -25.15%1,297.6万 | 79.70%6,026.7万 | 85.09%1,342.8万 | 72.98%1,367.1万 | 42.94%1,583.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -348.15%-6.7万 | 70.76%-19.5万 | -550.00%-11.7万 | -340.00%-2.2万 | 62.44%-8.3万 | 105.78%2.7万 | 51.74%-66.7万 | 111.02%2.6万 | 96.67%-5,000 | ---22.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.25%849.7万 | 7.40%2,278.6万 | 4.74%588.2万 | 8.72%560.9万 | 8.32%567.7万 | 8.04%561.8万 | 3.89%2,121.6万 | 17.22%561.6万 | 5.74%515.9万 | -4.55%524.1万 |
| 繰延税金 | ---- | -49.86%103.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.68%207.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 545.93%334万 | -35.90%125.7万 | -211.03%-145万 | 120.70%5.9万 | 1,039.93%339.7万 | -216.67%-74.9万 | 308.62%196.1万 | 12.98%130.6万 | 76.03%-28.5万 | -20.11%29.8万 |
| 運転資金の増減額 | -28.20%431.5万 | 129.23%574.7万 | -43.17%-408.6万 | 190.17%305.5万 | -79.38%76.8万 | 135.05%601万 | -54.28%-1,966.4万 | -119.05%-285.4万 | 83.04%-338.8万 | 295.44%372.5万 |
| -売掛金増減額 | 150.36%796.4万 | 111.24%265.6万 | -127.90%-1,110.8万 | -154.39%-133.2万 | 11.42%1,191.5万 | 109.97%318.1万 | -54.68%-2,362.5万 | -134.19%-487.4万 | 117.15%244.9万 | 345.90%1,069.4万 |
| -在庫増減額 | 102.12%18.6万 | -66.94%263万 | -63.03%553.5万 | 651.03%182.5万 | 416.50%404.8万 | -46.79%-877.8万 | 131.97%795.5万 | 589.57%1,497.1万 | 102.89%24.3万 | 86.61%-127.9万 |
| -前払費用増減額 | -27.46%88.5万 | 110.72%15.1万 | -37.08%220.4万 | 124.68%177.5万 | 20.08%-504.8万 | 98.70%122万 | -108.43%-140.9万 | 105.82%350.3万 | -67.57%79万 | -15,890.00%-631.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.44%-472万 | 111.99%31万 | 95.64%-71.7万 | 111.46%78.7万 | -1,720.93%-1,014.7万 | -48.36%1,038.7万 | -109.20%-258.5万 | -889.54%-1,645.4万 | -2,502.10%-687万 | -94.76%62.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.39%2,027万 | 18.66%8,617.2万 | -29.56%1,540万 | 34.47%2,213.4万 | -15.38%2,285.2万 | 253.62%2,578.6万 | 61.69%7,262.1万 | -30.31%2,186.2万 | 312.20%1,646万 | 83.56%2,700.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,745.98%-3.55億 | 54.83%-2,275.7万 | 65.66%-344.7万 | 38.67%-407.6万 | 79.75%-601.6万 | -131.38%-921.8万 | -0.18%-5,038.1万 | -178.60%-1,003.8万 | 83.42%-664.6万 | -22,073.88%-2,971.3万 |
| 資本支出 | 37.22%-570.7万 | 5.92%-2,285.5万 | 46.64%-356.3万 | 38.91%-407.6万 | -4.11%-612.5万 | -79.66%-909.1万 | -35.96%-2,429.2万 | -85.32%-667.7万 | -10.39%-667.2万 | -97.28%-588.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 127.27%7.5万 | -83.21%25.8万 | 866.67%11.6万 | --0 | -74.23%10.9万 | -96.93%3.3万 | -53.93%153.7万 | -95.79%1.2万 | -87.19%2.6万 | -85.15%42.3万 |
| 事業取引の純額 | -217,956.25%-3.49億 | 99.42%-16万 | --0 | --0 | --0 | ---16万 | 22.74%-2,762.6万 | -1,083.51%-337.3万 | --0 | ---2,425.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,745.98%-3.55億 | 54.83%-2,275.7万 | 65.66%-344.7万 | 38.67%-407.6万 | 79.75%-601.6万 | -131.38%-921.8万 | -0.18%-5,038.1万 | -178.60%-1,003.8万 | 83.42%-664.6万 | -22,073.88%-2,971.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,037.00%3.37億 | -246.36%-5,651.6万 | 24.79%-674万 | -103.70%-2,375.8万 | -287.86%-1,454.8万 | -233.82%-1,147万 | -214.51%-1,631.7万 | 64.00%-896.2万 | -123.71%-1,166.3万 | 143.78%774.4万 |
| 借入金純額 | 6,683.92%3.51億 | -1,561.68%-3,654.2万 | 48.16%-213.9万 | -212.57%-1,914.5万 | -187.29%-992.9万 | -487.28%-532.9万 | -80.16%250万 | 79.89%-412.6万 | -111.47%-612.5万 | 186.04%1,137.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 112.72%240.8万 | 0.78%233.8万 | 49.43%39万 | 71.49%37.9万 | -68.03%43.7万 | 140.34%113.2万 | -38.83%232万 | -53.23%26.1万 | -72.88%22.1万 | 162.88%136.7万 |
| 配当金支払総額 | -1.35%-534.5万 | -2.24%-2,024万 | -0.99%-497.4万 | -0.65%-497万 | -0.54%-502.2万 | -6.78%-527.4万 | -1.03%-1,979.7万 | -0.61%-492.5万 | -0.94%-493.8万 | -1.88%-499.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -452.58%-1,104.6万 | -54.63%-207.2万 | 90.12%-1.7万 | 97.32%-2.2万 | -1,033.33%-3.4万 | -481.10%-199.9万 | 32.43%-134万 | -391.43%-17.2万 | -681.90%-82.1万 | 96.47%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,037.00%3.37億 | -246.36%-5,651.6万 | 24.79%-674万 | -103.70%-2,375.8万 | -287.86%-1,454.8万 | -233.82%-1,147万 | -214.51%-1,631.7万 | 64.00%-896.2万 | -123.71%-1,166.3万 | 143.78%774.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.90%3,029万 | 31.06%2,313.9万 | 21.27%2,476.8万 | 36.81%3,069.2万 | 60.68%2,824.1万 | 31.06%2,313.9万 | -37.62%1,765.5万 | 37.73%2,042.4万 | 65.65%2,243.4万 | 5.46%1,757.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.57%262.2万 | 16.48%689.9万 | 82.15%521.3万 | -208.27%-570万 | -54.59%228.8万 | 4,082.81%509.8万 | 156.07%592.3万 | -0.42%286.2万 | -236.96%-184.9万 | 261.99%503.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,650.00%-18.2万 | 157.40%25.2万 | 310.20%30.9万 | -39.13%-22.4万 | 190.56%16.3万 | -91.84%4,000 | -428.92%-43.9万 | -206.25%-14.7万 | -151.56%-16.1万 | -1,284.62%-18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.90%3,273万 | 30.90%3,029万 | 30.90%3,029万 | 21.27%2,476.8万 | 36.81%3,069.2万 | 60.68%2,824.1万 | 31.06%2,313.9万 | 31.06%2,313.9万 | 37.73%2,042.4万 | 65.65%2,243.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.77%1,456.3万 | 31.01%6,331.7万 | -22.05%1,183.7万 | 84.49%1,805.8万 | -20.82%1,672.7万 | 647.98%1,669.5万 | 78.69%4,832.9万 | -45.31%1,518.5万 | 170.92%978.8万 | 80.07%2,112.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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