| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.43%1,769.7万 | -105.03%-1,149万 | -339.90%-233.9万 | -54.68%2,188万 | -1.89%1,181.4万 | -40.65%1,469.5万 | -143.13%-560.4万 | 164.36%97.5万 | -70.29%4,827.8万 | -58.19%1,204.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.56%213.4万 | -28.55%107.6万 | -34.16%251.5万 | -75.92%522.5万 | -158.84%-321.9万 | -49.88%311.8万 | -66.40%150.6万 | -30.85%382万 | 5.28%2,169.8万 | 185.39%547.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.37%-158.5万 | -109.47%-192.5万 | -45.56%-147.6万 | 34.51%-326万 | 36.89%-53.2万 | 3.64%-79.5万 | 6.98%-91.9万 | 56.33%-101.4万 | 69.12%-497.8万 | 65.86%-84.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.82%65.3万 | 8.42%63.1万 | 7.39%62.5万 | 18.14%237.7万 | 118.40%62.9万 | 9.57%58.4万 | -9.35%58.2万 | 6.01%58.2万 | 60.19%201.2万 | -26.34%28.8万 |
| 繰延税金 | -508.25%-198万 | -340.47%-281.9万 | 420.00%161.2万 | 269.30%205.7万 | 1,694.34%190.2万 | -82.43%48.5万 | 72.46%-64万 | 2,114.29%31万 | 183.38%55.7万 | 113.77%10.6万 |
| その他の非現金項目 | 81.79%1,607万 | -83.62%-1,459.6万 | -1,317.05%-214.2万 | -76.65%650.6万 | -5.28%543.9万 | -38.62%884万 | -183.90%-794.9万 | 110.01%17.6万 | -81.53%2,785.9万 | -76.60%574.2万 |
| 運転資金の増減額 | -9.99%140.6万 | 1,162.54%343.2万 | -17.96%-374.3万 | 34.09%-323.1万 | -211.78%-129.7万 | 331.07%156.2万 | -145.62%-32.3万 | 29.77%-317.3万 | -315.76%-490.2万 | -111.07%-41.6万 |
| -売上債権増減額 | -656.39%-242.8万 | 493.76%323.6万 | -268.58%-147.8万 | -49.64%-482万 | -378.17%-464.3万 | 78.74%-32.1万 | -8.40%54.5万 | 69.96%-40.1万 | -866.90%-322.1万 | -263.47%-97.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.61%383.4万 | 122.58%19.6万 | 18.29%-226.5万 | 194.53%158.9万 | 502.88%334.6万 | 125.78%188.3万 | -868.14%-86.8万 | 12.91%-277.2万 | -190.77%-168.1万 | -82.45%55.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.43%1,769.7万 | -105.03%-1,149万 | -339.90%-233.9万 | -54.68%2,188万 | -1.89%1,181.4万 | -40.65%1,469.5万 | -143.13%-560.4万 | 164.36%97.5万 | -70.29%4,827.8万 | -58.19%1,204.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 252.10%4,983.1万 | 95.11%-128.8万 | 1,715.35%5,946.1万 | 88.12%-6,639.1万 | 96.77%-360.2万 | 84.72%-3,276.3万 | 89.57%-2,634.5万 | -118.50%-368.1万 | -1,198.78%-5.59億 | -604.67%-1.12億 |
| 投資商品取引の純額 | 115.33%695.5万 | -711.57%-1,247.6万 | 200.07%443.2万 | 120.68%667.8万 | -36.55%583.7万 | 138.25%323万 | 107.28%204万 | 11.60%-442.9万 | -1,175.78%-3,229万 | 270.24%920万 |
| 貸付金の純収益支払い | 221.50%4,316.5万 | 141.62%1,155.3万 | 3,478.09%5,521万 | 86.51%-7,072.2万 | 92.52%-898.2万 | 82.71%-3,552.8万 | 87.58%-2,775.5万 | -93.82%154.3万 | -228.42%-5.24億 | -28.92%-1.2億 |
| 固定資産取引の純額 | 37.85%-28.9万 | 42.06%-36.5万 | 77.23%-18.1万 | 20.90%-234.7万 | 50.91%-45.7万 | 47.52%-46.5万 | 42.99%-63万 | -1,666.67%-79.5万 | -40.75%-296.7万 | -252.65%-93.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.96%54.7万 | --19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252.10%4,983.1万 | 95.11%-128.8万 | 1,715.35%5,946.1万 | 88.12%-6,639.1万 | 96.77%-360.2万 | 84.72%-3,276.3万 | 89.57%-2,634.5万 | -118.50%-368.1万 | -1,198.78%-5.59億 | -604.67%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -362.89%-3,710.5万 | -98.00%68.8万 | -153.01%-5,367.5万 | -67.99%1.02億 | -119.29%-2,525.4万 | -104.37%-801.6万 | 180.24%3,445万 | 107.77%1.01億 | 187.03%3.2億 | 407.15%1.31億 |
| 預金増減額 | 106.63%9,216.2万 | -632.34%-1.21億 | 122.03%293.1万 | -37.96%1.24億 | -54.14%1.09億 | 1,848.41%4,460.2万 | 83.81%-1,653.3万 | -120.02%-1,330.2万 | -3.39%2億 | 438.25%2.38億 |
| 借入金純額 | -145.17%-1.29億 | 138.25%1.22億 | -149.11%-5,622.7万 | -117.47%-2,117.5万 | -25.64%-1.34億 | -128.32%-5,267万 | -14.14%5,121.5万 | 749.53%1.14億 | 225.89%1.21億 | -435.70%-1.07億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -188.46%-4.6万 | -9.91%-25.5万 | -692.19%-37.9万 | 72.17%-19.4万 | -90.24%-7.8万 | 145.61%5.2万 | 50.53%-23.2万 | 187.67%6.4万 | -157.84%-69.7万 | -102.60%-4.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362.89%-3,710.5万 | -98.00%68.8万 | -153.01%-5,367.5万 | -67.99%1.02億 | -119.29%-2,525.4万 | -104.37%-801.6万 | 180.24%3,445万 | 107.77%1.01億 | 187.03%3.2億 | 407.15%1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.40%2.46億 | -12.60%2.58億 | 29.48%2.54億 | -49.22%1.97億 | 64.29%2.71億 | 73.40%2.98億 | -35.02%2.95億 | -49.22%1.97億 | 148.08%3.87億 | -46.73%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.63%3,042.3万 | -583.41%-1,209万 | -96.50%344.7万 | 130.41%5,793万 | -154.51%-1,704.2万 | -310.25%-2,608.4万 | 100.89%250.1万 | 46.84%9,855.5万 | -182.46%-1.9億 | -59.26%3,126.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.75%2.76億 | -17.40%2.46億 | -12.60%2.58億 | 29.48%2.54億 | 29.48%2.54億 | 64.29%2.71億 | 73.40%2.98億 | -35.02%2.95億 | -49.22%1.97億 | -49.22%1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.33%1,740.8万 | -90.17%-1,185.5万 | -1,500.00%-252万 | -56.89%1,953.3万 | 2.21%1,135.7万 | -40.39%1,423万 | -152.44%-623.4万 | 111.54%18万 | -71.75%4,531.1万 | -61.07%1,111.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
