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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -9.30%8,743.78万 | 58.81%9,639.85万 | 5,098.25%6,070.22万 | 21.31%116.77万 | -57.65%96.26万 | -83.19%227.31万 | -63.91%1,352.6万 | 7.94%3,747.63万 | 20.33%3,472.07万 | 580.24%2,885.36万 |
| お客様からの領収書 | -9.30%8,743.78万 | 58.81%9,639.85万 | 5,098.25%6,070.22万 | 21.31%116.77万 | -57.65%96.26万 | -83.19%227.31万 | -63.91%1,352.6万 | 7.94%3,747.63万 | 20.46%3,472.07万 | 696.30%2,882.44万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.92万 |
| 現金支払カテゴリ | 16.67%-7,849.59万 | -57.58%-9,420.11万 | -3,380.20%-5,977.93万 | -2.08%-171.77万 | 14.53%-168.27万 | 88.31%-196.87万 | 59.60%-1,683.67万 | -14.24%-4,167.42万 | -23.26%-3,648.09万 | -628.21%-2,959.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 16.67%-7,849.59万 | -57.58%-9,420.11万 | -3,380.20%-5,977.93万 | -2.08%-171.77万 | 14.53%-168.27万 | 88.31%-196.87万 | 59.60%-1,683.67万 | -14.24%-4,167.42万 | -23.26%-3,648.09万 | -628.21%-2,959.58万 |
| 直接支払利息 | -36.66%-32.78万 | -23.74%-23.98万 | ---19.38万 | ---- | ---- | ---- | -132.32%-33.63万 | ---14.48万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 102.49%1.8万 | 202.27%8,908 | -87.85%2,947 | -61.39%2.43万 | -8.78%6.28万 | --6.89万 | ---- | ---- | -82.98%5.08万 | 94.26%29.84万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 82.73%-21.87万 | ---126.65万 | ---- | ---- | ---- | 169.27%22.12万 | 59.75%-31.93万 | 2.56%-79.33万 | -174.33%-81.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393.90%863.22万 | 427.04%174.78万 | -1.66%-53.44万 | 20.02%-52.57万 | -276.11%-65.73万 | 110.90%37.33万 | 26.51%-342.59万 | -86.27%-466.19万 | -98.96%-250.27万 | -188.19%-125.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.47%-84.88万 | 145.07%239.31万 | -425.78%-531.02万 | 83,051.65%163万 | 64.97%-1,965 | -100.10%-5,609 | 641.68%541.99万 | 341.08%73.08万 | 92.53%-30.31万 | -138.93%-405.94万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.73%-86.48万 | 92.65%-68.79万 | ---935.33万 | ---- | 64.97%-1,965 | -100.08%-5,609 | --712.22万 | ---- | 79.29%-17.87万 | -676.03%-86.31万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.54%-37.92万 | 17.67%-194.87万 | ---236.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -14.14%317.11万 | --369.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.47%66.07万 | 126.57%15万 | ---56.46万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -125.77%-9.01万 | -78.54%34.98万 | --163万 | ---- | ---- | -478.87%-170.22万 | -73.17%44.93万 | 732.42%167.43万 | ---26.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.47%-84.88万 | 145.07%239.31万 | -425.78%-531.02万 | 83,051.65%163万 | 64.97%-1,965 | -100.10%-5,609 | 641.68%541.99万 | 341.08%73.08万 | 92.53%-30.31万 | -138.93%-405.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.37%-547.7万 | -163.52%-289.23万 | 534.99%455.36万 | -104.68万 | 113.89%35.56万 | -136.08%-256.06万 | 1,590.15%709.65万 | 103.67%41.99万 | ||
| 借入金純額 | -89.97%-375.74万 | -136.03%-197.79万 | --548.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -789.04%-343.36万 | -142.18%-38.62万 | --91.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,944 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.27%35.56万 | -88.33%87.3万 | 907.79%748.27万 | 258.19%74.25万 |
| 配当金支払総額 | ---64.32万 | ---- | 97.49%-2.63万 | ---104.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.70%-123.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.96%-106.95万 | -0.55%-91.44万 | ---90.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.37%-547.7万 | -163.52%-289.23万 | 534.99%455.36万 | ---104.68万 | ---- | ---- | 113.89%35.56万 | -136.08%-256.06万 | 1,590.15%709.65万 | 103.67%41.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.77%263.94万 | -48.14%139.08万 | 0.59%268.18万 | -14.06%266.6万 | 10.67%310.22万 | 518.22%280.3万 | -93.47%45.34万 | 161.64%694.51万 | -64.85%265.45万 | 61.22%755.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.72%230.64万 | 196.71%124.86万 | -2,346.54%-129.1万 | 108.72%5.75万 | -279.33%-65.93万 | -84.35%36.76万 | 136.19%234.96万 | -251.30%-649.17万 | 187.61%429.06万 | -1,244.77%-489.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -78.86%4.72万 | 425.92%22.31万 | ---6.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.38%494.58万 | 89.77%263.94万 | -49.80%139.08万 | 3.93%277.07万 | -14.06%266.6万 | 10.67%310.22万 | 518.22%280.3万 | -93.47%45.34万 | 161.64%694.51万 | -49.54%265.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 898.37%771.93万 | 107.77%77.32万 | -1,793.98%-995.68万 | 20.26%-52.57万 | -279.33%-65.93万 | 110.73%36.76万 | 32.04%-342.59万 | -8.88%-504.11万 | 1.65%-463.02万 | -4,711.30%-470.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
