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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.17%70万 | 388.89%260万 | 43.98%-1,860万 | -4.33%-1.11億 | -649.32%-5,470万 | -689.29%-2,210万 | 98.19%-90万 | 28.60%-3,320万 | -671.51%-1.06億 | 23.16%-730万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.95%-2,210万 | 68.39%-3,670万 | 52.47%-2,600万 | -135.09%-2.63億 | 26.24%-3,120万 | -74.64%-6,130万 | -723.40%-1.16億 | -166.83%-5,470万 | -311.76%-1.12億 | -456.58%-4,230万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---220万 | --150万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.64%1,560万 | 13.53%1,510万 | -19.07%1,570万 | 17.46%6,190万 | 10.22%1,510万 | 7.63%1,410万 | 3.10%1,330万 | 49.23%1,940万 | -16.08%5,270万 | 3.01%1,370万 |
| 繰延税金 | -120.00%-110万 | -375.00%-190万 | -40.00%120万 | 98.12%-60万 | 83.00%-170万 | 95.50%-50万 | 92.16%-40万 | 135.09%200万 | 8.07%-3,190万 | -19.05%-1,000万 |
| その他の非現金項目 | -87.75%250万 | 108.51%80万 | -99.41%10万 | 63.43%2,190万 | 3.23%-600万 | 51.11%2,040万 | -435.71%-940万 | 412.12%1,690万 | -35.58%1,340万 | -293.75%-620万 |
| 運転資金の増減額 | -12.31%-730万 | -102.32%-230万 | 15.23%-2,060万 | 132.34%2,700万 | -278.79%-4,130万 | -187.84%-650万 | 275.09%9,910万 | 57.67%-2,430万 | -169.12%-8,350万 | 226.92%2,310万 |
| -売上債権増減額 | -127.78%-820万 | -108.11%-60万 | 77.71%-390万 | -50.65%380万 | -14.63%1,750万 | -159.02%-360万 | 188.10%740万 | -66.67%-1,750万 | 187.50%770万 | 583.33%2,050万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -416.67%-310万 | -5.88%-180万 | 37.93%-180万 | 113.33%320万 | 37.21%-270万 | -700.00%-60万 | -750.00%-170万 | -281.25%-290万 | -53.13%150万 |
| -前払費用増減額 | 20.00%-120万 | -20.51%310万 | -65.00%-660万 | -60.87%90万 | 78.57%250万 | -200.00%-150万 | -18.75%390万 | -17.65%-400万 | -97.24%230万 | 107.78%140万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.38%300万 | -102.80%-210万 | -881.82%-860万 | 127.98%2,370万 | -32,450.00%-6,510万 | 92.42%1,270万 | 242.59%7,500万 | 102.86%110万 | -213.08%-8,470万 | 0.00%-20万 |
| -その他流動資産の変動 | -118.37%-90万 | 117.86%50万 | 108.70%20万 | 166.67%60万 | --80万 | 1,080.00%490万 | -2,700.00%-280万 | -666.67%-230万 | 75.00%-90万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 0.00%10万 | 96.00%-20万 | ---- | ---- | 4,150.00%1,620万 | 102.22%10万 | 81.20%-500万 | 98.39%-10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.17%70万 | 388.89%260万 | 43.98%-1,860万 | -4.33%-1.11億 | -649.32%-5,470万 | -689.29%-2,210万 | 98.19%-90万 | 28.60%-3,320万 | -671.51%-1.06億 | 23.16%-730万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%750万 | -154.24%-640万 | -120.52%-710万 | 141.16%3,190万 | 66.29%-1,200万 | -121.93%-250万 | 198.33%1,180万 | 183.78%3,460万 | -128.24%-7,750万 | -37.45%-3,560万 |
| 資本支出 | 64.00%-630万 | 52.66%-890万 | 63.40%-860万 | -61.81%-7,330万 | 7.53%-1,350万 | 1.13%-1,750万 | -180.60%-1,880万 | -273.02%-2,350万 | -151.67%-4,530万 | -329.41%-1,460万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -115.09%-5,720万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -66.67%500万 | -91.83%250万 | -97.42%150万 | 320.80%1.05億 | -95.86%150万 | -48.45%1,500万 | 677.36%3,060万 | 266.00%5,810万 | 128.84%2,500万 | 260.89%3,620万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%750万 | -154.24%-640万 | -120.52%-710万 | 141.16%3,190万 | 66.29%-1,200万 | -121.93%-250万 | 198.33%1,180万 | 183.78%3,460万 | -128.24%-7,750万 | -37.45%-3,560万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.00%-310万 | -93.75%240万 | -79.59%-880万 | 2,011.25%1.53億 | 5,904.76%1.22億 | 30.56%-250万 | 1,436.00%3,840万 | -2.08%-490万 | 94.69%-800万 | -90.91%-210万 |
| 借入金純額 | 0.00%-10万 | -100.25%-10万 | ---10万 | --3,980万 | ---10万 | ---10万 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -4.76%600万 | 150.00%600万 | --0 | ---- | ---- | -93.14%630万 | 33.33%240万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-300万 | 68.75%-50万 | -77.55%-870万 | 26.57%-1,050万 | 64.44%-160万 | 46.67%-240万 | -700.00%-160万 | 3.92%-490万 | 10.63%-1,430万 | -55.17%-450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.00%-310万 | -93.75%240万 | -79.59%-880万 | 2,011.25%1.53億 | 5,904.76%1.22億 | 30.56%-250万 | 1,436.00%3,840万 | -2.08%-490万 | 94.69%-800万 | -90.91%-210万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.20%1.01億 | 67.35%1.06億 | 112.20%1.41億 | -74.34%6,640万 | -23.22%8,500万 | 6.12%1.13億 | -61.90%6,310万 | -74.34%6,640万 | 121.20%2.59億 | -62.50%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.31%740万 | -107.51%-370万 | -885.71%-3,450万 | 138.53%7,390万 | 222.67%5,520万 | -642.00%-2,710万 | 183.28%4,930万 | 96.22%-350万 | -234.69%-1.92億 | -23.29%-4,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%120万 | -333.33%-70万 | -500.00%-80万 | 200.00%60万 | 0.00%70万 | -20.00%-60万 | 250.00%30万 | 133.33%20万 | 0.00%-60万 | 600.00%70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.18%1.1億 | -10.20%1.01億 | 67.35%1.06億 | 112.20%1.41億 | 112.20%1.41億 | -23.22%8,500万 | 6.12%1.13億 | -61.90%6,310万 | -74.34%6,640万 | -74.34%6,640万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.86%-560万 | 68.02%-630万 | 52.03%-2,720万 | -21.50%-1.84億 | -211.42%-6,820万 | -93.17%-3,960万 | 65.07%-1,970万 | -7.39%-5,670万 | -25,366.67%-1.52億 | -69.77%-2,190万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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