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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,600.43%3,837.26万 | 98.11%-255.74万 | -263.43%-1.35億 | 60.36%8,266.1万 | -47.11%5,154.59万 | 490.99%9,746.72万 | 222.00%1,649.23万 | ---1,351.83万 |
| その他の非現金項目 | -224.74%-181.9万 | -77.05%145.83万 | 17.84%635.36万 | 20.84%539.16万 | 28.87%446.19万 | 336.26%346.23万 | 149.28%79.36万 | ---161.06万 |
| 運転資金の増減額 | -148.43%-30.35万 | -31.35%62.67万 | 966.68%91.29万 | 108.95%8.56万 | -146.79%-95.59万 | 617.49%204.29万 | -129.78%-39.48万 | --132.56万 |
| -売上債権増減額 | -63.70%16.57万 | -14.06%45.64万 | 289.03%53.11万 | -147.14%-28.1万 | -51.69%59.61万 | 2,528.11%123.39万 | -106.17%-5.08万 | --82.35万 |
| -前払費用増減額 | -290.08%-5.44万 | 140.62%2.86万 | -229.68%-7.04万 | 126.28%5.43万 | -221.45%-20.67万 | -8,683.74%-6.43万 | -104.67%-732 | --1.57万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.16%8,120.41万 | 197.11%1.16億 | 5.29%3,913.28万 | -22.12%3,716.65万 | -16.71%4,772.05万 | 38.40%5,729.2万 | -33.72%4,139.63万 | --6,245.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -191.49%-15.64万 | --17.09万 | --0 | --0 | --0 | -1,809.79%-46.86万 | -104.98%-2.45万 | --49.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.82%-1,081.1万 | ---672.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.90%-3,685.7万 | 9.87%-3,795.89万 | -3.52%-4,211.71万 | -11.76%-4,068.6万 | 11.88%-3,640.53万 | 18.14%-4,131.14万 | 6.74%-5,046.39万 | ---5,411.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.36%-3,337.97万 | -2,946.48%-7,314.32万 | -50.67%256.96万 | 141.66%520.89万 | 17.91%-1,250.23万 | -273.65%-1,523.09万 | 198.86%877.11万 | ---887.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.98%-8,120.41万 | -198.11%-1.18億 | -11.34%-3,946.66万 | 27.49%-3,544.76万 | 14.22%-4,888.73万 | -36.68%-5,699.08万 | 33.25%-4,169.73万 | ---6,247.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -19.42%138.5万 | --171.88万 | --0 | 34.79%116.67万 | -25.80%86.56万 | 5,832.37%116.66万 | --1.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -314.87%-138.5万 | -119.42%-33.38万 | 247.32%171.88万 | -487.46%-116.67万 | 200.04%30.11万 | -1,430.64%-30.1万 | ---1.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -19.42%138.5万 | --171.88万 | --0 | 34.79%116.67万 | --86.56万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.16%8,120.41万 | 197.11%1.16億 | 5.29%3,913.28万 | -22.12%3,716.65万 | -16.71%4,772.05万 | 38.40%5,729.2万 | -33.72%4,139.63万 | --6,245.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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