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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 450.80%46.36万 | 101.76%5.85万 | 109.00%3.53万 | 101.69%2.26万 | 13.28万 | 91.75%-13.22万 | 41.84%-333.11万 | 78.35%-39.21万 | 9.77%-133.7万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.36%-18.02万 | 121.71%90.97万 | 133.67%27.6万 | 140.55%52.97万 | --25.5万 | 92.69%-15.1万 | 33.73%-419.05万 | 59.76%-81.96万 | 16.26%-130.65万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.17%-4,446 | ---- | ---- | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.65%4,017 | 7.46%1.98万 | 502.28%4,758 | -69.98%3,557 | --5,272 | 7.38%6,242 | -22.42%1.85万 | -86.01%790 | 69.67%1.19万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -99.57%290 | -28.22%9.73万 | -97.14%3,422 | 461.16%2.22万 | --3,873 | 460.04%6.78万 | 39.13%13.56万 | 156.93%11.95万 | -65.65%3,960 | --0 |
| その他の非現金項目 | 119.35%9.9万 | 73.31%46.01万 | 47.43%21.81万 | -2.75%11.43万 | --8.26万 | 86,684.62%4.51万 | 2,391.04%26.55万 | 2,691.13%14.79万 | 14,567.67%11.75万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 638.64%54.06万 | -421.49%-142.85万 | -385.29%-46.69万 | -284.77%-64.72万 | ---21.4万 | -122.36%-10.04万 | -28.50%44.43万 | -8.87%16.37万 | -275.30%-16.82万 | --0 |
| -売掛金増減額 | 1,079.53%62.67万 | -210.70%-63.49万 | -561.75%-44.26万 | 116.27%3.29万 | ---16.12万 | 34.87%-6.4万 | -769.24%-20.43万 | --9.59万 | ---20.2万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -1.87%1.88万 | -86.95%1.67万 | -79.22%2.34万 | -100.07%-63 | ---2.58万 | 125.39%1.92万 | 800.95%12.79万 | --11.24万 | --9.12万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.38%-10.5万 | -256.23%-80.95万 | -11.51%-4.77万 | -999.96%-68万 | ---2.7万 | -108.81%-5.48万 | -14.94%51.82万 | ---4.28万 | ---6.18万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -128.52%-745 | --0 | --0 | --0 | ---745 | --2,612 | ---1,776 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450.80%46.36万 | 101.76%5.85万 | 109.00%3.53万 | 101.69%2.26万 | --13.28万 | 91.75%-13.22万 | 41.84%-333.11万 | 78.35%-39.21万 | 9.77%-133.7万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -313.50%-9,492 | -141.23%-3,486 | 88.88%-501 | -1,019 | -1,008.10%-4,486 | -96.62%4,446 | 167.00%8,456 | -122.91%-4,504 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---9,492 | -186.93%-3,486 | -763.79%-501 | ---1,019 | -13.51%-4,486 | --0 | 146.70%4,010 | 99.66%-58 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.17%4,446 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -313.50%-9,492 | -141.23%-3,486 | 88.88%-501 | ---1,019 | -1,008.10%-4,486 | -96.62%4,446 | 167.00%8,456 | -122.91%-4,504 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.80%-8.29万 | -102.99%-9.16万 | 123.68%1.16万 | -103.55%-5.25万 | 535 | -103.14%-5.12万 | -32.30%306.41万 | -227.67%-4.89万 | 8,691.77%147.91万 | 0 |
| 借入金純額 | -109.89%-2,147 | -95.56%7.17万 | 112.80%52.43万 | -184.12%-3.99万 | ---43.44万 | -98.36%2.17万 | 10,941.03%161.5万 | 2,658.13%24.64万 | 169.23%4.75万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -94.59%8.37万 | -461.45%-54.95万 | -87.34%13.69万 | ---- | ---- | -48.33%154.62万 | 131.97%15.2万 | --108.14万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.3万 | --5,809 | 101.52%6,886 | ---- | ---- | --0 | --0 | -195.50%-45.41万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -55.99%-11.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140,194.23%-7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -160.38%-25.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.80%-8.29万 | -102.99%-9.16万 | 123.68%1.16万 | -103.55%-5.25万 | --535 | -103.14%-5.12万 | -32.30%306.41万 | -227.67%-4.89万 | 8,691.77%147.91万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.80%16.43万 | -47.27%24.45万 | -64.96%16.05万 | -60.73%19.07万 | -88.10%5.78万 | -47.27%24.45万 | -69.49%46.36万 | -77.45%45.81万 | -86.64%48.57万 | -90.03%48.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 302.63%38.07万 | 83.78%-4.26万 | 110.03%4.34万 | -122.07%-3.04万 | --13.23万 | -681.62%-18.79万 | 75.46%-26.26万 | 76.27%-43.26万 | 109.53%13.77万 | --0 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 673.97%9,605 | -186.54%-3.76万 | -118.11%-3.96万 | 100.11%175 | --639 | 112.19%1,241 | 208.39%4.34万 | -14.14%21.89万 | -4.81%-16.53万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 859.45%55.46万 | -32.80%16.43万 | -32.80%16.43万 | -64.96%16.05万 | -60.73%19.07万 | -88.10%5.78万 | -47.27%24.45万 | -47.27%24.45万 | -77.45%45.81万 | -86.64%48.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 439.28%46.36万 | 101.47%4.9万 | 108.19%3.18万 | 101.65%2.21万 | --13.18万 | 91.49%-13.67万 | 42.10%-333.11万 | 78.68%-38.81万 | 10.80%-133.7万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
