(FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 124.93%2,939.24万 | -56.09%1,306.76万 | 219.56%2,976万 | 582.43%931.27万 | ---193.04万 |
その他の非現金項目 | 20.75%206.55万 | -4.47%171.05万 | 38.33%179.05万 | 14.41%129.44万 | --113.14万 |
運転資金の増減額 | 390.86%36.88万 | 38.20%-12.68万 | -118.17%-20.52万 | 419.65%112.88万 | --21.72万 |
-売掛金増減額 | 119.54%30.81万 | 45.29%14.03万 | -93.28%9.66万 | 5,316.90%143.7万 | ---2.75万 |
-前払費用増減額 | 225.60%2.03万 | 90.99%-1.62万 | -16,567.04%-17.95万 | -103.87%-1,077 | --2.79万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 267.34%3,596.33万 | -62.30%979.03万 | 85.21%2,596.6万 | 110.33%1,401.98万 | --666.56万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | --0 | -214.33%-218.67万 | 1,340.72%191.25万 | -6.12%13.27万 | --14.14万 |
株式発行/消却(ネット) | ---45.38万 | ---- | ---- | ---621 | ---- |
配当金支払総額 | -2.38%-1,795.68万 | 0.00%-1,753.88万 | -33.43%-1,753.88万 | -10.33%-1,314.45万 | ---1,191.43万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -279.25%-1,721.67万 | 194.61%960.5万 | -898.86%-1,015.24万 | -120.36%-101.64万 | --499.18万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -252.53%-3,560.36万 | 60.85%-1,009.95万 | -83.51%-2,579.4万 | -107.56%-1,405.58万 | ---677.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 125.41%30.92万 | -20.79%13.72万 | 62.69%17.32万 | --10.64万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 216.33%35.96万 | -279.74%-30.92万 | 577.78%17.2万 | 66.18%-3.6万 | ---10.64万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --35.96万 | --0 | 125.41%30.92万 | --13.72万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 267.34%3,596.33万 | -62.30%979.03万 | 85.21%2,596.6万 | 110.33%1,401.98万 | --666.56万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし