| (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.75%15.48万 | -95.93%23.65万 | -95.93%23.65万 | -54.15%41.56万 | --93.95万 | --313.1万 | --581.1万 | --581.1万 | --90.64万 |
| -現金及び現金同等物 | -62.75%15.48万 | -95.93%23.65万 | -95.93%23.65万 | -54.15%41.56万 | --93.95万 | --313.1万 | --581.1万 | --581.1万 | --90.64万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -57.98%66.49万 | 358.03%112.84万 | 358.03%112.84万 | 2,168.26%158.25万 | --170.16万 | --193.12万 | --24.64万 | --24.64万 | --6.98万 |
| -売掛金 | -57.98%66.49万 | 800.49%100.35万 | 800.49%100.35万 | 2,168.26%158.25万 | --170.16万 | --193.12万 | --11.14万 | --11.14万 | --6.98万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -7.43%12.49万 | -7.43%12.49万 | ---- | ---- | ---- | --13.49万 | --13.49万 | ---- |
| 棚卸資産 | -51.74%139.33万 | 273.75%260.43万 | 273.75%260.43万 | 711.22%288.73万 | --244.72万 | --198.47万 | --69.68万 | --69.68万 | --35.59万 |
| 前払費用 | -7.30%42.19万 | -51.28%10.51万 | -51.28%10.51万 | 10.03%45.51万 | --64.98万 | --36.36万 | --21.56万 | --21.56万 | --41.37万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 |
| 流動資産合計 | -50.66%263.49万 | -41.54%407.43万 | -41.54%407.43万 | 205.92%534.05万 | --573.8万 | --741.05万 | --696.98万 | --696.98万 | --174.57万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.44%42.98万 | -11.57%54.99万 | -11.57%54.99万 | 2,399.82%56.13万 | --55.53万 | --59.07万 | --62.18万 | --62.18万 | --2.25万 |
| -有形固定資産総額 | -2.22%65.33万 | 6.99%68.59万 | 6.99%68.59万 | --66.82万 | --63.29万 | --63.92万 | --64.11万 | --64.11万 | ---- |
| -減価償却累計额 | -109.30%-22.36万 | -606.33%-13.6万 | -606.33%-13.6万 | ---10.68万 | ---7.76万 | ---4.84万 | ---1.93万 | ---1.93万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.67%479.93万 | --521.67万 | --521.67万 | --537.26万 | --550.78万 | --532.27万 | --0 | --0 | ---- |
| -のれん | 8.15%224.33万 | --224.33万 | --224.33万 | --207.43万 | --207.43万 | --175.54万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の無形資産 | -22.50%255.61万 | --297.34万 | --297.34万 | --329.83万 | --343.35万 | --356.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -11.88%522.91万 | 827.36%576.66万 | 827.36%576.66万 | 26,325.84%593.39万 | --606.31万 | --591.35万 | --62.18万 | --62.18万 | --2.25万 |
| 資産合計 | -30.25%786.4万 | 29.63%984.09万 | 29.63%984.09万 | 537.63%1,127.44万 | --1,180.11万 | --1,332.4万 | --759.16万 | --759.16万 | --176.82万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -66.73%210.05万 | 7.24%315.1万 | 7.24%315.1万 | 114.15%631.42万 | --583.1万 | --414.6万 | --293.84万 | --293.84万 | --294.85万 |
| -短期借入金 | -68.06%198.39万 | 7.02%304.52万 | 7.02%304.52万 | 110.67%621.16万 | --573.17万 | --404.98万 | --284.55万 | --284.55万 | --294.85万 |
| -資本リース債務 | 13.68%11.66万 | 13.99%10.58万 | 13.99%10.58万 | --10.25万 | --9.93万 | --9.62万 | --9.28万 | --9.28万 | ---- |
| 未払金 | ---- | 202.06%410.64万 | 202.06%410.64万 | 391.88%461.69万 | --278.48万 | --332.05万 | --135.95万 | --135.95万 | --93.86万 |
| -買掛金 | ---- | 215.53%410.04万 | 215.53%410.04万 | 424.75%461.09万 | --277.89万 | --327.06万 | --129.95万 | --129.95万 | --87.87万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | -90.07%5,952 | -90.07%5,952 | -90.07%5,952 | --5,952 | --4.99万 | --5.99万 | --5.99万 | --5.99万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 33.26%225.65万 | --71.43万 | --469.3万 | --708.42万 | --708.42万 | --169.33万 |
| 流動負債合計 | -44.30%734.58万 | -36.24%725.74万 | -36.24%725.74万 | 136.32%1,318.75万 | --933.01万 | --1,215.95万 | --1,138.2万 | --1,138.2万 | --558.04万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 932.27%434.21万 | 90.32%94.47万 | 90.32%94.47万 | 2,272.96%42.06万 | --44.64万 | --47.15万 | --49.64万 | --49.64万 | --1.77万 |
| -長期借入金 | 19,075.03%405.92万 | 2,992.53%57.3万 | 2,992.53%57.3万 | 19.42%2.12万 | --2.03万 | --1.94万 | --1.85万 | --1.85万 | --1.77万 |
| -リース債務 | -29.18%28.29万 | -22.22%37.17万 | -22.22%37.17万 | --39.95万 | --42.61万 | --45.21万 | --47.78万 | --47.78万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 非流動負債合計 | 932.27%434.21万 | 90.32%94.47万 | 90.32%94.47万 | 2,272.83%42.06万 | --44.64万 | --47.15万 | --49.64万 | --49.64万 | --1.77万 |
| 負債合計 | -14.11%1,168.79万 | -30.95%820.21万 | -30.95%820.21万 | 143.08%1,360.82万 | --977.65万 | --1,263.1万 | --1,187.84万 | --1,187.84万 | --559.81万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 25.61%3,551.02万 | 51.56%3,430.79万 | 51.56%3,430.79万 | 140.54%2,827.06万 | --2,813.72万 | --2,813.72万 | --2,263.68万 | --2,263.68万 | --1,175.3万 |
| -普通株式 | 25.61%3,551.02万 | 51.56%3,430.79万 | 51.56%3,430.79万 | 140.54%2,827.06万 | --2,813.72万 | --2,813.72万 | --2,263.68万 | --2,263.68万 | --1,175.3万 |
| 資本剰余金 | 99.60%132.02万 | 3,491.70%75.14万 | 3,491.70%75.14万 | --66.14万 | --26.33万 | --18.69万 | --2.09万 | --2.09万 | ---- |
| 利益剰余金 | -30.95%-4,494.52万 | -26.23%-3,756.05万 | -26.23%-3,756.05万 | -89.85%-3,432.29万 | ---2,932.72万 | ---3,047.65万 | ---2,975.48万 | ---2,975.48万 | ---1,807.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -50.06%15.65万 | 1,927.55%16.21万 | 1,927.55%16.21万 | 14,185.77%31.33万 | --13.27万 | --2.66万 | ---8,871 | ---8,871 | --2,193 |
| その他の資本の構成要素 | 50.68%413.44万 | 41.10%397.78万 | 41.10%397.78万 | 10.03%274.38万 | --281.88万 | --281.88万 | --281.91万 | --281.91万 | --249.38万 |
| 株主資本 | -63.85%-382.39万 | 138.23%163.88万 | 138.23%163.88万 | 39.07%-233.37万 | --202.47万 | --69.3万 | ---428.67万 | ---428.67万 | ---382.99万 |
| 資本合計 | -63.85%-382.39万 | 138.23%163.88万 | 138.23%163.88万 | 39.07%-233.37万 | --202.47万 | --69.3万 | ---428.67万 | ---428.67万 | ---382.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
