| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.27%-851.09万 | 4.15%-225.49万 | 66.72%-63.63万 | -170.57%-338.93万 | -249.66%-223.05万 | -615.51万 | -235.26万 | -191.2万 | -125.27万 | -63.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.65%-780.58万 | 62.51%-323.76万 | 34.04%-499.57万 | 224.26%114.93万 | -55.11%-72.18万 | ---1,760.04万 | ---863.64万 | ---757.37万 | ---92.49万 | ---46.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.73%3.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2,019.16%68.42万 | 637.80%19.25万 | 8,894.15%17.39万 | 7,757.32%16.92万 | 6,961.85%14.87万 | --3.23万 | --2.61万 | --1,933 | --2,153 | --2,105 |
| 投資証券未実現損益 | -188.41%-497.09万 | -105.41%-30.23万 | 4,434.38%166.4万 | ---387.1万 | ---246.17万 | --562.27万 | --558.6万 | --3.67万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -72.03%73.05万 | -64.07%9万 | -83.13%39.81万 | --7.63万 | --16.6万 | --261.13万 | --25.05万 | --236.08万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -57.90%151.44万 | 1.02%29.3万 | -86.40%45.04万 | 3,197.44%38.38万 | 2,583.73%38.72万 | --359.69万 | --29万 | --331.08万 | --1.16万 | ---1.56万 |
| 運転資金の増減額 | 389.57%130.59万 | 591.48%67.87万 | 3,547.83%167.3万 | -279.75%-129.7万 | 257.89%25.11万 | ---45.1万 | --9.81万 | ---4.85万 | ---34.15万 | ---15.91万 |
| -売上債権増減額 | 674.94%45.98万 | 1,489.25%57.9万 | 43.70%15.21万 | 1,054.71%32.44万 | -440.60%-59.56万 | ---8万 | ---4.17万 | --10.59万 | ---3.4万 | ---11.02万 |
| -棚卸資産増減額 | -141.71%-58.46万 | 183.02%28.3万 | -15,490.72%-44.01万 | -2,669.89%-46.25万 | -58.33%3.49万 | ---24.19万 | ---34.09万 | ---2,823 | --1.8万 | --8.38万 |
| -前払費用増減額 | 151.93%14.34万 | 256.95%22.52万 | 137.55%12.9万 | -853.48%-22.05万 | -64.18%9,779 | ---27.63万 | --6.31万 | ---34.35万 | ---2.31万 | --2.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 774.80%128.72万 | -197.82%-40.85万 | 854.34%183.2万 | -210.28%-93.84万 | 601.20%80.2万 | --14.71万 | --41.76万 | --19.2万 | ---30.24万 | ---16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.27%-851.09万 | 4.15%-225.49万 | 66.72%-63.63万 | -170.57%-338.93万 | -249.66%-223.05万 | ---615.51万 | ---235.26万 | ---191.2万 | ---125.27万 | ---63.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -591.55%-407.57万 | 39.60%-2.52万 | -105.09%-4.47万 | 0 | -400.58万 | 82.91万 | -4.17万 | 87.64万 | -5,602 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -29.81%-7.57万 | 39.60%-2.52万 | -305.60%-4.47万 | --0 | ---5,838 | ---5.83万 | ---4.17万 | ---1.1万 | ---5,602 | --0 |
| 事業取引の純額 | -550.74%-400万 | --0 | --0 | --0 | ---400万 | --88.74万 | --0 | --88.74万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591.55%-407.57万 | 39.60%-2.52万 | -105.09%-4.47万 | --0 | ---400.58万 | --82.91万 | ---4.17万 | --87.64万 | ---5,602 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.48%708.35万 | -71.78%207.09万 | -63.54%31.04万 | -29.03%129.61万 | 199.96%340.6万 | 1,115.14万 | 733.82万 | 85.15万 | 182.62万 | 113.55万 |
| 借入金純額 | -64.77%110.95万 | 315.67%141.16万 | -58.49%35.76万 | -22.74%137.66万 | -275.47%-203.64万 | --314.94万 | ---65.45万 | --86.16万 | --178.17万 | --116.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.15%624.08万 | -91.49%68.23万 | --5.85万 | --0 | --550万 | --801.61万 | --801.61万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -180.22%-21.28万 | 11.42%-2.3万 | -944.58%-10.57万 | -146.80%-3.65万 | -89.91%-4.76万 | ---7.59万 | ---2.6万 | ---1.01万 | ---1.48万 | ---2.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -187.20%-5.4万 | --0 | --0 | ---4.4万 | ---1万 | --6.19万 | --2,582 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.48%708.35万 | -71.78%207.09万 | -63.54%31.04万 | -29.03%129.61万 | 199.96%340.6万 | --1,115.14万 | --733.82万 | --85.15万 | --182.62万 | --113.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,081.15%581.1万 | -54.15%41.56万 | -14.15%93.95万 | 494.80%313.1万 | 20,081.15%581.1万 | --2.88万 | --90.64万 | --109.44万 | --52.64万 | --2.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.47%-550.31万 | -104.23%-20.92万 | -101.27%-37.05万 | -468.53%-209.32万 | -668.79%-283.03万 | --582.55万 | --494.39万 | ---18.41万 | --56.8万 | --49.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.82%-7.13万 | 176.57%3.01万 | -3,812.49%-15.34万 | ---9.83万 | --15.03万 | ---4.33万 | ---3.94万 | ---3,922 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.93%23.65万 | -95.93%23.65万 | -54.15%41.56万 | -14.15%93.95万 | 494.80%313.1万 | --581.1万 | --581.1万 | --90.64万 | --109.44万 | --52.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.19%-858.66万 | 4.77%-228.01万 | 64.59%-68.09万 | -169.36%-338.93万 | -250.58%-223.63万 | ---621.34万 | ---239.43万 | ---192.3万 | ---125.83万 | ---63.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
