カナダ市場銘柄情報

MYLK The Planting Hope Co Inc

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 07/22 16:00 ET
184.54万時価総額-0.11直近PER

The Planting Hope Co Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-38.27%-851.09万
4.15%-225.49万
66.72%-63.63万
-170.57%-338.93万
-249.66%-223.05万
-615.51万
-235.26万
-191.2万
-125.27万
-63.79万
持続的な事業活動による当期純利益
55.65%-780.58万
62.51%-323.76万
34.04%-499.57万
224.26%114.93万
-55.11%-72.18万
---1,760.04万
---863.64万
---757.37万
---92.49万
---46.53万
持続的な事業活動による当期損益
-6.73%3.08万
----
----
----
----
--3.3万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
2,019.16%68.42万
637.80%19.25万
8,894.15%17.39万
7,757.32%16.92万
6,961.85%14.87万
--3.23万
--2.61万
--1,933
--2,153
--2,105
投資証券未実現損益
-188.41%-497.09万
-105.41%-30.23万
4,434.38%166.4万
---387.1万
---246.17万
--562.27万
--558.6万
--3.67万
--0
--0
株式ベースの報酬
-72.03%73.05万
-64.07%9万
-83.13%39.81万
--7.63万
--16.6万
--261.13万
--25.05万
--236.08万
--0
--0
その他の非現金項目
-57.90%151.44万
1.02%29.3万
-86.40%45.04万
3,197.44%38.38万
2,583.73%38.72万
--359.69万
--29万
--331.08万
--1.16万
---1.56万
運転資金の増減額
389.57%130.59万
591.48%67.87万
3,547.83%167.3万
-279.75%-129.7万
257.89%25.11万
---45.1万
--9.81万
---4.85万
---34.15万
---15.91万
-売上債権増減額
674.94%45.98万
1,489.25%57.9万
43.70%15.21万
1,054.71%32.44万
-440.60%-59.56万
---8万
---4.17万
--10.59万
---3.4万
---11.02万
-棚卸資産増減額
-141.71%-58.46万
183.02%28.3万
-15,490.72%-44.01万
-2,669.89%-46.25万
-58.33%3.49万
---24.19万
---34.09万
---2,823
--1.8万
--8.38万
-前払費用増減額
151.93%14.34万
256.95%22.52万
137.55%12.9万
-853.48%-22.05万
-64.18%9,779
---27.63万
--6.31万
---34.35万
---2.31万
--2.73万
-買掛金及び未払費用の増減額
774.80%128.72万
-197.82%-40.85万
854.34%183.2万
-210.28%-93.84万
601.20%80.2万
--14.71万
--41.76万
--19.2万
---30.24万
---16万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-38.27%-851.09万
4.15%-225.49万
66.72%-63.63万
-170.57%-338.93万
-249.66%-223.05万
---615.51万
---235.26万
---191.2万
---125.27万
---63.79万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-591.55%-407.57万
39.60%-2.52万
-105.09%-4.47万
0
-400.58万
82.91万
-4.17万
87.64万
-5,602
0
固定資産取引の純額
-29.81%-7.57万
39.60%-2.52万
-305.60%-4.47万
--0
---5,838
---5.83万
---4.17万
---1.1万
---5,602
--0
事業取引の純額
-550.74%-400万
--0
--0
--0
---400万
--88.74万
--0
--88.74万
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-591.55%-407.57万
39.60%-2.52万
-105.09%-4.47万
--0
---400.58万
--82.91万
---4.17万
--87.64万
---5,602
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-36.48%708.35万
-71.78%207.09万
-63.54%31.04万
-29.03%129.61万
199.96%340.6万
1,115.14万
733.82万
85.15万
182.62万
113.55万
借入金純額
-64.77%110.95万
315.67%141.16万
-58.49%35.76万
-22.74%137.66万
-275.47%-203.64万
--314.94万
---65.45万
--86.16万
--178.17万
--116.05万
株式発行/消却(ネット)
-22.15%624.08万
-91.49%68.23万
--5.85万
--0
--550万
--801.61万
--801.61万
--0
--0
--0
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
支払利息CFF
-180.22%-21.28万
11.42%-2.3万
-944.58%-10.57万
-146.80%-3.65万
-89.91%-4.76万
---7.59万
---2.6万
---1.01万
---1.48万
---2.51万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-187.20%-5.4万
--0
--0
---4.4万
---1万
--6.19万
--2,582
--0
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-36.48%708.35万
-71.78%207.09万
-63.54%31.04万
-29.03%129.61万
199.96%340.6万
--1,115.14万
--733.82万
--85.15万
--182.62万
--113.55万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
20,081.15%581.1万
-54.15%41.56万
-14.15%93.95万
494.80%313.1万
20,081.15%581.1万
--2.88万
--90.64万
--109.44万
--52.64万
--2.88万
現金及び現金同等物の純増減額
-194.47%-550.31万
-104.23%-20.92万
-101.27%-37.05万
-468.53%-209.32万
-668.79%-283.03万
--582.55万
--494.39万
---18.41万
--56.8万
--49.76万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-64.82%-7.13万
176.57%3.01万
-3,812.49%-15.34万
---9.83万
--15.03万
---4.33万
---3.94万
---3,922
--0
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-95.93%23.65万
-95.93%23.65万
-54.15%41.56万
-14.15%93.95万
494.80%313.1万
--581.1万
--581.1万
--90.64万
--109.44万
--52.64万
フリーキャッシュ・フロー
-38.19%-858.66万
4.77%-228.01万
64.59%-68.09万
-169.36%-338.93万
-250.58%-223.63万
---621.34万
---239.43万
---192.3万
---125.83万
---63.79万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -38.27%-851.09万4.15%-225.49万66.72%-63.63万-170.57%-338.93万-249.66%-223.05万-615.51万-235.26万-191.2万-125.27万-63.79万
持続的な事業活動による当期純利益 55.65%-780.58万62.51%-323.76万34.04%-499.57万224.26%114.93万-55.11%-72.18万---1,760.04万---863.64万---757.37万---92.49万---46.53万
持続的な事業活動による当期損益 -6.73%3.08万------------------3.3万----------------
減価償却費及び償却費 2,019.16%68.42万637.80%19.25万8,894.15%17.39万7,757.32%16.92万6,961.85%14.87万--3.23万--2.61万--1,933--2,153--2,105
投資証券未実現損益 -188.41%-497.09万-105.41%-30.23万4,434.38%166.4万---387.1万---246.17万--562.27万--558.6万--3.67万--0--0
株式ベースの報酬 -72.03%73.05万-64.07%9万-83.13%39.81万--7.63万--16.6万--261.13万--25.05万--236.08万--0--0
その他の非現金項目 -57.90%151.44万1.02%29.3万-86.40%45.04万3,197.44%38.38万2,583.73%38.72万--359.69万--29万--331.08万--1.16万---1.56万
運転資金の増減額 389.57%130.59万591.48%67.87万3,547.83%167.3万-279.75%-129.7万257.89%25.11万---45.1万--9.81万---4.85万---34.15万---15.91万
-売上債権増減額 674.94%45.98万1,489.25%57.9万43.70%15.21万1,054.71%32.44万-440.60%-59.56万---8万---4.17万--10.59万---3.4万---11.02万
-棚卸資産増減額 -141.71%-58.46万183.02%28.3万-15,490.72%-44.01万-2,669.89%-46.25万-58.33%3.49万---24.19万---34.09万---2,823--1.8万--8.38万
-前払費用増減額 151.93%14.34万256.95%22.52万137.55%12.9万-853.48%-22.05万-64.18%9,779---27.63万--6.31万---34.35万---2.31万--2.73万
-買掛金及び未払費用の増減額 774.80%128.72万-197.82%-40.85万854.34%183.2万-210.28%-93.84万601.20%80.2万--14.71万--41.76万--19.2万---30.24万---16万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -38.27%-851.09万4.15%-225.49万66.72%-63.63万-170.57%-338.93万-249.66%-223.05万---615.51万---235.26万---191.2万---125.27万---63.79万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -591.55%-407.57万39.60%-2.52万-105.09%-4.47万0-400.58万82.91万-4.17万87.64万-5,6020
固定資産取引の純額 -29.81%-7.57万39.60%-2.52万-305.60%-4.47万--0---5,838---5.83万---4.17万---1.1万---5,602--0
事業取引の純額 -550.74%-400万--0--0--0---400万--88.74万--0--88.74万--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -591.55%-407.57万39.60%-2.52万-105.09%-4.47万--0---400.58万--82.91万---4.17万--87.64万---5,602--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -36.48%708.35万-71.78%207.09万-63.54%31.04万-29.03%129.61万199.96%340.6万1,115.14万733.82万85.15万182.62万113.55万
借入金純額 -64.77%110.95万315.67%141.16万-58.49%35.76万-22.74%137.66万-275.47%-203.64万--314.94万---65.45万--86.16万--178.17万--116.05万
株式発行/消却(ネット) -22.15%624.08万-91.49%68.23万--5.85万--0--550万--801.61万--801.61万--0--0--0
配当金支払総額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
支払利息CFF -180.22%-21.28万11.42%-2.3万-944.58%-10.57万-146.80%-3.65万-89.91%-4.76万---7.59万---2.6万---1.01万---1.48万---2.51万
資金管理によるキャッシュ・フロー -187.20%-5.4万--0--0---4.4万---1万--6.19万--2,582--0--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -36.48%708.35万-71.78%207.09万-63.54%31.04万-29.03%129.61万199.96%340.6万--1,115.14万--733.82万--85.15万--182.62万--113.55万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 20,081.15%581.1万-54.15%41.56万-14.15%93.95万494.80%313.1万20,081.15%581.1万--2.88万--90.64万--109.44万--52.64万--2.88万
現金及び現金同等物の純増減額 -194.47%-550.31万-104.23%-20.92万-101.27%-37.05万-468.53%-209.32万-668.79%-283.03万--582.55万--494.39万---18.41万--56.8万--49.76万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -64.82%-7.13万176.57%3.01万-3,812.49%-15.34万---9.83万--15.03万---4.33万---3.94万---3,922--0--0
現金及び現金同等物の期末残高 -95.93%23.65万-95.93%23.65万-54.15%41.56万-14.15%93.95万494.80%313.1万--581.1万--581.1万--90.64万--109.44万--52.64万
フリーキャッシュ・フロー -38.19%-858.66万4.77%-228.01万64.59%-68.09万-169.36%-338.93万-250.58%-223.63万---621.34万---239.43万---192.3万---125.83万---63.79万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------説明付き保留意見--------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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