(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 97.52%-197.68万 | -345.91%-7,975.82万 | 23.51%3,243.38万 | -42.33%2,625.95万 | 1,404.72%4,553.63万 | 145.87%302.62万 | ---659.72万 |
その他の非現金項目 | -44.60%300.41万 | -4.80%542.22万 | 4.63%569.58万 | -4.83%544.36万 | 1.60%572万 | 18.95%562.97万 | --473.29万 |
運転資金の増減額 | -107.35%-3.76万 | -49.10%51.08万 | 275.07%100.36万 | -210.45%-57.33万 | 185.95%51.91万 | -184.77%-60.39万 | --71.24万 |
-売掛金増減額 | -76.54%16.96万 | -3.52%72.26万 | 309.81%74.9万 | 15.34%18.28万 | 145.94%15.84万 | -206.44%-34.49万 | --32.4万 |
-前払費用増減額 | 158.68%2.85万 | -208.44%-4.86万 | 130.23%4.48万 | -119.19%-14.83万 | -9,792.54%-6.77万 | -104.80%-684 | --1.42万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.8万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.59%6,326.96万 | 119.43%7,076.65万 | 145.96%3,224.98万 | -55.22%1,311.17万 | 22.40%2,928.07万 | -3.18%2,392.24万 | --2,470.77万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | --7.61万 | --0 | --0 | --0 | -3,910.17%-35.19万 | 103.49%9,237 | ---26.48万 |
株式発行/消却(ネット) | ---845.21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 25.79%-1,783.28万 | -0.66%-2,402.91万 | -17.32%-2,387.07万 | -0.70%-2,034.75万 | 15.50%-2,020.62万 | 7.06%-2,391.14万 | ---2,572.89万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.25%-3,892.57万 | -503.96%-4,539.4万 | -211.92%-751.61万 | 177.67%671.56万 | -2,339.66%-864.65万 | -127.93%-35.44万 | --126.91万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.11%-6,513.45万 | -121.18%-6,937.15万 | -130.35%-3,136.49万 | 53.35%-1,361.64万 | -20.41%-2,918.94万 | 1.89%-2,424.14万 | ---2,470.94万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 157.65%227.99万 | --88.49万 | --0 | 22.10%50.47万 | -43.56%41.34万 | 42,478.49%73.24万 | --1,720 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -233.68%-186.49万 | 57.65%139.5万 | 275.33%88.49万 | -652.52%-50.47万 | 128.63%9.13万 | -18,446.51%-31.9万 | ---1,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.80%41.5万 | 157.65%227.99万 | --88.49万 | --0 | 22.10%50.47万 | --41.34万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -10.59%6,326.96万 | 119.43%7,076.65万 | 145.96%3,224.98万 | -55.22%1,311.17万 | 22.40%2,928.07万 | -3.18%2,392.24万 | --2,470.77万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし