Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.53%-1,253 | 239.63%3.98万 | -376.57%-3.83万 | 89.10%-19.83万 | -474.15%-17.3万 | -3,272.35%-5.08万 | 108.88%1.17万 | 100.80%1.39万 | 38.99%-181.95万 | 104.13%4.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.54%-37.93万 | 57.97%-25.96万 | 55.54%-37.28万 | 57.45%-151.79万 | 184.83%46.9万 | 37.14%-53.08万 | 28.10%-61.76万 | 36.04%-83.85万 | 18.32%-356.73万 | 63.86%-55.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -6,773.68%-99.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.45万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -90.80%82 | -91.70%652 | -94.23%654 | -64.92%2.1万 | -92.33%892 | -92.34%891 | -47.46%7,859 | -47.53%1.13万 | -30.53%5.98万 | -27.35%1.16万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -77.81%2.29万 | 114.58%2.29万 | --0 | --0 | --0 | -91.13%10.31万 | -140.71%-15.69万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.79%-12.99万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -82.67%3.75万 | ---- | ---- | 2.94%52.58万 | -248.92%-6.42万 | 27.85%21.64万 | 24.02%22.35万 | 26.97%15.02万 | -1.27%51.08万 | -91.42%4.31万 |
| 運転資金の増減額 | 29.59%34.04万 | -44.21%22.21万 | -51.68%33.38万 | 43.54%174.92万 | -52.98%39.77万 | -63.30%26.27万 | -25.18%39.8万 | 178.95%69.08万 | 672.03%121.86万 | 360.52%84.58万 |
| -売上債権増減額 | 4.36%1.61万 | -185.92%-10.34万 | 207.81%1.53万 | 514.33%12.74万 | 24.87%5,739 | 219.74%1.54万 | 707.26%12.04万 | -436.07%-1.41万 | 68.52%-3.07万 | -93.55%4,596 |
| -前払費用増減額 | -191.08%-6,264 | -81.26%-8,635 | -90.44%1.03万 | 706.67%39.71万 | 0.57%29.63万 | -100.72%-2,152 | -101.44%-4,764 | 110.91%10.78万 | 81.00%-6.55万 | 257.80%29.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.54%33.06万 | 18.31%33.41万 | -48.39%30.82万 | -6.85%122.47万 | -82.50%9.57万 | -42.12%24.94万 | 27.30%28.24万 | 417.38%59.72万 | 473.70%131.48万 | 361.31%54.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.53%-1,253 | 239.63%3.98万 | -376.57%-3.83万 | 89.10%-19.83万 | -474.15%-17.3万 | -3,272.35%-5.08万 | 108.88%1.17万 | 100.80%1.39万 | 38.99%-181.95万 | 104.13%4.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.57%57 | 0 | 347.63%19.81万 | 771.14%22.31万 | 0 | 35.53%-1万 | 7.68%-1.5万 | -103.76%-8万 | -113.11%-3.32万 | |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --22.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 68.75%-2.5万 | --0 | --0 | 50.00%-1万 | 50.00%-1.5万 | 24.17%-8万 | -105.73%-1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---57 | 100.57%57 | --0 | 347.63%19.81万 | 771.14%22.31万 | --0 | 35.53%-1万 | 7.68%-1.5万 | -103.76%-8万 | -113.11%-3.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 5万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.97%1,807 | -5,107.66%-3.81万 | -37.86%256 | -99.98%412 | 119.48%172 | -92.07%993 | -100.46%-731 | -99.98%412 | --189.99万 | -100.75%-883 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.56%-1,310 | 2,212.94%3.99万 | -3,252.93%-3.83万 | 99.99%-155 | -93.44%85 | 93.87%-821 | 101.17%1,724 | 99.93%-1,143 | -199.98%-189.95万 | -99.93%1,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.95%497 | 81.97%1,807 | -5,107.66%-3.81万 | -37.62%257 | -37.62%257 | 119.48%172 | -92.07%993 | -100.46%-731 | -99.98%412 | -99.98%412 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.10%53 | 228.49%3.85万 | -376.57%-3.83万 | 89.10%-19.83万 | -474.15%-17.3万 | -3,272.35%-5.08万 | 108.88%1.17万 | 100.80%1.39万 | 39.88%-181.95万 | 104.66%4.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
