(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物、短期投資 | 213.13%9,178.4万 | --2,931.2万 |
-現金及び現金同等物 | 213.13%9,178.4万 | --2,931.2万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.01%7,116.9万 | --7,491.9万 |
-売掛金 | 4.59%6,386.5万 | --6,106.1万 |
-貸付金 | --0 | --791.9万 |
-未収法人所得税 | 18.17%454.5万 | --384.6万 |
-関連先売掛金 | 31.82%275.9万 | --209.3万 |
棚卸資産 | -52.26%5,309.8万 | --1.11億 |
前払費用 | -36.58%602.6万 | --950.2万 |
その他の流動資産 | 39.81%409.5万 | --292.9万 |
流動資産合計 | -0.76%2.26億 | --2.28億 |
非流動資産 | ||
有形固定資産純額 | 217.11%1,936.9万 | --610.8万 |
-有形固定資産総額 | 60.57%3,932.3万 | --2,448.9万 |
-減価償却累計额 | -8.56%-1,995.4万 | ---1,838.1万 |
のれん及びその他の無形資産 | 9.25%9,837.4万 | --9,004.5万 |
-のれん | 11.60%4,692.4万 | --4,204.8万 |
-その他の無形資産 | 7.19%5,145万 | --4,799.7万 |
非流動繰延資産 | 26.34%5,638.1万 | --4,462.7万 |
その他の非流動資産 | 3,726.17%409.4万 | --10.7万 |
非流動資産合計 | 26.50%1.78億 | --1.41億 |
資産合計 | 9.66%4.04億 | --3.69億 |
負債 | ||
流動負債 | ||
未払金 | -23.12%6,642.6万 | --8,639.8万 |
-買掛金 | -26.85%5,959.5万 | --8,147.1万 |
-未払い法人所得税 | 84.51%175.1万 | --94.9万 |
-関連当事者による流動負債 | 27.70%508万 | --397.8万 |
当期の未払費用 | -4.24%5,521.4万 | --5,766.1万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -27.03%3,635.4万 | --4,981.8万 |
-短期借入金 | -33.50%3,194.2万 | --4,803万 |
-資本リース債務 | 146.76%441.2万 | --178.8万 |
流動性繰延負債 | 67.63%2,040.5万 | --1,217.3万 |
その他の流動負債 | -72.70%16.3万 | --59.7万 |
流動負債合計 | -13.59%1.79億 | --2.07億 |
非流動負債 | ||
長期借入金及びリース債務 | 1,047.77%7,294.1万 | --635.5万 |
-長期借入金 | 1,372.76%6,952.9万 | --472.1万 |
-リース債務 | 108.81%341.2万 | --163.4万 |
繰延負債 | 30.45%2,307.9万 | --1,769.2万 |
その他の非流動性負債 | 294.98%425万 | --107.6万 |
非流動負債合計 | 299.12%1億 | --2,512.3万 |
負債合計 | 20.31%2.79億 | --2.32億 |
資本 | ||
資本金 | 7.04%45.6万 | --42.6万 |
-普通株式 | 7.04%45.6万 | --42.6万 |
利益剰余金 | -11.98%-3.54億 | ---3.16億 |
資本剰余金 | 5.70%4.74億 | --4.48億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -22.72%351.3万 | --454.6万 |
株主資本 | -9.74%1.24億 | --1.37億 |
少数株主持分 | --188.9万 | --0 |
資本合計 | -8.36%1.26億 | --1.37億 |
通貨単位 | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- |
データなし