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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.54%-2,193.88万 | 1.21%-465.52万 | -80.69%-650.55万 | -38.39%-511.87万 | -105.19%-565.94万 | -358.64%-1,476.96万 | -471.23万 | -360.03万 | -369.88万 | -275.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.35%-2,629.57万 | 36.70%-518.33万 | -12.57%-629.98万 | -18.92%-825.17万 | -15.84%-656.09万 | -125.72%-2,638.73万 | ---818.87万 | ---559.62万 | ---693.87万 | ---566.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.87万 | --58 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 128.12%86.64万 | -16.38%20.45万 | 179.22%20.36万 | 521.63%17.1万 | 724.35%28.74万 | 443.12%37.98万 | --24.45万 | --7.29万 | --2.75万 | --3.49万 |
| その他の非現金項目 | -1,176.79%-49.29万 | -7,232.38%-71.29万 | 353.24%17.62万 | -76.31%4,756 | 89.12%3.9万 | -101.83%-3.86万 | ---9,722 | ---6.96万 | --2.01万 | --2.06万 |
| 運転資金の増減額 | -104.66%-6.46万 | -85.48%23.51万 | -184.06%-168.24万 | 376.65%178.03万 | -2,830.94%-39.76万 | 1,100.61%138.7万 | --161.94万 | ---59.23万 | --37.35万 | ---1.36万 |
| -売上債権増減額 | 107.36%1.55万 | 260.38%10.12万 | -43.53%-14.46万 | -77.21%3.12万 | 115.00%2.77万 | -972.31%-21.12万 | ---6.31万 | ---10.07万 | --13.71万 | ---18.44万 |
| -棚卸資産増減額 | -190.17%-50.02万 | 4.29%-15.81万 | -529.67%-13.37万 | -216.32%-12.11万 | ---8.73万 | ---17.24万 | ---16.52万 | --3.11万 | ---3.83万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -345.64%-23.97万 | 35.69%-13.22万 | -165.92%-47.95万 | 40.19%31.84万 | -48.94%5.36万 | 93.55%-5.38万 | ---20.55万 | ---18.03万 | --22.71万 | --10.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.36%72.02万 | -74.21%48.47万 | -170.49%-92.59万 | 3,161.96%155.17万 | -691.79%-39.02万 | 150.21%165.05万 | --187.93万 | ---34.23万 | --4.76万 | --6.59万 |
| -その他運転資金の変動 | -134.80%-6.05万 | ---- | ---- | ---21 | ---1,310 | 1,469.51%17.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.54%-2,193.88万 | 1.21%-465.52万 | -80.69%-650.55万 | -38.39%-511.87万 | -105.19%-565.94万 | -358.64%-1,476.96万 | ---471.23万 | ---360.03万 | ---369.88万 | ---275.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.37%-189.88万 | -1,663.49%-26.18万 | 71.25%-11.25万 | 29.99%-12.36万 | -1,746.73%-140.09万 | -154.73%-65.85万 | -1.48万 | -39.12万 | -17.66万 | -7.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.06%-119.88万 | -989.91%-16.18万 | 96.81%-1.25万 | 29.99%-12.36万 | -1,087.62%-90.09万 | -3,841.83%-65.85万 | ---1.48万 | ---39.12万 | ---17.66万 | ---7.59万 |
| 無形資産取引の純額 | ---70万 | ---10万 | ---10万 | --0 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.37%-189.88万 | -1,663.49%-26.18万 | 71.25%-11.25万 | 29.99%-12.36万 | -1,746.73%-140.09万 | -154.73%-65.85万 | ---1.48万 | ---39.12万 | ---17.66万 | ---7.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.58%1,422.67万 | 3,264.74%346.58万 | 11,898.50%456.84万 | 28,869.50%541.9万 | -96.79%77.35万 | 125.66%2,394.34万 | -10.95万 | -3.87万 | -1.88万 | 2,411.05万 |
| 借入金純額 | 2,668.75%783.39万 | -809.13%-196.86万 | 7,958.91%550.48万 | 23,401.34%438.9万 | 33.81%-9.13万 | -264.52%-30.5万 | ---21.65万 | --6.83万 | ---1.88万 | ---13.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.21%639.28万 | 449,955,600.00%449.96万 | ---1,546 | --103万 | -96.38%86.48万 | 128.93%2,386.59万 | ---1 | --0 | --0 | --2,386.59万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --38.25万 | --0 | --0 | --0 | --38.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.58%1,422.67万 | 3,264.74%346.58万 | 11,898.50%456.84万 | 28,869.50%541.9万 | -96.79%77.35万 | 125.66%2,394.34万 | ---10.95万 | ---3.87万 | ---1.88万 | --2,411.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.41%1,714.18万 | -57.65%932.04万 | -58.04%1,091.11万 | -63.77%1,085.82万 | 96.41%1,714.18万 | 7,020.57%872.75万 | --2,200.66万 | --2,600.66万 | --2,997.38万 | --872.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.87%-961.1万 | 70.00%-145.12万 | 49.14%-204.96万 | 104.54%17.67万 | -129.55%-628.68万 | -0.91%851.53万 | ---483.67万 | ---403.02万 | ---389.42万 | --2,127.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -354.80%-45.99万 | -2,737.17%-79.83万 | 1,416.71%45.89万 | -69.54%-12.38万 | 110.80%3,264 | -970.68%-10.11万 | ---2.81万 | --3.03万 | ---7.3万 | ---3.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.75%707.09万 | -58.75%707.09万 | -57.65%932.04万 | -58.04%1,091.11万 | -63.77%1,085.82万 | 96.41%1,714.18万 | --1,714.18万 | --2,200.66万 | --2,600.66万 | --2,997.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.51%-2,383.77万 | -4.02%-491.7万 | -65.80%-661.8万 | -35.27%-524.24万 | -149.13%-706.03万 | -376.61%-1,542.81万 | ---472.72万 | ---399.15万 | ---387.54万 | ---283.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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