| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.60%1,459.3万 | -25.00%1,453.3万 | 10.99%499.8万 | 54.94%5,172.4万 | 611.94%1,532.8万 | 21.63%1,251.5万 | 107.10%1,937.8万 | -61.13%450.3万 | -1.45%3,338.4万 | -83.58%215.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -181.50%-309.7万 | -244.01%-261.1万 | 77.94%-56.7万 | -9.05%-1,939.3万 | -1,066.41%-1,986.4万 | 4.71%380万 | -113.79%-75.9万 | 89.81%-257万 | -265.62%-1,778.3万 | -375.57%-170.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.45%-27.6万 | -140.35%-71.7万 | -93.95%6.4万 | -147.95%-259.6万 | -1,420.65%-121.5万 | 9.84%-421.6万 | 116.44%177.7万 | -61.05%105.8万 | 92.49%-104.7万 | 104.73%9.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.49%1,159.3万 | 4.84%1,165.4万 | 4.83%1,156.6万 | 27.27%4,525.9万 | 12.39%1,157.3万 | 34.42%1,153.7万 | 34.12%1,111.6万 | 31.44%1,103.3万 | 29.80%3,556.2万 | 41.97%1,029.7万 |
| 繰延税金 | 79.63%-75.4万 | 136.40%38万 | 93.99%-13.4万 | 256.81%1,221.7万 | 1,712.61%1,919万 | -81.96%-370.1万 | 91.66%-104.4万 | -128.04%-222.8万 | -240.81%-779.1万 | -251.79%-119万 |
| その他の非現金項目 | 300.00%42.4万 | 127.30%24.9万 | 272.73%15.2万 | 87.11%-22.9万 | 135.07%66.5万 | -38.37%10.6万 | -879.49%-91.2万 | 47.93%-8.8万 | -192.84%-177.6万 | -1,977.23%-189.6万 |
| 運転資金の増減額 | 159.09%27.3万 | -81.86%55.7万 | -43.97%-1,087.7万 | -3,319.42%-447.5万 | 106.19%47.1万 | -143.58%-46.2万 | -23.23%307.1万 | -380.86%-755.5万 | -97.51%13.9万 | -237.66%-761.1万 |
| -売上債権増減額 | -128.73%-32.7万 | 248.80%166.8万 | 57.32%-202万 | -357.58%-567.4万 | 70.13%-95.8万 | 257.18%113.8万 | -144.34%-112.1万 | -3,003.68%-473.3万 | -244.69%-124万 | -153.84%-320.7万 |
| -前払費用増減額 | 4,468.57%159.9万 | -75.45%27.3万 | -637.81%-108.1万 | -816.18%-146.1万 | -61.07%-280.9万 | 106.58%3.5万 | -30.89%111.2万 | -76.92%20.1万 | 126.67%20.4万 | -146.27%-174.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.97%-113.7万 | -155.62%-137.5万 | -125.23%-786.5万 | -27.45%142.7万 | 250.06%369.6万 | -149.60%-124.9万 | 17,757.14%247.2万 | -281.31%-349.2万 | -49.26%196.7万 | -36.30%-246.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 135.75%13.8万 | -101.48%-9,000 | -81.02%8.9万 | 255.68%123.3万 | 375.13%54.2万 | -91.09%-38.6万 | 594.31%60.8万 | 273.70%46.9万 | -203.13%-79.2万 | 91.76%-19.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.60%1,459.3万 | -25.00%1,453.3万 | 10.99%499.8万 | 54.94%5,172.4万 | 611.94%1,532.8万 | 21.63%1,251.5万 | 107.10%1,937.8万 | -61.13%450.3万 | -1.45%3,338.4万 | -83.58%215.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.93%-904.2万 | 0.49%-653.8万 | 14.39%-652.2万 | 68.44%-3,230.6万 | 86.29%-1,045.1万 | 45.31%-766.7万 | 5.82%-657万 | -49.17%-761.8万 | -79.76%-1.02億 | -186.40%-7,624.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.87%-64.4万 | -78.07%-173.8万 | 21.96%-144.3万 | 47.12%-633.5万 | -8.34%-122.1万 | 66.46%-228.9万 | 53.35%-97.6万 | 4.49%-184.9万 | -495.97%-1,197.9万 | -46.55%-112.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.39%-471.2万 | 13.13%-477万 | 14.01%-510.5万 | -22.12%-2,613.5万 | -65.73%-961.9万 | 2.04%-508.8万 | -12.43%-549.1万 | -7.57%-593.7万 | 44.97%-2,140.1万 | 70.01%-580.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,036.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,171.03%-368.6万 | 70.87%-3万 | -84.52%2.6万 | -88.25%16.4万 | -62.95%38.9万 | 85.51%-29万 | ---10.3万 | -92.84%16.8万 | 108.71%139.6万 | 116.15%105万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.93%-904.2万 | 0.49%-653.8万 | 14.39%-652.2万 | 68.44%-3,230.6万 | 86.29%-1,045.1万 | 45.31%-766.7万 | 5.82%-657万 | -49.17%-761.8万 | -79.76%-1.02億 | -186.40%-7,624.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.86%-617.9万 | -133.34%-2,818.1万 | -22.15%-426.3万 | -110.89%-2,018.4万 | 38.39%-241.7万 | 51.60%-220万 | -879.48%-1,207.7万 | -2,784.62%-349万 | -105.12%-957.1万 | -2,279.44%-392.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---48.5万 | -157.15%-2,583.3万 | 47.54%-283.6万 | -261.70%-1,545.2万 | --0 | --0 | ---1,004.6万 | ---540.6万 | ---427.2万 | ---427.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -82.33%8.2万 | -92.99%3.8万 | -95.98%7.7万 | 1,145.15%312.5万 | -41.83%20.3万 | 1.98%46.4万 | 143.96%54.2万 | 1,373.85%191.6万 | -112.40%-29.9万 | 8.72%34.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -116.82%-577.6万 | ---238.6万 | ---150.4万 | -57.14%-785.7万 | ---262万 | ---266.4万 | ---- | ---- | -102.71%-500万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.86%-617.9万 | -133.34%-2,818.1万 | -22.15%-426.3万 | -110.89%-2,018.4万 | 38.39%-241.7万 | 51.60%-220万 | -879.48%-1,207.7万 | -2,784.62%-349万 | -105.12%-957.1万 | -2,279.44%-392.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.73%1.06億 | -0.40%1.27億 | -0.83%1.33億 | -37.24%1.34億 | -38.79%1.3億 | -42.14%1.28億 | -42.04%1.27億 | -37.24%1.34億 | 336.37%2.14億 | -6.15%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.72%-62.8万 | -2,861.42%-2,018.6万 | 12.38%-578.7万 | 99.02%-76.6万 | 103.15%246万 | 132.00%264.8万 | -36.32%73.1万 | -199.95%-660.5万 | -147.94%-7,853.6万 | -485.31%-7,801.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.50%9.4万 | 10.58%-49万 | -237.08%-12.2万 | 64.29%-34.5万 | 1,273.58%62.2万 | -73.38%-50.8万 | -15.37%-54.8万 | 161.38%8.9万 | -230.01%-96.6万 | -106.19%-5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.52%1.06億 | -16.73%1.06億 | -0.40%1.27億 | -0.83%1.33億 | -0.83%1.33億 | -38.79%1.3億 | -42.14%1.28億 | -42.04%1.27億 | -37.24%1.34億 | -37.24%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.78%923.7万 | -37.84%802.5万 | 52.79%-155万 | 481,250.00%1,925.4万 | 193.93%448.8万 | 397.17%513.8万 | 442.25%1,291.1万 | -179.49%-328.3万 | 100.06%4,000 | 31.80%-477.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
