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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.20%29.59億 | 10.64%30.89億 | 10.87%27.92億 | 5.07%25.18億 | -13.47%23.97億 | -3.06%27.7億 | -2.20%28.57億 | -5.79%29.22億 | 0.16%31.01億 | 1.56%30.96億 |
| お客様からの領収書 | -4.26%29.58億 | 10.68%30.89億 | 10.95%27.91億 | 4.99%25.16億 | -13.50%23.96億 | -3.06%27.7億 | -2.54%28.57億 | -5.46%29.32億 | 0.16%31.01億 | 1.77%30.96億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --190万 | ---- | -62.96%100万 | 285.71%270万 | --70万 | ---- | ---- | -14,416.90%-1,016.5万 | -34.26%7.1万 | -98.30%10.8万 |
| 現金支払カテゴリ | 4.34%-25.85億 | -12.36%-27.02億 | -11.71%-24.05億 | -2.61%-21.53億 | 20.25%-20.98億 | 3.50%-26.31億 | 0.65%-27.27億 | 5.86%-27.45億 | 1.04%-29.15億 | -5.78%-29.46億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.34%-25.85億 | -12.36%-27.02億 | -11.71%-24.05億 | -2.61%-21.53億 | 20.25%-20.98億 | 3.50%-26.31億 | 0.65%-27.27億 | 5.86%-27.45億 | 1.04%-29.15億 | -5.78%-29.46億 |
| 直接支払利息 | 2.84%-9,240万 | 0.31%-9,510万 | -0.42%-9,540万 | 3.65%-9,500万 | -904.58%-9,860万 | -7.89%-981.5万 | ---909.7万 | ---- | 29.68%-1,589.4万 | -0.70%-2,260.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 31.48%-3,700万 | -229.27%-5,400万 | -341.18%-1,640万 | 183.95%680万 | 40.43%-810万 | -10.54%-1,359.8万 | 55.69%-1,230.1万 | -36.28%-2,775.9万 | 33.08%-2,036.9万 | 38.24%-3,043.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.03%2.45億 | -13.60%2.38億 | -0.69%2.75億 | 44.57%2.77億 | 66.49%1.92億 | 5.38%1.15億 | -26.85%1.09億 | -0.14%1.49億 | 54.25%1.49億 | -49.41%9,691.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.45%-6,390万 | -59.00%-6,980万 | -38.92%-4,390万 | 20.80%-3,160万 | 9.61%-3,990万 | 48.93%-4,414万 | 21.03%-8,643.7万 | -87.90%-1.09億 | 6.57%-5,825.1万 | 40.19%-6,235万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.16%-5,200万 | -67.84%-6,680万 | -5.01%-3,980万 | -21.09%-3,790万 | 12.19%-3,130万 | 17.08%-3,564.7万 | 51.40%-4,299万 | -118.51%-8,845.2万 | 35.85%-4,047.9万 | -25.92%-6,309.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.91%-2,750万 | -16.72%-3,350万 | -50.26%-2,870万 | -39.42%-1,910万 | 19.51%-1,370万 | 64.77%-1,702万 | -99.50%-4,831.3万 | -103.66%-2,421.7万 | 34.94%-1,189.1万 | 32.70%-1,827.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.87%-96.6万 | ---868万 | ---- |
| 受領利息 | 17.02%550万 | 1,466.67%470万 | 0.00%30万 | -25.00%30万 | -28.06%40万 | 35.28%55.6万 | -2.38%41.1万 | -55.36%42.1万 | 17.88%94.3万 | -20.48%80万 |
| その他の投資活動純額 | -60.85%1,010万 | 6.17%2,580万 | -3.19%2,430万 | 434.04%2,510万 | -41.04%470万 | 78.92%797.1万 | -73.42%445.5万 | 802.91%1,675.8万 | -89.82%185.6万 | 117.61%1,822.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.45%-6,390万 | -59.00%-6,980万 | -38.92%-4,390万 | 20.80%-3,160万 | 9.61%-3,990万 | 48.93%-4,414万 | 21.03%-8,643.7万 | -87.90%-1.09億 | 6.57%-5,825.1万 | 40.19%-6,235万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.42%-1.85億 | -39.90%-2.32億 | -8.22%-1.66億 | -36.15%-1.53億 | -72.48%-1.13億 | -464.63%-6,528.2万 | 78.76%-1,156.2万 | 45.21%-5,443.8万 | -81.28%-9,935.5万 | 42.45%-5,480.6万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | -6.35%-1,340万 | -26.00%-1,260万 | 84.60%-1,000万 | -1,398.30%-6,491.5万 | 200.00%500万 | 98.31%-500万 | -1,745.56%-2.95億 | --1,792.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -416.67%-310万 | -50.00%-60万 | 42.86%-40万 | -168.20%-70万 | 15.53%-26.1万 | -57.65%-30.9万 | -100.09%-19.6万 | 921,686.96%2.12億 | -99.49%2.3万 |
| 配当金支払総額 | 61.48%-3,320万 | -600.81%-8,620万 | ---1,230万 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,642.6万 | -199.99%-4,927.6万 | 77.56%-1,642.6万 | 26.40%-7,321.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.09%-1.52億 | -2.29%-1.43億 | 0.50%-1.4億 | -37.68%-1.4億 | -96,032.08%-1.02億 | -161.27%-10.6万 | 408.82%17.3万 | -43.33%3.4万 | -86.81%6万 | 263.67%45.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.42%-1.85億 | -39.90%-2.32億 | -8.22%-1.66億 | -36.15%-1.53億 | -72.48%-1.13億 | -464.63%-6,528.2万 | 78.76%-1,156.2万 | 45.21%-5,443.8万 | -81.28%-9,935.5万 | 42.45%-5,480.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.32%1.8億 | 36.56%2.44億 | 106.47%1.79億 | 82.49%8,650万 | 13.42%4,740万 | 36.62%4,179.3万 | -32.33%3,059.1万 | -15.22%4,520.7万 | -27.51%5,332.3万 | -9.70%7,356.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.24%-370万 | -198.32%-6,420万 | -29.10%6,530万 | 135.55%9,210万 | 591.18%3,910万 | -49.50%565.7万 | 176.64%1,120.2万 | -80.09%-1,461.6万 | 59.90%-811.6万 | -156.02%-2,024.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.06%1.76億 | -26.32%1.8億 | 36.56%2.44億 | 106.47%1.79億 | 82.30%8,650万 | 13.54%4,745万 | 36.62%4,179.3万 | -32.33%3,059.1万 | -15.22%4,520.7万 | -27.51%5,332.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.38%1.65億 | -33.49%1.37億 | -6.09%2.07億 | 50.07%2.2億 | 134.89%1.47億 | 248.71%6,241.2万 | -51.11%1,789.8万 | -62.31%3,660.9万 | 524.97%9,712万 | -86.41%1,554万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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