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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.64%-4.95万 | -239.77%-18.99万 | -204.08%-9.58万 | 70.55%-12.43万 | 70.62%-2万 | 62.60%-1.69万 | 66.19%-5.59万 | 78.04%-3.15万 | -175.48%-42.21万 | -34.59%-6.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.63%-7.02万 | 28.60%-12.14万 | -2.01%-8.93万 | -92.52%-75.9万 | -233.13%-46.29万 | 55.38%-3.85万 | -94.01%-17万 | -7.48%-8.75万 | 27.08%-39.42万 | -154.41%-13.9万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --47.85万 | --37.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -89.75%8,660 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.83%8.45万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3.64%2.08万 | -741.95%-6.85万 | -111.66%-6,528 | 231.23%14.75万 | 532.84%5.93万 | -63.47%2.16万 | 111.16%1.07万 | 190.30%5.6万 | -197.67%-11.24万 | -443.93%-1.37万 |
| -売上債権増減額 | 241.77%8,435 | -22.94%-3,323 | -141.33%-1.19万 | 262.67%2.79万 | 72.58%-680 | -94.37%2,468 | 94.93%-2,703 | 660.11%2.88万 | -71.05%-1.72万 | -49.40%-2,480 |
| -前払費用増減額 | --1.13万 | --1.13万 | ---4.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.33%1,083 | -671.49%-7.64万 | 85.52%5.04万 | 225.56%11.96万 | 634.65%5.99万 | 25.62%1.91万 | 131.60%1.34万 | 147.76%2.72万 | -176.11%-9.52万 | -298.76%-1.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -192.64%-4.95万 | -239.77%-18.99万 | -204.08%-9.58万 | 70.55%-12.43万 | 70.62%-2万 | 62.60%-1.69万 | 66.19%-5.59万 | 78.04%-3.15万 | -175.48%-42.21万 | -34.59%-6.82万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -2.38万 | -2.32万 | 97.63%-1.06万 | 45.79%-1.06万 | 0 | 0 | 0 | -1,252.91%-44.55万 | 40.79%-1.95万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,912 | ---2.38万 | ---2.32万 | 97.63%-1.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,252.91%-44.55万 | ---39.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,912 | ---2.38万 | ---2.32万 | 97.63%-1.06万 | 45.79%-1.06万 | --0 | --0 | --0 | -1,252.91%-44.55万 | 40.79%-1.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5万 | 3,492.40%13.57万 | 30.00%13万 | -63.58%13.83万 | 306.40%4.23万 | 0 | -101.05%-4,000 | 10万 | -46.79%37.96万 | -2.05万 |
| 借入金純額 | --5万 | ---- | ---- | --4.23万 | --4.23万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --14.68万 | 30.00%13万 | -75.00%10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 | -44.73%40.01万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 80.46%-4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.12%-2.05万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5万 | 3,492.40%13.57万 | 30.00%13万 | -63.58%13.83万 | 306.40%4.23万 | --0 | -101.05%-4,000 | --10万 | -46.79%37.96万 | ---2.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.07%2,952 | -40.06%8.1万 | 5.05%6.99万 | -88.00%6.65万 | -66.66%5.82万 | -87.43%7.51万 | -64.56%13.5万 | -88.00%6.65万 | 1,921.07%55.46万 | -72.63%17.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.89%-1,371 | -30.21%-7.8万 | -83.89%1.1万 | 100.69%3,364 | 110.79%1.17万 | 96.01%-1.69万 | -127.64%-5.99万 | 139.46%6.85万 | -192.58%-48.81万 | -29.39%-10.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.29%1,581 | -96.07%2,952 | -40.06%8.1万 | 5.05%6.99万 | 5.05%6.99万 | -66.66%5.82万 | -87.43%7.51万 | -64.56%13.5万 | -88.00%6.65万 | -88.00%6.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -192.64%-4.95万 | -239.77%-18.99万 | -204.08%-9.58万 | 70.55%-12.43万 | 70.62%-2万 | 62.60%-1.69万 | 66.19%-5.59万 | 78.04%-3.15万 | -175.48%-42.21万 | -34.59%-6.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
