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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -75.16%756.9万 | -91.82%186.9万 | -91.69%391.1万 | -51.22%2,489.9万 | -51.22%2,489.9万 | -14.81%3,047.1万 | 3.60%2,285万 | 151.12%4,703.9万 | -37.83%5,104万 | -37.83%5,104万 |
| -現金及び現金同等物 | -75.16%756.9万 | -91.82%186.9万 | -91.69%391.1万 | -51.22%2,489.9万 | -51.22%2,489.9万 | -14.81%3,047.1万 | 3.60%2,285万 | 151.12%4,703.9万 | -37.83%5,104万 | -37.83%5,104万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.60%9.99億 | 11.60%9.8億 | 28.83%9.88億 | 20.64%9.55億 | 20.64%9.55億 | 27.00%9.73億 | 23.69%8.78億 | 18.54%7.67億 | 27.50%7.91億 | 27.50%7.91億 |
| -売掛金 | 4.11%5.71億 | 16.81%5.55億 | 25.86%5.27億 | 9.42%5.16億 | 9.42%5.16億 | 23.76%5.49億 | 15.99%4.75億 | 8.43%4.19億 | 25.85%4.72億 | 25.85%4.72億 |
| -未収法人所得税 | 29.40%628万 | 25.14%1,409.3万 | -70.84%175.4万 | -54.90%403.4万 | -54.90%403.4万 | 35.86%485.3万 | 16.70%1,126.2万 | 8.26%601.6万 | -3.08%894.4万 | -3.08%894.4万 |
| -その他の売掛金 | 0.30%4.21億 | 4.90%4.11億 | 34.23%4.59億 | 39.57%4.37億 | 39.57%4.37億 | 31.40%4.2億 | 34.77%3.91億 | 34.07%3.42億 | 30.83%3.13億 | 30.83%3.13億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 4.15%-198.7万 | 4.15%-198.7万 | ---- | ---- | ---- | 15.08%-207.3万 | 15.08%-207.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -3.41%4,441万 | -3.41%4,441万 | ---- | ---- | ---- | 2.91%4,597.7万 | 2.91%4,597.7万 |
| その他の流動資産 | -10.59%2,553.2万 | -9.51%3,587.1万 | -0.30%3,449.7万 | 15.05%212.5万 | 15.05%212.5万 | --2,855.7万 | --3,964.3万 | --3,460.1万 | 108.23%184.7万 | 108.23%184.7万 |
| 流動資産合計 | -0.06%10.32億 | 8.20%10.17億 | 20.96%10.26億 | 15.27%10.26億 | 15.27%10.26億 | 23.65%10.32億 | 19.86%9.4億 | 18.55%8.48億 | 18.96%8.9億 | 18.96%8.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.23%3.2億 | 15.41%3.18億 | 16.39%3.11億 | 15.27%3.04億 | 15.27%3.04億 | 14.50%2.85億 | 12.77%2.76億 | 11.64%2.67億 | 21.49%2.64億 | 21.49%2.64億 |
| -有形固定資産総額 | 7.75%7.08億 | 10.45%7.06億 | 11.25%6.94億 | 11.21%6.84億 | 11.21%6.84億 | 11.31%6.58億 | 9.98%6.39億 | 9.34%6.24億 | 14.15%6.15億 | 14.15%6.15億 |
| -減価償却累計额 | -4.31%-3.88億 | -6.68%-3.87億 | -7.40%-3.83億 | -8.16%-3.8億 | -8.16%-3.8億 | -8.99%-3.72億 | -7.96%-3.63億 | -7.68%-3.57億 | -9.20%-3.52億 | -9.20%-3.52億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.24%1.95億 | -3.82%1.95億 | -2.46%1.97億 | -1.44%2億 | -1.44%2億 | -2.33%2億 | -2.01%2.03億 | -5.25%2.02億 | 76.69%2.03億 | 76.69%2.03億 |
| -のれん | 0.21%1.16億 | -1.37%1.15億 | -0.04%1.16億 | 0.95%1.17億 | 0.95%1.17億 | 0.50%1.16億 | 7.91%1.17億 | 4.81%1.16億 | 75.35%1.16億 | 75.35%1.16億 |
| -その他の無形資産 | -5.62%7,907.7万 | -7.16%7,985.5万 | -5.72%8,144.9万 | -4.62%8,351.6万 | -4.62%8,351.6万 | -5.98%8,379万 | -12.89%8,601.3万 | -16.06%8,638.6万 | 78.49%8,755.7万 | 78.49%8,755.7万 |
| 投資その他の資産 | 7.96%583.5万 | 116.77%1,286.1万 | 127.81%946.1万 | 135.52%870.7万 | 135.52%870.7万 | 72.24%540.5万 | 88.05%593.3万 | 48.75%415.3万 | -7.06%369.7万 | -7.06%369.7万 |
| 長期未収金 | 7.07%3,492.5万 | -0.98%3,368.7万 | -3.27%3,359.4万 | -1.38%3,373.9万 | -1.38%3,373.9万 | -6.44%3,261.8万 | 60.00%3,402万 | 13.48%3,472.8万 | 5.45%3,421万 | 5.45%3,421万 |
| その他の非流動資産 | -3.35%533.1万 | -0.25%566.7万 | 69.91%585万 | 58.24%559.7万 | 58.24%559.7万 | 54.29%551.6万 | 55.18%568.1万 | -6.26%344.3万 | -13.71%353.7万 | -13.71%353.7万 |
| 非流動資産合計 | 6.24%5.61億 | 7.88%5.66億 | 8.87%5.57億 | 8.64%5.53億 | 8.64%5.53億 | 6.74%5.28億 | 9.30%5.25億 | 4.47%5.12億 | 36.45%5.09億 | 36.45%5.09億 |
| 資産合計 | 2.07%15.93億 | 8.09%15.83億 | 16.41%15.83億 | 12.86%15.79億 | 12.86%15.79億 | 17.35%15.61億 | 15.85%14.65億 | 12.83%13.6億 | 24.78%13.99億 | 24.78%13.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.99%3.3億 | 1.90%3.44億 | 9.57%3.22億 | 16.03%3.74億 | 16.03%3.74億 | 34.11%3.79億 | 32.79%3.38億 | 29.90%2.94億 | 55.23%3.22億 | 55.23%3.22億 |
| -買掛金 | -12.63%3.3億 | 1.90%3.44億 | 9.16%3.21億 | 13.97%3.59億 | 13.97%3.59億 | 34.07%3.78億 | 34.20%3.38億 | 31.56%2.94億 | 57.08%3.15億 | 57.08%3.15億 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --118.5万 | 115.09%1,414万 | 115.09%1,414万 | 43.63%155.7万 | ---- | ---- | -0.78%657.4万 | -0.78%657.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 13.56%6,825.5万 | 13.56%6,825.5万 | ---- | ---- | ---- | 29.30%6,010.7万 | 29.30%6,010.7万 |
| 引当金 | -11.00%2,539.4万 | -8.84%2,419万 | -1.68%2,462.3万 | ---- | ---- | --2,853.4万 | 12.80%2,653.7万 | --2,504.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.33%1,666.8万 | 10.93%1,925.7万 | 12.93%1,838万 | 15.19%1,832.9万 | 15.19%1,832.9万 | 4.26%1,672.3万 | 47.26%1,735.9万 | 39.30%1,627.5万 | 80.74%1,591.2万 | 80.74%1,591.2万 |
| -短期借入金 | -17.11%436.4万 | 27.86%661.7万 | 28.24%661.7万 | 39.00%705.3万 | 39.00%705.3万 | 4.05%526.5万 | 385.92%517.5万 | 396.63%516万 | 388.35%507.4万 | 388.35%507.4万 |
| -資本リース債務 | 7.38%1,230.4万 | 3.74%1,264万 | 5.83%1,176.3万 | 4.04%1,127.6万 | 4.04%1,127.6万 | 4.35%1,145.8万 | 13.62%1,218.4万 | 4.43%1,111.5万 | 39.58%1,083.8万 | 39.58%1,083.8万 |
| 流動性繰延負債 | 13.68%2.63億 | 12.15%2.57億 | 22.74%2.71億 | 5.88%2.4億 | 5.88%2.4億 | 32.27%2.31億 | 12.63%2.29億 | 33.69%2.21億 | 35.21%2.27億 | 35.21%2.27億 |
| その他の流動負債 | 50.10%1.28億 | 39.24%1.03億 | 40.12%9,592.9万 | 5.58%1,200.5万 | 5.58%1,200.5万 | -2.67%8,517.6万 | 2.11%7,414.7万 | -0.73%6,846.3万 | -9.75%1,137万 | -9.75%1,137万 |
| 流動負債合計 | 2.94%7.62億 | 9.19%7.47億 | 17.21%7.32億 | 12.03%7.47億 | 12.03%7.47億 | 26.60%7.41億 | 21.07%6.85億 | 25.40%6.25億 | 33.77%6.67億 | 33.77%6.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 56.14%1.21億 | 18.31%6,999万 | 43.17%6,009.1万 | -5.73%5,527.7万 | -5.73%5,527.7万 | -26.41%7,727.8万 | -26.67%5,916万 | -43.92%4,197.2万 | 251.25%5,863.7万 | 251.25%5,863.7万 |
| -長期借入金 | 55.63%8,882.2万 | -3.76%3,844.8万 | 52.77%3,131.5万 | -17.73%2,918.8万 | -17.73%2,918.8万 | -29.41%5,707.3万 | -26.54%3,995万 | -57.87%2,049.8万 | 924.22%3,547.9万 | 924.22%3,547.9万 |
| -リース債務 | 57.59%3,184.1万 | 64.20%3,154.2万 | 34.00%2,877.6万 | 12.66%2,608.9万 | 12.66%2,608.9万 | -16.36%2,020.5万 | -26.95%1,921万 | -17.98%2,147.4万 | 75.04%2,315.8万 | 75.04%2,315.8万 |
| 繰延負債 | 4.34%4,772.2万 | 3.26%4,764.7万 | 4.44%4,782.9万 | 5.36%4,823万 | 5.36%4,823万 | 22.61%4,573.7万 | 87.47%4,614.1万 | 85.96%4,579.7万 | 85.93%4,577.5万 | 85.93%4,577.5万 |
| 長期前払費用 | 7.70%5,426.2万 | 0.29%5,170万 | -2.72%5,100.7万 | 0.99%5,179.6万 | 0.99%5,179.6万 | -3.94%5,038.4万 | 29.96%5,154.8万 | 7.46%5,243.5万 | 0.93%5,128.7万 | 0.93%5,128.7万 |
| その他の非流動性負債 | -8.28%1,946.7万 | 73.46%3,312万 | 61.64%2,848.5万 | 56.50%2,503.9万 | 56.50%2,503.9万 | 48.39%2,122.4万 | -16.70%1,909.4万 | -22.63%1,762.3万 | 42.07%1,599.9万 | 42.07%1,599.9万 |
| 非流動負債合計 | 24.40%2.42億 | 15.07%2.02億 | 18.75%1.87億 | 5.03%1.8億 | 5.03%1.8億 | -6.91%1.95億 | 4.80%1.76億 | -7.72%1.58億 | 66.07%1.72億 | 66.07%1.72億 |
| 負債合計 | 7.41%10.05億 | 10.39%9.5億 | 17.52%9.2億 | 10.60%9.28億 | 10.60%9.28億 | 17.78%9.35億 | 17.35%8.61億 | 16.94%7.83億 | 39.31%8.39億 | 39.31%8.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.59%16.1万 | -0.60%16.6万 | 0.00%16.7万 | 1.21%16.7万 | 1.21%16.7万 | 0.60%16.7万 | 0.00%16.7万 | -1.76%16.7万 | -1.79%16.5万 | -1.79%16.5万 |
| -普通株式 | -3.59%16.1万 | -0.60%16.6万 | 0.00%16.7万 | 1.21%16.7万 | 1.21%16.7万 | 0.60%16.7万 | 0.00%16.7万 | -1.76%16.7万 | -1.79%16.5万 | -1.79%16.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.08%4.38億 | 6.92%4.81億 | 19.61%5.11億 | 21.64%4.93億 | 21.64%4.93億 | 22.84%4.71億 | 20.25%4.5億 | 13.95%4.27億 | 14.06%4.05億 | 14.06%4.05億 |
| 資本剰余金 | -2.50%1.57億 | 0.91%1.6億 | 1.64%1.59億 | 0.59%1.62億 | 0.59%1.62億 | 0.64%1.61億 | -0.09%1.59億 | -1.90%1.56億 | -1.42%1.61億 | -1.42%1.61億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.31%-621.6万 | -87.00%-752.5万 | -3.05%-635.2万 | 38.41%-388万 | 38.41%-388万 | 12.69%-663.5万 | -143.44%-402.4万 | -437.94%-616.4万 | -3,741.62%-630万 | -3,741.62%-630万 |
| 株主資本 | -5.91%5.89億 | 4.81%6.33億 | 14.92%6.64億 | 16.24%6.51億 | 16.24%6.51億 | 16.72%6.25億 | 13.79%6.04億 | 7.70%5.78億 | 7.92%5.6億 | 7.92%5.6億 |
| 資本合計 | -5.91%5.89億 | 4.81%6.33億 | 14.92%6.64億 | 16.24%6.51億 | 16.24%6.51億 | 16.72%6.25億 | 13.79%6.04億 | 7.70%5.78億 | 7.92%5.6億 | 7.92%5.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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