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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 183.91%3,562.5万 | 206.41%2,268.1万 | -79.30%769万 | -57.60%7,101.6万 | -54.54%4,262.4万 | -7.78%1,254.8万 | -155.14%-2,131.4万 | 73.09%3,715.8万 | 22.05%1.67億 | 223.16%9,375.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.50%1,064.9万 | -168.59%-1,527.7万 | -18.24%1,893.9万 | 9.13%9,099万 | -2.16%2,404.2万 | 16.68%2,151.2万 | 13.15%2,227.3万 | 11.96%2,316.3万 | -1.91%8,338.1万 | 18.78%2,457.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.10%-175万 | -14.52%-150.6万 | -21.65%-148.9万 | -77.21%-421.4万 | -45.96%-92.1万 | -117.29%-75.4万 | -101.69%-131.5万 | -63.64%-122.4万 | 23.24%-237.8万 | -0.96%-63.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.00%1,669.3万 | 12.19%1,627.4万 | 13.16%1,583万 | 1.66%5,913.8万 | 3.99%1,560.4万 | 14.79%1,503.9万 | -5.76%1,450.6万 | -4.65%1,398.9万 | 25.90%5,817万 | 29.51%1,500.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -78.52%205.6万 | -78.53%205.6万 | ---- | ---- | ---- | 52.41%957.3万 | 94.71%957.4万 |
| その他の非現金項目 | -128.28%-22.2万 | 315.55%61万 | 958.06%65.6万 | -95.82%9.6万 | 50.00%-46.8万 | -70.37%78.5万 | 7.21%-28.3万 | -93.00%6.2万 | 21.25%229.4万 | -229.82%-93.6万 |
| 運転資金の増減額 | 132.14%844.9万 | 134.43%2,024.9万 | -3,359.83%-2,816.3万 | -1,102.42%-8,542.6万 | -98.87%49.7万 | -17.32%-2,629.2万 | -2,482.22%-5,881.7万 | 94.80%-81.4万 | 230.03%852.2万 | 523.34%4,411.6万 |
| -売上債権増減額 | 73.71%-2,684.4万 | 118.93%1,966.2万 | -272.24%-3,677.4万 | -9.82%-1.66億 | 190.83%1,835万 | -27.93%-1.02億 | -107.47%-1.04億 | 1,727.29%2,135万 | -355.59%-1.51億 | -10.76%-2,020.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -65.85%56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.48%164万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.23%-651.2万 | -51.06%2,091.9万 | -63.18%-3,541.6万 | -67.31%3,726.7万 | -158.57%-2,389万 | -5.21%4,011.5万 | 173.29%4,274.5万 | -242.21%-2,170.3万 | 188.03%1.14億 | 886.15%4,078.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.25%2,519.4万 | -32.43%-1,691.6万 | -15.78%1,340.9万 | ---- | ---- | -35.06%1,835.6万 | -144.71%-1,277.4万 | 5,565.84%1,592.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -27.11%1,083.1万 | 48.74%1,082.8万 | 98.61%-14万 | 316.99%2,984万 | 346.77%1,777万 | 0.07%1,486万 | 81.41%728万 | 60.37%-1,007万 | -584.57%-1,375.2万 | -240.40%-720.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 133.72%578万 | -283.08%-1,424.4万 | 587.29%3,075.8万 | -77.33%1,315.1万 | -82.43%921万 | 108.82%247.3万 | -79.57%778万 | -41.21%-631.2万 | 505.88%5,800.1万 | 189.80%5,241.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 183.91%3,562.5万 | 206.41%2,268.1万 | -79.30%769万 | -57.60%7,101.6万 | -54.54%4,262.4万 | -7.78%1,254.8万 | -155.14%-2,131.4万 | 73.09%3,715.8万 | 22.05%1.67億 | 223.16%9,375.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.45%-1,423.8万 | 8.10%-1,867.7万 | -32.24%-2,390.4万 | 57.40%-7,912.8万 | 31.42%-1,933.5万 | -20.37%-2,139.4万 | -25.65%-2,032.3万 | 85.37%-1,807.6万 | -276.73%-1.86億 | -47.71%-2,819.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.45%-1,423.8万 | 8.10%-1,867.7万 | -32.24%-2,390.4万 | -5.41%-7,912.8万 | 31.42%-1,933.5万 | -20.95%-2,139.4万 | -25.65%-2,032.3万 | -38.94%-1,807.6万 | -52.27%-7,506.6万 | -47.71%-2,819.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.11億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.45%-1,423.8万 | 8.10%-1,867.7万 | -32.24%-2,390.4万 | 57.40%-7,912.8万 | 31.42%-1,933.5万 | -20.37%-2,139.4万 | -25.65%-2,032.3万 | 85.37%-1,807.6万 | -276.73%-1.86億 | -47.71%-2,819.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.18%-1,576.3万 | -134.14%-582.5万 | 80.75%-445万 | -98.10%-1,836.8万 | 42.67%-2,923.6万 | -20.85%1,691.7万 | 196.86%1,706.4万 | -160.87%-2,311.3万 | 67.00%-927.2万 | -10,265.45%-5,099.8万 |
| 借入金純額 | 175.24%4,658.7万 | -64.25%685.9万 | 109.32%141.6万 | -115.83%-545.5万 | 42.28%-2,636.8万 | -43.85%1,692.6万 | 265.90%1,918.4万 | -133.96%-1,519.7万 | 236.46%3,446万 | -8,892.32%-4,568.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,074.9万 | ---- | ---- | 92.24%-286.8万 | 46.16%-286.8万 | --0 | ---- | ---- | ---3,698.1万 | ---532.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -50.00%2万 | --0 | --0 | --0 | 400.00%2万 | -91.97%4万 | -33.33%1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17,688.89%-160.1万 | 173.92%156.7万 | 26.08%-586.6万 | -48.21%-1,006.5万 | --0 | 98.52%-9,000 | -449.26%-212万 | -16.86%-793.6万 | -103.32%-679.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.18%-1,576.3万 | -134.14%-582.5万 | 80.75%-445万 | -98.10%-1,836.8万 | 42.67%-2,923.6万 | -20.85%1,691.7万 | 196.86%1,706.4万 | -160.87%-2,311.3万 | 67.00%-927.2万 | -10,265.45%-5,099.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.82%186.9万 | -91.69%391.1万 | -51.22%2,489.9万 | -37.83%5,104万 | -14.81%3,047.1万 | 3.60%2,285万 | 151.12%4,703.9万 | -37.83%5,104万 | 262.15%8,209.2万 | -51.01%3,576.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.32%562.4万 | 92.59%-182.1万 | -412.63%-2,066.4万 | 3.76%-2,648万 | -140.83%-594.7万 | -53.10%807.1万 | -605.51%-2,457.3万 | 93.72%-403.1万 | -145.98%-2,751.4万 | 54.41%1,456.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.89%7.6万 | -157.55%-22.1万 | -1,180.00%-32.4万 | 109.58%33.9万 | -46.88%37.5万 | 87.14%-45万 | 125.00%38.4万 | -96.20%3万 | -762.93%-353.8万 | 302.87%70.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.16%756.9万 | -91.82%186.9万 | -91.69%391.1万 | -51.22%2,489.9万 | -51.22%2,489.9万 | -14.81%3,047.1万 | 3.60%2,285万 | 151.12%4,703.9万 | -37.83%5,104万 | -37.83%5,104万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 288.71%1,795.2万 | 105.76%250.3万 | -203.14%-1,809.3万 | -115.17%-1,372万 | -66.76%2,167.9万 | -111.68%-951.3万 | -295.03%-4,342.9万 | 136.11%1,754.3万 | 6.55%9,042.8万 | 597.36%6,522.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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