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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.74%-141.7万 | 16.24%-610.6万 | 16.48%-119.6万 | 28.97%-127万 | 11.00%-132.7万 | 10.31%-231.3万 | 0.10%-729万 | 56.78%-143.2万 | -35.97%-178.8万 | -6.65%-149.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.72%-101.6万 | 23.23%-638万 | 45.25%-130.3万 | 44.13%-113.2万 | 24.77%-129.1万 | -21.30%-265.4万 | 21.01%-831万 | 12.34%-238万 | -0.90%-202.6万 | 60.46%-171.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -330.43%-9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,400.00%-2.3万 | -2,550.00%-4.9万 | -450.00%-1.1万 | 820.00%3.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.83%8.4万 | 70.47%32.9万 | -1.30%7.6万 | 115.00%8.6万 | 247.37%6.6万 | 77.19%10.1万 | 359.52%19.3万 | 600.00%7.7万 | 433.33%4万 | -13.64%1.9万 |
| 繰延税金 | --0 | -811.11%-32.8万 | --0 | ---- | ---- | -260.00%-1.8万 | ---3.6万 | ---1.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 33.33%8,000 | 470.00%5.7万 | -265.00%-7.3万 | 320.00%4.2万 | 327.78%8.2万 | -89.29%6,000 | -99.62%1万 | -281.82%-2万 | -68.75%1万 | ---3.6万 |
| 運転資金の増減額 | -675.00%-62.1万 | -1,754.00%-82.7万 | -233.33%-64.4万 | -97.44%1,000 | -292.11%-29.2万 | 117.31%10.8万 | -74.36%5万 | 175.23%48.3万 | -93.29%3.9万 | -20.42%15.2万 |
| -売掛金増減額 | -93.24%5.9万 | 166.47%111.6万 | 119.64%30.2万 | -219.05%-10万 | -74.53%4.1万 | 326.17%87.3万 | -1,412.61%-167.9万 | -233.62%-153.8万 | 7.69%8.4万 | 31.97%16.1万 |
| -在庫増減額 | 54.26%74.2万 | -739.73%-183.9万 | -547.83%-30.9万 | -959.28%-143.5万 | -148.28%-57.6万 | 315.70%48.1万 | ---21.9万 | --6.9万 | --16.7万 | ---23.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.22%-94.8万 | -107.88%-10.4万 | -146.65%-63.4万 | 641.70%140.3万 | 23.13%37.8万 | -1,337.93%-125.1万 | 331.37%132万 | 850.83%135.9万 | -151.49%-25.9万 | 344.93%30.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.77%9.8万 | 54.07%20.8万 | 15.56%15.6万 | --1.3万 | ---2.6万 | --6.5万 | --13.5万 | --13.5万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -853.33%-57.2万 | -142.19%-20.8万 | -131.02%-14.3万 | 146.88%7.9万 | -16.67%-8.4万 | -183.33%-6万 | --49.3万 | --46.1万 | --3.2万 | ---7.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 173.33%4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.74%-141.7万 | 16.24%-610.6万 | 16.48%-119.6万 | 28.97%-127万 | 11.00%-132.7万 | 10.31%-231.3万 | 0.10%-729万 | 56.78%-143.2万 | -35.97%-178.8万 | -6.65%-149.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6万 | 99.30%-7,000 | 98.95%-7,000 | 0 | 0 | 0 | -716.77%-99.3万 | -5,954.55%-66.6万 | -2,000 | -102.29%-4,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 74.07%-7,000 | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | -17.39%-2.7万 | --0 | ---2,000 | 55.56%-4,000 |
| 事業取引の純額 | --3.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---86.6万 | ---56.6万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.35%-10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6万 | 99.30%-7,000 | 98.95%-7,000 | --0 | --0 | --0 | -716.77%-99.3万 | -5,954.55%-66.6万 | ---2,000 | -102.29%-4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.55%40.7万 | 9,255.22%613.4万 | -242.86%-9.6万 | 24,326.67%363.4万 | -22.58%-3.8万 | 37,528.57%263.4万 | -100.41%-6.7万 | -100.27%-2.8万 | -160.00%-1.5万 | -106.70%-3.1万 |
| 借入金純額 | 1,728.00%40.7万 | -85.07%-12.4万 | -246.43%-9.7万 | 333.33%3.5万 | -19.35%-3.7万 | -457.14%-2.5万 | ---6.7万 | ---2.8万 | ---1.5万 | ---3.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --625.8万 | --1,000 | --359.9万 | ---1,000 | --265.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.55%40.7万 | 9,255.22%613.4万 | -242.86%-9.6万 | 24,326.67%363.4万 | -22.58%-3.8万 | 37,528.57%263.4万 | -100.41%-6.7万 | -100.27%-2.8万 | -160.00%-1.5万 | -106.70%-3.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.19%226.4万 | -78.41%236.3万 | -18.50%376.7万 | -81.41%125万 | -67.01%267.6万 | -78.41%236.3万 | 516.85%1,094.3万 | 21.34%462.2万 | 32.04%672.5万 | 38.95%811.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -395.95%-95万 | 100.25%2.1万 | 38.90%-129.9万 | 230.97%236.4万 | 10.55%-136.5万 | 111.10%32.1万 | -191.20%-835万 | -129.90%-212.6万 | -39.92%-180.5万 | -100.79%-152.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,187.50%-10.3万 | 47.83%-12万 | -53.38%-20.4万 | 151.34%15.3万 | -143.88%-6.1万 | -112.90%-8,000 | -1,869.23%-23万 | -678.26%-13.3万 | -5,066.67%-29.8万 | 826.67%13.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.75%121.1万 | -4.19%226.4万 | -4.19%226.4万 | -18.50%376.7万 | -81.41%125万 | -67.01%267.6万 | -78.41%236.3万 | -78.41%236.3万 | 21.34%462.2万 | 32.04%672.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.74%-141.7万 | 16.45%-611.3万 | 15.99%-120.3万 | 29.05%-127万 | 11.24%-132.7万 | 11.04%-231.3万 | 0.04%-731.7万 | 56.92%-143.2万 | -36.12%-179万 | -6.25%-149.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
