ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.77%-1,161.8万 | 168.48%1,854.7万 | -67.71%-3,331.8万 | -200.46%-5,504.9万 | -12.45%2,795.1万 | -329.37%-3,604.8万 | -202.88%-2,708.5万 | -3.65%-1,986.7万 | 429.68%5,479.9万 | 38.02%3,192.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.72%-299.2万 | -1,071.86%-541.4万 | -211.67%-1,186.2万 | -91.44%-1,512万 | -446.97%-571.8万 | -18.95%-513.4万 | -122.36%-46.2万 | 47.83%-380.6万 | 75.78%-789.8万 | 120.64%164.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.11%388.6万 | 37.12%384.2万 | 33.33%339.6万 | 28.22%1,165.3万 | 34.45%317.3万 | 37.02%313.1万 | 23.93%280.2万 | 16.73%254.7万 | 10.40%908.8万 | 11.06%236万 |
| 繰延税金 | 96.54%-6.9万 | -104.55%-16.1万 | -189.38%-230.7万 | -43.78%659.7万 | 461.84%247.5万 | -198.32%-199.4万 | -49.37%353.5万 | -24.27%258.1万 | -24.46%1,173.4万 | -133.04%-68.4万 |
| その他の非現金項目 | 80.82%128.2万 | 185.68%119.7万 | 170.51%100.9万 | 146.39%245.9万 | 224.75%95.8万 | 135.55%70.9万 | 98.58%41.9万 | 95.29%37.3万 | 106.61%99.8万 | 191.05%29.5万 |
| 運転資金の増減額 | 82.64%-710.1万 | 139.54%1,635.7万 | -5.36%-2,728.7万 | -985.27%-8,468.4万 | 19.23%2,349.5万 | -768.10%-4,090.8万 | -6,002.21%-4,137.3万 | 21.41%-2,589.8万 | 87.82%-780.3万 | 51.18%1,970.6万 |
| -売掛金増減額 | 0.33%154万 | -511.72%-861.3万 | -70.99%61.8万 | 123.26%75.5万 | 35.92%-150.2万 | -95.72%153.5万 | 96.30%-140.8万 | 67.19%213万 | -1,409.77%-324.6万 | -497.29%-234.4万 |
| -在庫増減額 | 353.56%4,533.7万 | 31.50%-3,136.9万 | 42.71%-1,836.4万 | -869.47%-1.3億 | -754.04%-3,439.2万 | -198.26%-1,788万 | -321.84%-4,579.3万 | -79.06%-3,205.3万 | 121.70%1,691万 | 72.22%-402.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -690.07%-5,336.9万 | 253.22%2,946.9万 | 126.62%272.9万 | 1,519.90%2,588.6万 | 1,364.65%3,455.1万 | -286.29%-675.5万 | -30.18%834.3万 | 37.24%-1,025.3万 | -78.41%159.8万 | -86.82%235.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.04%-193.9万 | 108.98%94.9万 | -79.73%600.3万 | 129.64%1,407.7万 | 137.31%129.3万 | 84.80%-626.2万 | -357.11%-1,057.3万 | 5,806.94%2,961.9万 | -1,209.58%-4,750.1万 | -297.49%-346.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 136.49%422.2万 | 184.75%1,846.3万 | -3.41%-1,130.9万 | -83.59%404.7万 | -20.27%2,007万 | -7.38%-1,157.1万 | -1.07%648.4万 | -394.53%-1,093.6万 | 1,463.46%2,466.5万 | 1,083.54%2,517.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -11,668.00%-289.2万 | 373.82%745.8万 | -58.09%-696.4万 | 392.14%66.9万 | 72.89%347.5万 | -93.70%2.5万 | 186.70%157.4万 | -38.30%-440.5万 | -105.43%-22.9万 | -61.10%201万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.77%-1,161.9万 | 168.47%1,854.7万 | -67.71%-3,331.7万 | -200.46%-5,505万 | -12.45%2,795万 | -329.56%-3,604.8万 | -202.84%-2,708.6万 | -3.65%-1,986.6万 | 429.68%5,479.9万 | 38.03%3,192.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.22%-486万 | 80.23%-144.4万 | 38.98%-310.7万 | -90.87%-2,275.8万 | 62.21%-386.3万 | -907.60%-649.9万 | -941.94%-730.4万 | -1,330.34%-509.2万 | -311.99%-1,192.3万 | -639.05%-1,022.1万 |
| 資本支出 | 25.24%-486万 | 80.23%-144.4万 | 38.98%-310.7万 | -90.89%-2,276万 | 62.21%-386.3万 | -907.91%-650.1万 | -941.94%-730.4万 | -1,330.34%-509.2万 | -306.37%-1,192.3万 | -641.19%-1,022.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.22%-486万 | 80.23%-144.4万 | 38.98%-310.7万 | -90.87%-2,275.8万 | 62.21%-386.3万 | -907.60%-649.9万 | -941.94%-730.4万 | -1,330.34%-509.2万 | -311.99%-1,192.3万 | -639.05%-1,022.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 464.61%2,054.6万 | -1,084.78%-1,805.6万 | 2,163.06%1,374万 | 10.11%-544.2万 | -308.48%-689.1万 | 382.09%363.9万 | 1.61%-152.4万 | 56.41%-66.6万 | -106.96%-605.4万 | -69.72%-168.7万 |
| 借入金純額 | 416.88%2,247.4万 | -1,427.08%-1,685.9万 | 1,175.71%1,474.8万 | 25.18%-405.9万 | -326.46%-593.2万 | 423.27%434.8万 | 18.22%-110.4万 | -2.39%-137.1万 | 97.11%-542.5万 | -5.54%-139.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 191.87%107.7万 | --0 | --0 | --0 | --107.7万 | --36.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464.61%2,054.6万 | -1,085.55%-1,805.6万 | 2,159.97%1,374万 | 10.11%-544.2万 | -308.48%-689.1万 | 381.87%363.9万 | 1.61%-152.3万 | 56.35%-66.7万 | -106.96%-605.4万 | -69.55%-168.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.59%643.7万 | -91.47%749.7万 | -73.45%3,013.6万 | 47.87%1.14億 | -86.16%1,294万 | -34.94%5,188万 | 57.84%8,789.1万 | 47.87%1.14億 | 719.47%7,676万 | 66.99%9,352.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.46%406.8万 | 97.35%-95.3万 | 11.48%-2,268.5万 | -326.09%-8,324.9万 | -14.08%1,719.8万 | -382.62%-3,890.8万 | -249.09%-3,591.3万 | -21.74%-2,562.6万 | -45.38%3,682.1万 | -3.55%2,001.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 356.25%8.2万 | -9.18%-10.7万 | 360.00%4.6万 | -64.86%-12.2万 | 94.29%-2,000 | -328.57%-3.2万 | -250.00%-9.8万 | 140.00%1万 | -311.11%-7.4万 | ---3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.18%1,058.7万 | -87.59%643.7万 | -91.47%749.7万 | -73.45%3,013.6万 | -73.45%3,013.6万 | -86.16%1,294万 | -34.94%5,188万 | 57.84%8,789.1万 | 47.87%1.14億 | 47.87%1.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.27%-1,647.9万 | 149.73%1,710.3万 | -45.94%-3,642.4万 | -281.48%-7,781万 | 10.98%2,408.7万 | -382.57%-4,254.9万 | -234.14%-3,439万 | -27.85%-2,495.8万 | 319.25%4,287.6万 | -0.22%2,170.3万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
