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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 29.86%7.49億 | 30.79%5.76億 | -8.65%4.41億 | -26.74%4.83億 | -3.95%6.59億 | 8.81%6.86億 | 8.98%6.3億 | 198.06%5.78億 | 83.04%1.94億 | -24.35%1.06億 |
| お客様からの領収書 | 22.08%7.51億 | 30.08%6.15億 | -6.26%4.73億 | -26.83%5.05億 | -3.42%6.9億 | 10.55%7.14億 | 15.26%6.46億 | 168.51%5.6億 | 87.79%2.09億 | -21.12%1.11億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 93.18%-265.2万 | -20.35%-3,889.6万 | -45.72%-3,231.8万 | 28.86%-2,217.8万 | -9.46%-3,117.7万 | -79.83%-2,848.2万 | -189.27%-1,583.8万 | 220.32%1,774.2万 | -185.33%-1,474.6万 | -534.89%-516.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -24.17%-7.64億 | -35.12%-6.15億 | -4.77%-4.55億 | 20.16%-4.35億 | 7.22%-5.44億 | -20.78%-5.87億 | 7.65%-4.86億 | -365.21%-5.26億 | -56.84%-1.13億 | 32.40%-7,207.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.17%-7.64億 | -35.12%-6.15億 | -4.77%-4.55億 | 20.16%-4.35億 | 7.22%-5.44億 | -20.78%-5.87億 | 6.37%-4.86億 | -384.66%-5.19億 | -55.34%-1.07億 | 33.16%-6,889.8万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.14%-716.5万 | -89.48%-601.4万 | 10.14%-317.4万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.61%-1,360.2万 | 4.03%-1,456.5万 | -47.15%-1,517.6万 | -625.25%-1,031.3万 | 66.65%-142.2万 | -9.19%-426.4万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.44%78.8万 | 807.14%101.6万 | -60.84%11.2万 | -37.96%28.6万 | 29.86%46.1万 | 39.22%35.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 97.23%-11.2万 | -155.41%-403.9万 | -32.92%728.9万 | 707.04%1,086.6万 | -108.51%-179万 | 363.90%2,102.5万 | 86.16%-796.7万 | -117.31%-5,757.8万 | -249.23%-2,649.6万 | -105.22%-758.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.18%-1,530万 | -492.73%-4,271.2万 | -112.24%-720.6万 | -41.01%5,886.2万 | -6.41%9,977.7万 | -12.26%1.07億 | 897.39%1.21億 | -128.48%-1,523.7万 | 138.64%5,350.4万 | -14.22%2,242万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.71%5,344.9万 | 1,759.84%4.73億 | 42.08%-2,852.6万 | 11.86%-4,924.7万 | 39.06%-5,587.3万 | 22.53%-9,168.6万 | 89.22%-1.18億 | -1,210.05%-10.98億 | 12.26%-8,379.8万 | -87.95%-9,550.4万 |
| 資本支出 | ---- | 77.27%-41万 | 62.53%-180.4万 | 56.24%-481.4万 | 49.45%-1,100万 | 33.63%-2,175.9万 | -17.92%-3,278.5万 | -23.06%-2,780.2万 | -67.21%-2,259.3万 | 17.00%-1,351.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.62%-795万 | -72.14%-833.5万 | 71.67%-484.2万 | -90.13%-1,709.1万 | 24.54%-898.9万 | 78.01%-1,191.3万 | 48.11%-5,418.1万 | -252.88%-1.04億 | -608.91%-2,959万 | 0.69%-417.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 93.88%-1,291.2万 | -527,000.00%-2.11億 | 98.75%-4万 | 88.23%-319.2万 | 43.77%-2,712.9万 | -554.57%-4,824.8万 | 99.23%-737.1万 | -8,823.62%-9.52億 | 83.82%-1,066.5万 | -344.96%-6,591.7万 |
| 事業取引の純額 | -99.20%685.4万 | --8.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.8万 | ---- | ---- | 221.32%99.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 170.00%8,926.8万 | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | 2.26%-47.5万 | ---48.6万 | ---- | ---- | ---96.6万 |
| その他の投資活動純額 | 37.09%-2,181.1万 | -58.75%-3,467.1万 | 9.57%-2,184万 | -175.84%-2,415万 | 5.77%-875.5万 | 60.32%-929.1万 | -68.77%-2,341.7万 | 33.77%-1,387.5万 | -75.59%-2,095万 | 18.82%-1,193.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.71%5,344.9万 | 1,759.84%4.73億 | 42.08%-2,852.6万 | 11.86%-4,924.7万 | 39.06%-5,587.3万 | 22.53%-9,168.6万 | 89.22%-1.18億 | -1,210.05%-10.98億 | 12.26%-8,379.8万 | -87.95%-9,550.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.40%-1,985万 | -1,664.75%-4.32億 | 168.25%2,760.1万 | -994.10%-4,044万 | 129.08%452.3万 | -177.07%-1,555.2万 | -98.21%2,017.8万 | 6,179.41%11.3億 | -84.37%1,799万 | 478.84%1.15億 |
| 借入金純額 | 97.05%-1,094.8万 | -1,034.09%-3.72億 | 254.06%3,978.7万 | -409.39%-2,582.5万 | 136.93%834.7万 | -220.77%-2,260.5万 | -93.07%1,871.7万 | 1,923.84%2.7億 | 1,119.10%1,333.7万 | -54.57%109.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.67%-1,093.2万 | ---622.3万 | ---- | ---- | -98.98%7.2万 | 362.19%705.3万 | -99.82%152.6万 | 18,463.96%8.64億 | -95.92%465.3万 | 552.33%1.14億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---4,529.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 81.50%-131.9万 | 27.78%-713万 | 19.69%-987.3万 | ---1,229.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 309.84%334.9万 | 31.00%-159.6万 | 0.39%-231.3万 | 40.40%-232.2万 | ---389.6万 | ---- | 98.39%-6.5万 | ---403.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.40%-1,985万 | -1,664.75%-4.32億 | 168.25%2,760.1万 | -994.10%-4,044万 | 129.08%452.3万 | -177.07%-1,555.2万 | -98.21%2,017.8万 | 6,179.41%11.3億 | -84.37%1,799万 | 478.84%1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.20%9,261.6万 | -1.33%9,667.2万 | -28.89%9,798万 | 54.81%1.38億 | 1.94%8,900.4万 | 38.53%8,731.2万 | 31.70%6,302.7万 | -19.66%4,785.8万 | 294.22%5,956.7万 | -24.93%1,511万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,744.12%1,829.9万 | 86.31%-111.3万 | 73.62%-813.1万 | -163.65%-3,082.5万 | 7,762.50%4,842.7万 | -102.71%-63.2万 | 40.27%2,332.8万 | 235.17%1,663.1万 | -129.28%-1,230.4万 | 976.98%4,202.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.22%-84.7万 | -143.13%-294.3万 | 175.98%682.3万 | -2,636.72%-898万 | -84.77%35.4万 | 142.84%232.4万 | 187.24%95.7万 | -284.37%-109.7万 | -75.53%59.5万 | 1,176.11%243.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.18%-36.5万 | -3.01%-37.7万 | -23.23%-36.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.84%1.1億 | -4.20%9,261.6万 | -1.33%9,667.2万 | -28.89%9,798万 | 54.81%1.38億 | 1.94%8,900.4万 | 38.53%8,731.2万 | 32.74%6,302.7万 | -19.80%4,748.1万 | 299.66%5,920.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.21%-3,616.2万 | -1,276.24%-2.62億 | -156.45%-1,905.9万 | -35.88%3,376.5万 | 113.32%5,265.9万 | -9.11%2,468.6万 | 102.47%2,716.1万 | -11,663.26%-10.99億 | 84.73%-934.4万 | -567.94%-6,118.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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