シンガポール市場銘柄情報

N01 NeraTel

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10分遅延休場 11/15 17:04 CST

3,872.30万時価総額0.00直近PER

NeraTelの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(Q4)2019/12/31

(Q3)2019/09/30

(Q2)2019/06/30

(Q1)2019/03/31

(FY)2018/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

営業活動から生じる現金

-1.11%950.1万

800.47%960.8万

-69.84%106.7万

143.16%353.8万

-137.73%-819.8万

-306.4万

-46.14%241.2万

-644.16%-614.9万

-112.68%-139.7万

259.38%2,172.8万

持続的な事業活動による当期純利益

170.33%368.2万

65.24%-523.5万

-440.80%-1,506万

-13.56%441.9万

-49.19%511.2万

--5.2万

-56.39%98.9万

-43.07%225.1万

-18.64%182万

-15.18%1,006.1万

非現金項目調整合計

-112.17%-74.4万

-48.26%611.2万

356.14%1,181.4万

-47.46%259万

331.32%493万

--338.3万

348.62%81.3万

307.91%44.7万

-85.26%17.3万

-64.24%114.3万

-減価償却

36.33%282.2万

20.70%207万

-0.69%171.5万

-4.22%172.7万

155.38%180.3万

--43.8万

356.76%67.6万

69.93%26万

154.44%43万

-11.08%70.6万

-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ

-75.76%2.4万

-85.31%9.9万

225.60%67.4万

155.56%20.7万

--8.1万

--2.9万

---2.9万

----

--0

-資産准備金及び償却

-72.55%96.4万

-63.15%351.2万

79,525.00%953.1万

-100.31%-1.2万

1,009.53%391.1万

--406.3万

209.72%7.9万

-184.85%-9.4万

-207.03%-13.7万

-148.04%-43万

-処分利益

-27,300.00%-575.4万

-115.56%-2.1万

181.25%13.5万

50.00%4.8万

-3.03%3.2万

--4.1万

--1.3万

-1,500.00%-1.6万

---6,000

-78.43%3.3万

-正味為替差損益

-196.43%-5.4万

--5.6万

----

-101.27%-9,000

---34.8万

110.94%4.3万

191.37%23.3万

-96.60%2.9万

-36.76%70.7万

-年金・福利厚生費

42.13%36.1万

775.86%25.4万

-39.58%2.9万

-77.25%4.8万

-7.86%21.1万

--33.2万

100.00%2,000

-50.00%1,000

-1,450.00%-12.4万

41.36%22.9万

-その他の非現金項目

528.87%89.3万

152.59%14.2万

-147.20%-27万

152.05%57.2万

-977.45%-109.9万

---117.2万

363.64%2.9万

177.78%6.3万

-157.58%-1.9万

-237.84%-10.2万

運転資金の増減額

-24.83%656.3万

102.43%873.1万

224.26%431.3万

80.97%-347.1万

-273.32%-1,824万

---649.9万

-75.96%61万

-239.10%-884.7万

-144.56%-339万

216.78%1,052.4万

-売上債権増減額

268.13%1,851.5万

-480.12%-1,101.2万

23.75%289.7万

115.85%234.1万

-242.78%-1,476.6万

---1,697.9万

-70.69%369.1万

191.53%987.1万

-308.75%-1,123.3万

196.56%1,034.2万

-棚卸資産増減額

463.81%654.5万

63.27%-179.9万

-237.05%-489.8万

-53.83%357.4万

750.50%774.1万

--1,295万

-1,052.97%-272.1万

-4,095.35%-180.4万

-8,650.00%-68.4万

71.52%-119万

-未払金の変更

-183.42%-1,404.2万

598.14%1,683.2万

45.07%-337.9万

-362.86%-615.1万

4,688.24%234万

---161.3万

125.53%250.6万

-142.45%-350.7万

108.51%495.2万

-101.73%-5.1万

-貸付リース及びその他の損失引当金

-84.98%-50.5万

31.06%-27.3万

18.52%-39.6万

29.57%-48.6万

-70.37%-69万

---29.3万

-2,300.00%-14.4万

-59.52%-6.7万

-18.47%-18.6万

26.50%-40.5万

-その他流動資産の変動

-179.27%-395万

-50.61%498.3万

467.01%1,008.9万

78.63%-274.9万

-803.77%-1,286.5万

---56.4万

---272.2万

---1,334万

--376.1万

-47.43%182.8万

支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）

配当金の受取額

利息の支払額

2.59%-60.2万

-65.24%-61.8万

24.29%-37.4万

-80.29%-49.4万

-24.55%-27.4万

-9.6万

-300.00%-18万

72.06%-1.9万

-1.38%-22万

利息の受取額

2.1万

法人税等の支払額

26.75%-92万

-6.08%-125.6万

-1,086.67%-118.4万

105.07%12万

45.57%-236.7万

27.3万

30.70%-76.3万

-3.22%-147.4万

60.26%-40.3万

-23.97%-434.9万

その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー

22.83%-7.1万

-300.00%-9.2万

30.30%-2.3万

17.50%-3.3万

-700.00%-4万

-4万

54.55%-5,000

営業活動によるキャッシュフロー

3.48%790.8万

1,586.77%764.2万

-116.42%-51.4万

128.78%313.1万

-163.42%-1,087.9万

---292.7万

-49.55%167万

-2,174.93%-780.3万

-118.31%-181.9万

642.60%1,715.4万

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

1,090.53%502.2万

-140.28%-50.7万

90.55%-21.1万

-135.80%-223.3万

31.58%-94.7万

---62.8万

71.90%-3.4万

1.43%-13.8万

-258.54%-14.7万

-496.55%-138.4万

無形資産取引の純額

-1,150.00%-7.5万

98.20%-6,000

-156.15%-33.3万

---13万

--0

----

受領利息

123.26%19.2万

-37.68%8.6万

-43.90%13.8万

-8.55%24.6万

103.79%26.9万

--6.1万

320.00%6.6万

-27.03%8.1万

190.48%6.1万

4.76%13.2万

その他の投資活動純額

----

-74.08%33.8万

--130.4万

----

620.00%3.6万

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,874.16%513.9万

-109.91%-8.9万

142.42%89.8万

-212.24%-211.7万

44.24%-67.8万

---56.7万

121.19%3.2万

-733.33%-5.7万

-258.33%-8.6万

-1,103.96%-121.6万

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-4.55%-1,150万

-414.29%-1,100万

-70.83%350万

9.09%1,200万

289.66%1,100万

--400万

146.40%60万

362.40%640万

--0

-439.18%-580万

リース・ファイナンシング増減額

13.17%-96.3万

-5.52%-110.9万

-4.27%-105.1万

-23.08%-100.8万

---81.9万

---19.1万

---17.2万

---26.2万

---19.4万

--0

配当金支払総額

----

0.00%-180.9万

75.01%-180.9万

31.14%-723.8万

--0

49.99%-181万

21.24%-542.8万

----

-93.64%-1,051.1万

資金管理によるキャッシュ・フロー

--249.7万

----

--146.6万

財務活動によるキャッシュ・フロー

17.70%-996.6万

-1,992.03%-1,210.9万

-93.03%64万

212.03%918.3万

119.82%294.3万

--380.9万

71.86%-138.2万

107.61%71万

82.86%-19.4万

-299.27%-1,484.5万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-22.72%1,808.6万

1.66%2,340.3万

78.26%2,302万

-39.83%1,291.4万

4.34%2,146.3万

--1,263万

-37.21%1,227.5万

-33.72%1,940.9万

4.34%2,146.3万

-9.59%2,057万

現金及び現金同等物の純増減額

167.63%308.1万

-544.92%-455.6万

-89.96%102.4万

218.38%1,019.7万

-888.11%-861.4万

--31.5万

118.25%32万

26.01%-715万

-123.91%-209.9万

172.43%109.3万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

12.75%-66.4万

-18.72%-76.1万

-604.40%-64.1万

-240.00%-9.1万

132.50%6.5万

---3.1万

400.00%3.5万

122.22%1.6万

169.70%4.6万

70.24%-20万

現金及び現金同等物の期末残高

13.36%2,050.3万

-22.72%1,808.6万

1.66%2,340.3万

78.26%2,302万

-39.83%1,291.4万

--1,291.4万

-29.06%1,263万

-37.21%1,227.5万

-33.72%1,941万

4.34%2,146.3万

フリーキャッシュ・フロー

-8.75%648.5万

768.58%710.7万

-239.87%-106.3万

106.41%76万

-175.13%-1,184.8万

---355.3万

-49.45%161.2万

-1,544.10%-794.1万

-119.87%-196.6万

667.02%1,577万

通貨単位

シンガポールドル

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(Q4)2019/12/31	(Q3)2019/09/30	(Q2)2019/06/30	(Q1)2019/03/31	(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金	-1.11%950.1万	800.47%960.8万	-69.84%106.7万	143.16%353.8万	-137.73%-819.8万	-306.4万	-46.14%241.2万	-644.16%-614.9万	-112.68%-139.7万	259.38%2,172.8万
持続的な事業活動による当期純利益	170.33%368.2万	65.24%-523.5万	-440.80%-1,506万	-13.56%441.9万	-49.19%511.2万	--5.2万	-56.39%98.9万	-43.07%225.1万	-18.64%182万	-15.18%1,006.1万
非現金項目調整合計	-112.17%-74.4万	-48.26%611.2万	356.14%1,181.4万	-47.46%259万	331.32%493万	--338.3万	348.62%81.3万	307.91%44.7万	-85.26%17.3万	-64.24%114.3万
-減価償却	36.33%282.2万	20.70%207万	-0.69%171.5万	-4.22%172.7万	155.38%180.3万	--43.8万	356.76%67.6万	69.93%26万	154.44%43万	-11.08%70.6万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ	-75.76%2.4万	-85.31%9.9万	225.60%67.4万	155.56%20.7万	--8.1万	--2.9万	---2.9万	----	----	--0
-資産准備金及び償却	-72.55%96.4万	-63.15%351.2万	79,525.00%953.1万	-100.31%-1.2万	1,009.53%391.1万	--406.3万	209.72%7.9万	-184.85%-9.4万	-207.03%-13.7万	-148.04%-43万
-処分利益	-27,300.00%-575.4万	-115.56%-2.1万	181.25%13.5万	50.00%4.8万	-3.03%3.2万	--4.1万	--1.3万	-1,500.00%-1.6万	---6,000	-78.43%3.3万
-正味為替差損益	-196.43%-5.4万	--5.6万	----	----	-101.27%-9,000	---34.8万	110.94%4.3万	191.37%23.3万	-96.60%2.9万	-36.76%70.7万
-年金・福利厚生費	42.13%36.1万	775.86%25.4万	-39.58%2.9万	-77.25%4.8万	-7.86%21.1万	--33.2万	100.00%2,000	-50.00%1,000	-1,450.00%-12.4万	41.36%22.9万
-その他の非現金項目	528.87%89.3万	152.59%14.2万	-147.20%-27万	152.05%57.2万	-977.45%-109.9万	---117.2万	363.64%2.9万	177.78%6.3万	-157.58%-1.9万	-237.84%-10.2万
運転資金の増減額	-24.83%656.3万	102.43%873.1万	224.26%431.3万	80.97%-347.1万	-273.32%-1,824万	---649.9万	-75.96%61万	-239.10%-884.7万	-144.56%-339万	216.78%1,052.4万
-売上債権増減額	268.13%1,851.5万	-480.12%-1,101.2万	23.75%289.7万	115.85%234.1万	-242.78%-1,476.6万	---1,697.9万	-70.69%369.1万	191.53%987.1万	-308.75%-1,123.3万	196.56%1,034.2万
-棚卸資産増減額	463.81%654.5万	63.27%-179.9万	-237.05%-489.8万	-53.83%357.4万	750.50%774.1万	--1,295万	-1,052.97%-272.1万	-4,095.35%-180.4万	-8,650.00%-68.4万	71.52%-119万
-未払金の変更	-183.42%-1,404.2万	598.14%1,683.2万	45.07%-337.9万	-362.86%-615.1万	4,688.24%234万	---161.3万	125.53%250.6万	-142.45%-350.7万	108.51%495.2万	-101.73%-5.1万
-貸付リース及びその他の損失引当金	-84.98%-50.5万	31.06%-27.3万	18.52%-39.6万	29.57%-48.6万	-70.37%-69万	---29.3万	-2,300.00%-14.4万	-59.52%-6.7万	-18.47%-18.6万	26.50%-40.5万
-その他流動資産の変動	-179.27%-395万	-50.61%498.3万	467.01%1,008.9万	78.63%-274.9万	-803.77%-1,286.5万	---56.4万	---272.2万	---1,334万	--376.1万	-47.43%182.8万
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額	2.59%-60.2万	-65.24%-61.8万	24.29%-37.4万	-80.29%-49.4万	-24.55%-27.4万	-9.6万		-300.00%-18万	72.06%-1.9万	-1.38%-22万
利息の受取額							2.1万
法人税等の支払額	26.75%-92万	-6.08%-125.6万	-1,086.67%-118.4万	105.07%12万	45.57%-236.7万	27.3万	30.70%-76.3万	-3.22%-147.4万	60.26%-40.3万	-23.97%-434.9万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー	22.83%-7.1万	-300.00%-9.2万	30.30%-2.3万	17.50%-3.3万	-700.00%-4万	-4万	0	0	0	54.55%-5,000
営業活動によるキャッシュフロー	3.48%790.8万	1,586.77%764.2万	-116.42%-51.4万	128.78%313.1万	-163.42%-1,087.9万	---292.7万	-49.55%167万	-2,174.93%-780.3万	-118.31%-181.9万	642.60%1,715.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	1,090.53%502.2万	-140.28%-50.7万	90.55%-21.1万	-135.80%-223.3万	31.58%-94.7万	---62.8万	71.90%-3.4万	1.43%-13.8万	-258.54%-14.7万	-496.55%-138.4万
無形資産取引の純額	-1,150.00%-7.5万	98.20%-6,000	-156.15%-33.3万	---13万	--0	----	----	----	----	----
受領利息	123.26%19.2万	-37.68%8.6万	-43.90%13.8万	-8.55%24.6万	103.79%26.9万	--6.1万	320.00%6.6万	-27.03%8.1万	190.48%6.1万	4.76%13.2万
その他の投資活動純額	----	-74.08%33.8万	--130.4万	----	----	----	----	----	----	620.00%3.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,874.16%513.9万	-109.91%-8.9万	142.42%89.8万	-212.24%-211.7万	44.24%-67.8万	---56.7万	121.19%3.2万	-733.33%-5.7万	-258.33%-8.6万	-1,103.96%-121.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-4.55%-1,150万	-414.29%-1,100万	-70.83%350万	9.09%1,200万	289.66%1,100万	--400万	146.40%60万	362.40%640万	--0	-439.18%-580万
リース・ファイナンシング増減額	13.17%-96.3万	-5.52%-110.9万	-4.27%-105.1万	-23.08%-100.8万	---81.9万	---19.1万	---17.2万	---26.2万	---19.4万	--0
配当金支払総額	----	----	0.00%-180.9万	75.01%-180.9万	31.14%-723.8万	--0	49.99%-181万	21.24%-542.8万	----	-93.64%-1,051.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー	--249.7万	----	----	----	----	----	----	----	----	--146.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー	17.70%-996.6万	-1,992.03%-1,210.9万	-93.03%64万	212.03%918.3万	119.82%294.3万	--380.9万	71.86%-138.2万	107.61%71万	82.86%-19.4万	-299.27%-1,484.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-22.72%1,808.6万	1.66%2,340.3万	78.26%2,302万	-39.83%1,291.4万	4.34%2,146.3万	--1,263万	-37.21%1,227.5万	-33.72%1,940.9万	4.34%2,146.3万	-9.59%2,057万
現金及び現金同等物の純増減額	167.63%308.1万	-544.92%-455.6万	-89.96%102.4万	218.38%1,019.7万	-888.11%-861.4万	--31.5万	118.25%32万	26.01%-715万	-123.91%-209.9万	172.43%109.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	12.75%-66.4万	-18.72%-76.1万	-604.40%-64.1万	-240.00%-9.1万	132.50%6.5万	---3.1万	400.00%3.5万	122.22%1.6万	169.70%4.6万	70.24%-20万
現金及び現金同等物の期末残高	13.36%2,050.3万	-22.72%1,808.6万	1.66%2,340.3万	78.26%2,302万	-39.83%1,291.4万	--1,291.4万	-29.06%1,263万	-37.21%1,227.5万	-33.72%1,941万	4.34%2,146.3万
フリーキャッシュ・フロー	-8.75%648.5万	768.58%710.7万	-239.87%-106.3万	106.41%76万	-175.13%-1,184.8万	---355.3万	-49.45%161.2万	-1,544.10%-794.1万	-119.87%-196.6万	667.02%1,577万
通貨単位	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル

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