(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 27.65%3,660.5万 | 18.90%2,867.5万 | -51.43%2,411.6万 | 58.08%4,965.6万 | 249.07%3,141.1万 | 1,689.1万 | 174.07%937.3万 | 310.39%453.6万 | 113.51%61.1万 | -201.88%-2,107.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 59.83%1,733万 | -19.27%1,084.3万 | 65.19%1,343.2万 | 151.39%813.1万 | -477.01%-1,582.3万 | ---669.7万 | -858.28%-636.2万 | -135.48%-97.1万 | -370.44%-179.3万 | 1,489.74%419.7万 |
非現金項目調整合計 | -36.36%1,247.8万 | 26.07%1,960.8万 | -31.12%1,555.3万 | -30.23%2,257.9万 | 128.86%3,236.1万 | --1,236.4万 | 36.75%724.5万 | 35.76%650.7万 | 43.33%624.5万 | -46.35%1,414万 |
-減価償却 | -16.00%1,317.6万 | -3.61%1,568.6万 | -12.71%1,627.4万 | -12.76%1,864.3万 | 20.13%2,137.1万 | --530.8万 | 17.70%546.6万 | 20.92%542.8万 | 25.46%516.9万 | 16.55%1,779万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -148.27%-173.9万 | 562.32%360.3万 | 60.00%54.4万 | -94.07%34万 | 143,225.00%573.3万 | --572.8万 | 300.00%4,000 | -66.67%1,000 | ---- | -98.20%4,000 |
-資産准備金及び償却 | 5.87%36.1万 | --34.1万 | ---- | -75.74%9.9万 | --40.8万 | --8.4万 | --32.4万 | ---- | ---- | --0 |
-関連会社持分 | 97.34%37.1万 | 361.11%18.8万 | -119.57%-7.2万 | -10.46%36.8万 | -27.26%41.1万 | --11.4万 | -38.19%8.9万 | 907.69%10.5万 | 32.05%10.3万 | 423.15%56.5万 |
-処分利益 | -146.43%-3.9万 | 103.05%8.4万 | -10,296.30%-275.3万 | -83.13%2.7万 | 102.05%16万 | --19万 | 81.25%-3,000 | -600.00%-2.1万 | 60.00%-6,000 | -1,034.93%-779.7万 |
-正味為替差損益 | 102.09%2.6万 | -638.96%-124.5万 | -24.51%23.1万 | -13.80%30.6万 | --35.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.57%179.5万 |
-その他の非現金項目 | -66.14%32.2万 | -28.44%95.1万 | -52.47%132.9万 | -28.73%279.6万 | 120.02%392.3万 | --58.5万 | 160.00%136.5万 | 213.56%99.4万 | 462.64%97.9万 | 502.36%178.3万 |
運転資金の増減額 | 482.71%679.7万 | 63.52%-177.6万 | -125.70%-486.9万 | 27.39%1,894.6万 | 137.74%1,487.3万 | --1,122.4万 | 145.18%849万 | 89.68%-100万 | 59.74%-384.1万 | -633.45%-3,940.8万 |
-売掛金増減額 | 26.21%-378.1万 | 0.77%-512.4万 | -142.05%-516.4万 | 1,353.06%1,228万 | 93.29%-98万 | --526.8万 | -7,370.33%-661.6万 | 184.77%669.1万 | 47.31%-632.3万 | -436.90%-1,459.8万 |
-在庫増減額 | 433.92%377万 | 75.99%-112.9万 | -138.24%-470.2万 | -43.05%1,229.6万 | 177.77%2,159.2万 | --833.2万 | 174.76%1,095.9万 | 71.93%-224.2万 | 848.43%454.3万 | -2,510.07%-2,776.4万 |
-未払金の変更 | 58.15%709.6万 | -10.76%448.7万 | 186.85%502.8万 | -4.93%-578.9万 | -207.71%-551.7万 | ---223.7万 | 225.17%441.6万 | -174.50%-560.3万 | -162.82%-209.3万 | 422.95%512.2万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | -2,780.00%-28.8万 | 67.74%-1万 | -119.50%-3.1万 | 171.62%15.9万 | 89.76%-22.2万 | ---13.9万 | 61.35%-26.9万 | 111.60%15.4万 | 112.08%3.2万 | 76.62%-216.8万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -53.33%-345万 | 25.45%-225万 | -57.93%-301.8万 | -10.72%-191.1万 | 33.05%-172.6万 | -21.5万 | 52.05%-70.3万 | 39.27%-36.5万 | 50.78%-44.3万 | 17.35%-257.8万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -61.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.47%3,315.5万 | 25.25%2,642.5万 | -55.24%2,109.8万 | 58.78%4,713.3万 | 225.52%2,968.5万 | --1,667.6万 | 161.40%867万 | 251.29%417.1万 | 103.10%16.8万 | -234.65%-2,364.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -141.32%-1,681.3万 | -95.32%-696.7万 | 16.64%-356.7万 | 65.80%-427.9万 | -11.51%-1,251.2万 | ---247.9万 | 19.20%-317.4万 | 43.42%-343.6万 | 7.08%-342.3万 | 67.82%-1,122.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --360.8万 | --0 | -1,317.37%-301.9万 | ---301.9万 | --0 | ---- | --0 | -104.62%-21.3万 |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.69%-14.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 22,201.03%2,143.8万 |
投資商品取引の純額 | 385.48%30.1万 | -50.40%6.2万 | 109.50%12.5万 | ---131.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 58.40%57.5万 |
受領配当金 | -33.33%4,000 | -14.29%6,000 | 16.67%7,000 | -50.00%6,000 | 50.00%1.2万 | --2,000 | -20.00%4,000 | --0 | --6,000 | -52.94%8,000 |
受領利息 | 124.45%51.4万 | 10.63%22.9万 | -33.44%20.7万 | -17.94%31.1万 | -71.24%37.9万 | --7.1万 | -77.60%7.1万 | -68.86%10.9万 | -65.41%12.8万 | -17.37%131.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --267.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.79%-1,599.4万 | -318.47%-667万 | 157.84%305.3万 | 65.48%-527.8万 | -228.42%-1,528.8万 | ---557.3万 | 14.06%-309.9万 | 41.84%-332.7万 | -11.42%-328.9万 | 141.95%1,190.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 86.37%-207.6万 | -61.74%-1,522.8万 | 69.44%-941.5万 | -226.25%-3,081.1万 | -155.51%-944.4万 | ---435.6万 | -128.90%-416.1万 | -70.43%349.1万 | -279.23%-441.8万 | 360.53%1,701.2万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 14.77%-205.4万 | -68.53%-241万 | 29.70%-143万 | -12.38%-203.4万 | -2,601.49%-181万 | ---99.5万 | -328.57%-6万 | -2,364.71%-41.9万 | -1,360.87%-33.6万 | -6.35%-6.7万 |
配当金支払総額 | 0.00%-791万 | -20.01%-791万 | 0.00%-659.1万 | -66.65%-659.1万 | 43.75%-395.5万 | --0 | ---- | 9.99%-395.5万 | ---- | 5.88%-703.1万 |
少数株主の現金配当 | -13.93%-128.4万 | 40.12%-112.7万 | -54.90%-188.2万 | 29.36%-121.5万 | -93.69%-172万 | --0 | ---172万 | --0 | ---- | 61.39%-88.8万 |
支払利息CFF | 29.28%-83.1万 | 23.20%-117.5万 | 50.66%-153万 | 27.83%-310.1万 | -38.79%-429.7万 | ---65.5万 | -70.63%-143.5万 | -65.56%-110.1万 | -103.68%-110.6万 | -64.16%-309.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.17%-1,415.5万 | -33.59%-2,785万 | 52.35%-2,084.8万 | -106.12%-4,375.2万 | -457.94%-2,122.6万 | ---600.6万 | -154.47%-737.6万 | -133.97%-198.4万 | -238.53%-586万 | 173.89%593万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.82%2,284.3万 | 12.55%3,164.8万 | -6.78%2,811.9万 | -29.15%3,016.5万 | -12.35%4,257.5万 | --3,069.6万 | -10.61%3,227万 | -12.46%3,363.3万 | -12.35%4,257.5万 | -29.07%4,857.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 137.13%300.6万 | -345.08%-809.5万 | 274.12%330.3万 | 72.22%-189.7万 | -17.46%-682.9万 | --509.7万 | 56.88%-180.5万 | 56.77%-114万 | 11.11%-898.1万 | 69.14%-581.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.20%-75.4万 | -414.16%-71万 | 251.68%22.6万 | 85.92%-14.9万 | -468.82%-105.8万 | ---110.5万 | 226.23%23.1万 | -170.13%-22.3万 | 178.00%3.9万 | 82.50%-18.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.86%2,509.5万 | -27.82%2,284.3万 | 12.55%3,164.8万 | -18.94%2,811.9万 | -18.52%3,468.8万 | --3,468.8万 | -3.26%3,069.6万 | -10.61%3,227万 | -12.46%3,363.3万 | -12.35%4,257.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -18.51%1,583.5万 | 13.29%1,943.2万 | -59.96%1,715.2万 | 151.10%4,283.8万 | 136.09%1,706万 | --1,411.5万 | 128.71%549.6万 | 108.03%70.9万 | 68.06%-326万 | -151.95%-4,726.8万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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