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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -35.79%1.71億 | 0.15%2.66億 | 53.88%2.66億 | 25.21%1.73億 | 243.38%1.38億 | 1,546.6万 | 81.23%-4,240.5万 | -86.22%2,825.3万 | 112.73%1,497.5万 | -141.55%-9,626.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.59%4,884.6万 | 29.91%6,074.6万 | 39.71%4,675.9万 | -41.98%3,346.8万 | 0.49%5,768.7万 | --1,555万 | -81.31%1,705.8万 | 75.49%1,247.9万 | 113.41%1,260万 | 262.05%5,740.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.49%1.17億 | 19.21%1.2億 | -2.45%1.01億 | 7.07%1.03億 | 678.96%9,651.2万 | --2,522.1万 | 135.55%2,481.8万 | 29.57%2,121.6万 | 65.98%2,525.7万 | -128.82%-1,667万 |
| -減価償却 | 6.11%9,994.9万 | 6.36%9,419.5万 | 11.11%8,856万 | 15.59%7,970.3万 | 46.59%6,895.1万 | --1,638.2万 | 51.31%1,877.2万 | 35.02%1,631.8万 | 38.50%1,747.9万 | 5.38%4,703.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 54.98%-63.3万 | -290.51%-140.6万 | -83.39%73.8万 | -22.58%444.3万 | -85.54%573.9万 | --573.9万 | ---- | ---- | ---- | 6,986.96%3,968.7万 |
| -資産准備金及び償却 | -74.66%-323.3万 | 65.84%-185.1万 | -20.42%-541.9万 | ---450万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,629.6万 |
| -処分利益 | -134.02%-273.7万 | 253.36%804.6万 | -61.47%227.7万 | 2,362.08%590.9万 | 100.18%24万 | --33.5万 | --0 | --0 | ---9.5万 | -153,569.32%-1.35億 |
| -その他の非現金項目 | 12.47%2,382.6万 | 44.62%2,118.5万 | -17.63%1,464.9万 | -17.60%1,778.4万 | 40.47%2,158.2万 | --276.5万 | 34.00%604.6万 | 14.23%489.8万 | 203.16%787.3万 | 22.37%1,536.4万 |
| 運転資金の増減額 | -94.15%499.8万 | -27.83%8,541.7万 | 228.74%1.18億 | 322.52%3,600.3万 | 88.19%-1,618万 | ---2,530.5万 | 65.93%-8,428.1万 | -103.00%-544.2万 | 83.51%-2,288.2万 | -186.71%-1.37億 |
| -売上債権増減額 | 40.57%6,196.9万 | -62.38%4,408.4万 | 634.71%1.17億 | 136.89%1,594.8万 | -217.42%-4,322.7万 | ---3,913.5万 | 141.34%1,304.9万 | -313.75%-4,201.2万 | 156.15%2,487.1万 | 84.05%3,681.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.33%825.5万 | 332.75%8,537.3万 | -992.67%-3,668万 | -80.74%410.9万 | 126.03%2,133.1万 | --4,832.6万 | -219.71%-2,363.6万 | 308.99%5,165.7万 | -60.26%-5,501.6万 | -489.57%-8,195.6万 |
| -前払費用増減額 | 1,323.88%3,183.8万 | -64.62%223.6万 | 115.13%632万 | -406.80%-4,176.2万 | 126.93%1,361.2万 | --2,086.4万 | -818.72%-6,086.5万 | -237.49%-4,191.6万 | 44.06%-2,620.1万 | -153.96%-5,054.6万 |
| -未払金の変更 | -2,018.85%-5,506.9万 | -104.21%-259.9万 | 1,471.44%6,178.9万 | 119.24%393.2万 | -562.61%-2,043.5万 | ---8,754.7万 | 94.13%-218.6万 | -9.33%3,451.7万 | 235.34%3,478.1万 | -104.00%-308.4万 |
| -未収費用の変更 | -1,267.81%-4,173.2万 | 94.47%-305.1万 | -202.52%-5,513.2万 | 328.87%5,377.6万 | 132.80%1,253.9万 | --3,218.7万 | 94.72%-1,064.3万 | -104.78%-768.8万 | -110.59%-131.7万 | -140.40%-3,822.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.35%-26.3万 | -263.22%-4,062.6万 | --2,489万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -25.86%-2,859.2万 | -23.17%-2,271.8万 | 4.41%-1,844.4万 | 14.68%-1,929.4万 | -43.52%-2,261.4万 | -844.7万 | -14.31%-528.9万 | -6.31%-458.1万 | 23.22%-200.7万 | -24.94%-1,575.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -135.08%-721.7万 | 36.60%-307万 | -349.17%-484.2万 | -232.60%-107.8万 | 115.30%81.3万 | -243.4万 | 663.85%162.7万 | 196.77%362.7万 | -227.52%-429.7万 | -74.34%-531.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 6万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22億 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -43.77%1.35億 | -0.86%2.41億 | 59.17%2.43億 | 31.17%1.52億 | 199.05%1.16億 | --458.5万 | 132.85%7,566.3万 | -86.14%2,729.9万 | 107.13%867.1万 | -154.32%-1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.40%-9,295.3万 | 34.63%-9,523.5万 | 9.02%-1.46億 | -7.85%-1.6億 | -91.78%-1.48億 | ---4,697万 | -348.63%-5,952.9万 | -42.19%-1,697.2万 | -633.92%-2,501.2万 | -37.38%-7,742.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.04%-1,099.8万 | --0 | --0 | --0 | ---1,099.8万 | --1.82億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.46%-100万 | 49.66%-3,941.8万 | --372.2万 | --8.4万 | ---168.3万 | ---4,154.1万 | ---7,830.5万 |
| 受領配当金 | -25.76%189.6万 | 22.91%255.4万 | --207.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 110.34%258.3万 | 53.88%122.8万 | 776.92%79.8万 | -87.74%9.1万 | 88.80%74.2万 | --59.3万 | -77.39%2.6万 | 52.38%3.2万 | 435.29%9.1万 | 589.47%39.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.26%-8,847.4万 | 35.96%-9,145.3万 | 11.32%-1.43億 | 18.73%-1.61億 | -842.19%-1.98億 | ---4,265.5万 | -119.79%-5,941.9万 | 86.88%-1,862.3万 | -2,184.28%-7,746万 | 147.42%2,669.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.55%-3,389.6万 | 3.98%-4,552.8万 | -137.21%-4,741.5万 | -115.60%-1,998.9万 | 12.23%1.28億 | --9,871.9万 | -111.40%-530.1万 | 113.13%281.9万 | -72.03%3,191.3万 | 185.44%1.14億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.28%-1,855.2万 | -30.86%-1,796.3万 | 36.43%-1,372.7万 | -38.69%-2,159.2万 | ---1,556.8万 | --453.9万 | ---617.2万 | ---714.1万 | ---679.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 59.82%-949万 | -900.38%-2,361.9万 | 2.11%-236.1万 | 74.12%-241.2万 | ---931.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,055.3万 | ---- | ---- | ---- | ---121.9万 | --0 | ---- | ---- | ---121.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.01%-5,138.5万 | -37.17%-8,711万 | -44.35%-6,350.3万 | -143.11%-4,399.3万 | -10.64%1.02億 | --9,393.9万 | -124.67%-1,147.3万 | 79.86%-432.2万 | -79.06%2,390万 | 185.44%1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.61%1.32億 | 81.06%1.03億 | -43.12%5,715.5万 | 11.81%1億 | 23.00%8,987.2万 | --4,461万 | -47.35%5,196.2万 | -21.58%5,823万 | 23.00%8,987.2万 | 68.39%7,306.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.41%-459.2万 | 70.67%6,198.1万 | 169.03%3,631.6万 | -361.66%-5,260.7万 | -14.65%2,010.5万 | --5,586.9万 | -95.90%477.1万 | -86.99%435.4万 | -315.37%-4,488.9万 | -9.65%2,355.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.79%-107.1万 | -433.65%-3,340.8万 | 7.93%1,001.3万 | 197.73%927.7万 | -40.66%-949.2万 | --6,000 | -22.65%-1,212.3万 | -17.41%-1,062.2万 | 10.41%1,324.7万 | -287.34%-674.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.29%1.26億 | 27.61%1.32億 | 81.06%1.03億 | -43.12%5,715.5万 | 11.81%1億 | --1億 | -78.26%4,461万 | -47.35%5,196.2万 | -21.58%5,823万 | 23.00%8,987.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.53%4,225.8万 | 49.80%1.43億 | 1,342.57%9,574万 | 77.51%-770.5万 | 82.45%-3,426.5万 | ---4,438.5万 | 106.62%1,613.4万 | -94.42%1,032.7万 | 86.92%-1,634.1万 | -222.26%-1.95億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
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