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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 112.06%61.7万 | -185.54%-511.7万 | 82.66%598.2万 | 1,149.68%327.5万 | -106.93%-31.2万 | 191.80%450万 | -1,183.54%-490.2万 | -19.57%45.24万 | 111.09%56.25万 | -829.20%-507.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12,554.55%137万 | -103.67%-1.1万 | 33.33%30万 | 129.88%22.5万 | -151.84%-75.3万 | -408.25%-29.9万 | 106.84%9.7万 | -379.48%-141.8万 | 108.17%50.74万 | -430.22%-621.06万 |
| 非現金項目調整合計 | -90.16%14.6万 | -11.61%148.4万 | 5.53%167.9万 | -39.83%159.1万 | 16.37%264.4万 | -9.19%227.2万 | 99.58%250.2万 | -27.09%125.36万 | -79.49%171.93万 | 139.46%838.45万 |
| -減価償却 | 24.95%61.6万 | -27.39%49.3万 | 5.27%67.9万 | 27.47%64.5万 | 7.43%50.6万 | 8.03%47.1万 | 20.24%43.6万 | -8.20%36.26万 | -79.07%39.5万 | -9.30%188.72万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -3.79%68.6万 | 23.36%71.3万 | -8.11%57.8万 | -58.51%62.9万 | 17.34%151.6万 | -24.22%129.2万 | 169.49%170.5万 | -7.22%63.27万 | -88.73%68.19万 | 10,412.83%605.33万 |
| -資産准備金及び償却 | 500.00%4,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---112万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 75.95%-1.9万 | -1,329.71%-7.9万 | 47.87%-5,525.5869 | -101.53%-1.06万 | --69.44万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.93%-36万 |
| -その他の非現金項目 | -114.34%-4万 | -33.89%27.9万 | 33.12%42.2万 | -49.04%31.7万 | 17.80%62.2万 | 20.00%52.8万 | 66.76%44万 | -59.59%26.38万 | 495.35%65.3万 | 254.50%10.97万 |
| 運転資金の増減額 | 86.36%-89.9万 | -264.63%-659万 | 174.37%400.3万 | 166.23%145.9万 | -187.18%-220.3万 | 133.69%252.7万 | -1,316.13%-750.1万 | 137.06%61.68万 | 77.04%-166.42万 | -343.42%-724.69万 |
| -売掛金増減額 | 236.66%977.7万 | -309.27%-715.4万 | 74.81%-174.8万 | -599.57%-693.9万 | -92.71%138.9万 | 204.39%1,904.4万 | -384.95%-1,824.3万 | 2,122.24%640.21万 | 98.03%-31.66万 | -50.84%-1,606.7万 |
| -在庫増減額 | -3.82%-108.7万 | -462.90%-104.7万 | -137.58%-18.6万 | 156.00%49.5万 | 17.84%-88.4万 | 38.41%-107.6万 | -1,145.18%-174.7万 | -94.39%16.71万 | -24.30%298.07万 | 220.09%393.77万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---40万 | --0 | ---140万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -576.83%-958.9万 | -66.13%201.1万 | -36.18%593.7万 | 443.54%930.3万 | 82.46%-270.8万 | -223.64%-1,544.1万 | 309.81%1,248.9万 | -37.52%-595.24万 | -188.65%-432.83万 | -60.29%488.24万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -178.46%-18.1万 | -222.64%-6.5万 | 130.29%5.3万 | -121.52%-17.5万 | 0.54%-7.9万 | -35.42%-7.94万 | -207.70%-5.87万 | 170.45%5.45万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.06%61.7万 | -188.21%-511.7万 | 80.72%580.1万 | 1,339.38%321万 | -105.99%-25.9万 | 186.83%432.5万 | -1,435.47%-498.1万 | -25.97%37.3万 | 110.04%50.38万 | -911.55%-501.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.65%-13.5万 | 28.33%-12.9万 | -10.43%-18万 | -123.29%-16.3万 | -160.83%-7.3万 | 4,100.00%12万 | 91.31%-3,000 | 22.43%-3.45万 | 27.33%-4.45万 | -94.18%-6.13万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.86万 |
| 受領利息 | 386.96%11.2万 | -36.11%2.3万 | -71.65%3.6万 | 108.20%12.7万 | 177.27%6.1万 | 175.00%2.2万 | -10.90%8,000 | -89.99%8,979.0787 | 34.83%8.97万 | -29.09%6.66万 |
| その他の投資活動純額 | --214.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,101.89%212.2万 | 26.39%-10.6万 | -300.00%-14.4万 | -200.00%-3.6万 | -108.45%-1.2万 | 2,740.00%14.2万 | 119.57%5,000 | -156.51%-2.56万 | -90.84%4.52万 | 692.64%49.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -307.52%-4.3万 | 175.19%2.07万 | 66.26%-2.76万 | ---8.17万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -95.22%-61.3万 | 3.98%-31.4万 | -23.40%-32.7万 | -14.22%-26.5万 | -61.11%-23.2万 | ---14.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 76.16%-7.2万 | 34.06%-30.2万 | -3.15%-45.8万 | 25.25%-44.4万 | -24.79%-59.4万 | -6.25%-47.6万 | -64.21%-44.8万 | 63.27%-27.28万 | -321.42%-74.27万 | -670.46%-17.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.37%-7.7万 | 86.60%-3.04万 | 13.32%-22.68万 | -266.73%-26.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.20%-68.5万 | 21.53%-61.6万 | -10.72%-78.5万 | 14.16%-70.9万 | -33.23%-82.6万 | -9.15%-62万 | -101.07%-56.8万 | 71.67%-28.25万 | -91.89%-99.71万 | -487.52%-51.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.97%1,304.3万 | 31.99%1,945.8万 | 23.14%1,474.2万 | -7.27%1,197.2万 | 35.42%1,291.1万 | -33.69%953.4万 | 34.17%1,437.8万 | -9.03%1,071.62万 | -45.47%1,177.93万 | 0.28%2,160.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.18%205.4万 | -219.85%-583.9万 | 97.65%487.2万 | 324.70%246.5万 | -128.52%-109.7万 | 169.39%384.7万 | -8,639.00%-554.4万 | 114.49%6.49万 | 91.12%-44.8万 | -719.08%-504.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.12%32.9万 | -269.23%-57.6万 | -151.15%-15.6万 | 93.04%30.5万 | 133.62%15.8万 | -167.14%-47万 | 182.33%70万 | -131.38%-85.02万 | -399.89%-36.75万 | -28.08%12.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.27%1,542.6万 | -32.97%1,304.3万 | 31.99%1,945.8万 | 23.14%1,474.2万 | -7.27%1,197.2万 | 35.42%1,291.1万 | -4.00%953.4万 | -9.42%993.09万 | -34.27%1,096.38万 | -25.96%1,667.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.19%48.2万 | -193.33%-524.6万 | 84.48%562.1万 | 1,017.77%304.7万 | -107.87%-33.2万 | 182.14%421.8万 | -1,691.97%-513.5万 | -27.89%32.26万 | 108.70%44.73万 | -975.67%-513.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
