Riverstone
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T14
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PTTEP TH SDR 1to1
TPED
CapLand India T
CY6U
| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -87.89%195.7万 | 2.37%1,908.6万 | 38.28%2,075.3万 | 3.60%7,996.1万 | -71.02%3,015.4万 | 143.48%1,615.5万 | 171.90%1,864.4万 | 338.70%1,500.8万 | 270.67%7,718.5万 | 4,326.60%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.44%7,377.5万 | 54.81%3,691.2万 | -63.64%453.1万 | -5.70%8,593.4万 | -95.89%393.3万 | 299.83%4,569.7万 | 8,325.09%2,384.3万 | 176.83%1,246.1万 | 122.93%9,112.5万 | 370.90%9,563.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -441.40%-3,803.3万 | 9.33%1,270.7万 | 279.87%1,114.1万 | 58.03%-1,344.8万 | 85.72%-1,185.2万 | -176.47%-702.5万 | -49.48%1,162.3万 | -133.01%-619.4万 | -106.73%-3,204.3万 | -226.29%-8,300.5万 |
| -減価償却 | -25.08%563.4万 | -13.65%638.9万 | -18.30%582.8万 | 3.90%2,901.4万 | -8.13%696.2万 | 1.87%752万 | -1.39%739.9万 | 30.62%713.3万 | -7.16%2,792.4万 | 26.83%757.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -1,460.74%-210.7万 | 102.08%7,000 | 100.12%1.9万 | 84.68%-1,705.6万 | 98.88%-113.4万 | 98.94%-13.5万 | -111.24%-33.7万 | ---1,545万 | -131.87%-1.11億 | -1,465.41%-1.02億 |
| -関連会社持分 | -94.54%-391.8万 | 89.51%-16.8万 | -89.01%-108.3万 | -1,678.82%-588.9万 | -8.70%-170万 | -20,240.00%-201.4万 | -244.72%-160.2万 | -169.88%-57.3万 | -91.85%37.3万 | -191.62%-156.4万 |
| -処分利益 | -126.41%-4,431.7万 | --0 | --0 | -9,326.61%-4,438万 | -26,026.51%-2,168.5万 | ---1,957.4万 | ---2.8万 | -648.40%-309.3万 | 114.01%48.1万 | 96.53%-8.3万 |
| -その他の非現金項目 | -7.01%667.5万 | 4.65%647.9万 | 10.16%637.7万 | -50.79%2,486.3万 | -55.15%570.5万 | -50.45%717.8万 | -45.70%619.1万 | -51.44%578.9万 | -1.78%5,052.9万 | 41.98%1,271.9万 |
| 運転資金の増減額 | -50.04%-3,378.5万 | -81.51%-3,053.3万 | -41.87%508.1万 | -58.71%747.5万 | -58.36%3,807.3万 | 61.02%-2,251.7万 | -2.35%-1,682.2万 | 900.11%874.1万 | 131.28%1,810.3万 | 378.00%9,143.2万 |
| -売上債権増減額 | -255.63%-3,244.7万 | -86.67%-5,773.3万 | -11.19%1,865.2万 | -20.83%2,879.5万 | -24.31%1,787.2万 | 41.89%2,084.9万 | -321.82%-3,092.8万 | 289.07%2,100.2万 | 165.63%3,637.3万 | 224.25%2,361.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 38.63%-389.7万 | 70.48%-165.5万 | -26.33%-178.5万 | -157.69%-1,558万 | -182.02%-221.1万 | -155.95%-635万 | -286.35%-560.6万 | -6.24%-141.3万 | -117.33%-604.6万 | 76.65%-78.4万 |
| -前払費用増減額 | -415.99%-235.1万 | -49.73%142.1万 | -22.79%-396.6万 | 221.71%339.2万 | 3,005.71%305.1万 | 476.74%74.4万 | 290.11%282.7万 | -143.96%-323万 | -194.28%-278.7万 | -106.87%-10.5万 |
| -未払金の変更 | 113.00%491万 | 62.48%2,743.4万 | -2.65%-782万 | 3.23%-913.2万 | -71.82%1,936.1万 | 46.14%-3,776万 | 373.88%1,688.5万 | -307.38%-761.8万 | 91.37%-943.7万 | 669.86%6,870.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -103.63%-235.6万 | 67.71%-45.4万 | 64.88%-89.3万 | 41.48%-620.8万 | -40.56%-110.2万 | 66.45%-115.7万 | 52.21%-140.6万 | 25.92%-254.3万 | 27.41%-1,060.8万 | 67.80%-78.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -728.01%-254.2万 | -42.75%-95.5万 | -144.40%-412.3万 | -72.29%-1,275.6万 | -63.90%-1,009.3万 | -30.7万 | -142.39%-66.9万 | -73.92%-168.7万 | -135.57%-740.4万 | -317.21%-615.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.02%-294.1万 | 6.69%1,767.7万 | 46.01%1,573.7万 | 3.08%6,099.7万 | -80.48%1,895.9万 | 136.18%1,469.1万 | 355.32%1,656.9万 | 1,197.56%1,077.8万 | 1,829.34%5,917.3万 | 1,623.88%9,711.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.25%3,908.6万 | -2,607.40%-3,914.9万 | -440.60%-1,012万 | 32.23%-1,570.6万 | -282.17%-3,419.3万 | 2,059.12%2,180.5万 | 88.60%-144.6万 | -339.44%-187.2万 | -145.75%-2,317.5万 | -117.66%-894.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -386.73%-238.5万 | ---2,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 56.52%-924.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,127.1万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --873.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 175.15%36.9万 | 114.61%57.3万 | -20.15%21.8万 | -74.39%64.1万 | -47.75%59.2万 | -275.36%-49.1万 | -54.20%26.7万 | -46.15%27.3万 | -23.97%250.3万 | -27.19%113.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,385.6万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.11%3,945.5万 | -3,174.13%-3,860.2万 | -517.64%-987.6万 | 86.82%-1,557.9万 | 66.86%-3,411.5万 | 2,658.70%2,131.4万 | 90.26%-117.9万 | 30.54%-159.9万 | -321.07%-1.18億 | -297.13%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,072.86%-82.1万 | --0 | --0 | ---396.4万 | ---3.5万 | ---7万 | ---8.2万 | ---377.7万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --169.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 81.21%-39.8万 | --0 | 90.11%-19.3万 | -19.88%-766.3万 | -31.81%-156.2万 | 3.46%-211.8万 | 27.97%-203.2万 | -916.15%-195.1万 | -1,099.25%-639.2万 | ---118.5万 |
| 配当金支払総額 | ---105.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---212.1万 | ---- | ---- | -1,286.07%-238.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,216.67%20.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.58%-270.4万 | --0 | 96.63%-19.3万 | -126.31%-1,401.1万 | -304.57%-398.1万 | 0.27%-218.8万 | 25.06%-211.4万 | -2,883.33%-572.8万 | -17.70%-619.1万 | -84.62%-98.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 | -72.50%2,641.6万 | 111.38%7,479.3万 | -46.63%4,278.5万 | -67.45%2,982.3万 | -72.50%2,641.6万 | 103.50%9,606.6万 | -36.47%3,538.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.02%3,381万 | -257.62%-2,092.5万 | 64.24%566.8万 | 148.17%3,140.7万 | -181.01%-1,913.7万 | 177.51%3,381.7万 | 217.61%1,327.6万 | 199.28%345.1万 | -227.18%-6,520.2万 | -115.03%-681万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.19%192.1万 | -63.06%-51.2万 | 152.27%2.3万 | 89.05%-48.7万 | 177.85%168万 | -57.03%-180.9万 | -81.50%-31.4万 | 95.44%-4.4万 | -84.72%-444.8万 | 95.65%-215.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.38%7,732.1万 | -2.79%4,159万 | 111.34%6,302.7万 | 117.05%5,733.6万 | 117.05%5,733.6万 | 111.38%7,479.3万 | -46.63%4,278.5万 | -67.45%2,982.3万 | -72.50%2,641.6万 | -72.50%2,641.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,460.83%-2,549.7万 | -242.85%-2,147.2万 | 9.51%561.7万 | -190.40%-3,254.2万 | -161.00%-5,378.2万 | 102.59%108万 | 266.09%1,503.1万 | 464.28%512.9万 | 546.68%3,599.8万 | 636.02%8,817万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |