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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 272.71%67.91億 | -1,395.25%-84.45億 | -52.29%60.46億 | 368.78%51.66億 | 42.54%-42.26億 | -153.00%-39.32億 | 109.17%6.52億 | 147.40%126.72億 | -131.83%-19.22億 | -473.27%-73.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.46%10.33億 | 8.89%9.06億 | 5.25%9.22億 | -1.42%33.35億 | 7.99%7.97億 | 0.48%8.3億 | -6.41%8.32億 | -5.81%8.76億 | 7.74%33.83億 | -0.14%7.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -288.89%-3,500万 | -21.21%-4,000万 | -100.00%-2,800万 | 38.97%-8,300万 | -1,450.00%-2,700万 | 18.18%-900万 | 51.47%-3,300万 | 76.27%-1,400万 | 34.30%-1.36億 | 103.39%200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.77%1.29億 | -0.76%1.3億 | -4.58%1.25億 | 8.94%5.24億 | 11.86%1.32億 | 7.44%1.3億 | 8.26%1.31億 | 8.26%1.31億 | 5.48%4.81億 | 31.11%1.18億 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 1,000.00%8,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%800万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---9,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 35.45%1.49億 | 64.29%1.38億 | 40.70%1.21億 | 185.00%3.99億 | 41.67%1.19億 | 100.00%1.1億 | 2,700.00%8,400万 | 4,400.00%8,600万 | 6,900.00%1.4億 | 304.88%8,400万 |
| 株式ベースの報酬 | -20.00%400万 | 25.00%500万 | -20.00%400万 | 5.88%1,800万 | -20.00%400万 | 25.00%500万 | 0.00%400万 | 25.00%500万 | 54.55%1,700万 | 66.67%500万 |
| 繰延税金 | -120.00%-4,400万 | 38.24%-2,100万 | 96.88%-100万 | -308.18%-2.29億 | -1,121.43%-1.43億 | -1,100.00%-2,000万 | -300.00%-3,400万 | -141.56%-3,200万 | 3.77%1.1億 | -86.79%1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 216.12%56.75億 | -2,780.42%-95.63億 | -57.81%49.03億 | 120.34%12.05億 | 37.58%-51.96億 | -176.10%-48.87億 | 95.89%-3.32億 | 186.84%116.2億 | -338.53%-59.25億 | -284.13%-83.24億 |
| -貸付金の変更 | -125.00%-3.25億 | -280.96%-99.82億 | -999.02%-78.8億 | 99.31%-1.81億 | 41.96%-62.8億 | 121.63%13億 | 231.11%55.16億 | 86.06%-7.17億 | -3.97%-261.81億 | -7.14%-108.2億 |
| -その他運転資金の変動 | 196.98%60億 | 107.16%4.19億 | 3.62%127.83億 | -93.16%13.86億 | -56.57%10.84億 | -149.77%-61.87億 | -51.23%-58.48億 | 34.17%123.37億 | -26.78%202.56億 | -68.53%24.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 272.71%67.91億 | -1,395.25%-84.45億 | -52.29%60.46億 | 368.78%51.66億 | 42.54%-42.26億 | -153.00%-39.32億 | 109.17%6.52億 | 147.40%126.72億 | -131.83%-19.22億 | -473.27%-73.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -270.75%-36.78億 | -63.43%1.13億 | -52.19%-28.2億 | 94.51%-8,000万 | -921.43%-6.9億 | 1,024.46%21.54億 | 117.89%3.09億 | -541.19%-18.53億 | -199.25%-14.56億 | 108.05%8,400万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.93%-4,100万 | 16.30%-7,700万 | -175.28%-2.45億 | -18.92%-3.52億 | -18.84%-8,200万 | -25.35%-8,900万 | -13.58%-9,200万 | -18.67%-8,900万 | -36.41%-2.96億 | -15.00%-6,900万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.62%-5,800万 | -2.86%-7,200万 | 11.67%-5,300万 | 20.05%-2.99億 | 5.94%-9,500万 | 22.11%-7,400万 | 28.57%-7,000万 | 25.00%-6,000万 | -36.00%-3.74億 | -1,342.86%-1.01億 |
| 投資商品取引の純額 | -254.47%-35.79億 | -44.37%2.62億 | -48.00%-25.22億 | 172.65%5.71億 | -301.97%-5.13億 | 3,558.21%23.17億 | 130.43%4.71億 | -396.35%-17.04億 | -138.68%-7.86億 | 128.10%2.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270.75%-36.78億 | -63.43%1.13億 | -52.19%-28.2億 | 94.51%-8,000万 | -921.43%-6.9億 | 1,024.46%21.54億 | 117.89%3.09億 | -541.19%-18.53億 | -199.25%-14.56億 | 108.05%8,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.19%-4.16億 | 111.79%1.32億 | -10.76%-3.91億 | -495.01%-22.67億 | -433.06%-4.13億 | -200.53%-3.81億 | -34.94%-11.2億 | -553.70%-3.53億 | 78.09%-3.81億 | 117.42%1.24億 |
| 借入金純額 | 7.69%-2,400万 | 161.16%4.74億 | -48.00%-3,700万 | -233.13%-8.52億 | 25.71%-2,600万 | -103.59%-2,600万 | -3,000.00%-7.75億 | 0.00%-2,500万 | 766.67%6.4億 | -40.00%-3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.67%2,500万 | 165.22%6,100万 | 30.56%4,700万 | 145.83%8,800万 | -116.67%-100万 | 528.57%3,000万 | 112.04%2,300万 | --3,600万 | -308.70%-1.92億 | -64.71%600万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.31%-4.17億 | -9.51%-4.03億 | -10.16%-4.01億 | -13.43%-15.03億 | -12.54%-3.86億 | -13.57%-3.85億 | 40.07%-3.68億 | -1,155.17%-3.64億 | -20.35%-13.25億 | -25.18%-3.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.80%-400万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.19%-4.16億 | 111.79%1.32億 | -10.76%-3.91億 | -495.01%-22.67億 | -433.06%-4.13億 | -200.53%-3.81億 | -34.94%-11.2億 | -553.70%-3.53億 | 78.09%-3.81億 | 117.42%1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.17%296.78億 | -11.56%373.99億 | 10.56%352.34億 | -5.93%318.7億 | 4.85%398.08億 | 39.70%425.01億 | 5.55%422.86億 | -5.93%318.7億 | 16.25%338.79億 | 2.38%379.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.92%26.97億 | -5,057.23%-82億 | -72.91%28.35億 | 174.99%28.19億 | 25.44%-53.29億 | -128.54%-21.59億 | 98.35%-1.59億 | 90.71%104.66億 | -165.19%-37.59億 | -135.18%-71.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.35%1.14億 | 28.07%4.79億 | -1,240.00%-6.7億 | -68.86%5.45億 | -28.03%7.55億 | -2,570.00%-5.34億 | 1,396.00%3.74億 | -107.18%-5,000万 | 270.07%17.5億 | 724.40%10.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.39%324.89億 | -30.17%296.78億 | -11.56%373.99億 | 10.56%352.34億 | 10.56%352.34億 | 4.85%398.08億 | 39.70%425.01億 | 5.55%422.86億 | -5.93%318.7億 | -5.93%318.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 263.42%66.92億 | -1,853.88%-85.94億 | -54.10%57.48億 | 274.19%45.15億 | 41.49%-44.03億 | -156.46%-40.95億 | 106.72%4.9億 | 152.12%125.23億 | -146.74%-25.92億 | -457.41%-75.25億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
