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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.45%-1.33億 | -483.28%-2.75億 | 2,469.06%7,173.29万 | -302.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -917.36%-2.54億 | 117.79%3,111.89万 | -363.99%-1.75億 | ---3,770.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.86%1,017.52万 | 70.58%943.36万 | 787.84%553.01万 | --62.29万 |
| その他の非現金項目 | --11.36万 | ---- | ---1.21万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 109.65%4,910.3万 | -337.38%-5.09億 | 533.56%2.14億 | --3,383.84万 |
| -売上債権増減額 | ---173.24万 | --0 | 200.00%116.57万 | ---116.57万 |
| -棚卸資産増減額 | 140.29%2,878.22万 | 69.39%-7,144.65万 | -3,124.32%-2.33億 | ---723.83万 |
| -前払費用増減額 | -84.50%4,715.96万 | 183.51%3.04億 | -17,034.49%-3.64億 | ---212.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.52%89.86万 | 481.11%1,059.12万 | -597.41%-277.9万 | --55.87万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.01%51.14万 | 234.17%5,174.06万 | -1,397.61%-3,856.46万 | ---257.51万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.58%-985.4万 | -3,050.39%-979.68万 | -75.44%33.2万 | --135.18万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.90%-1,666.24万 | -193.23%-7.94億 | 1,791.90%8.52億 | --4,503.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 51.45%-1.33億 | -483.28%-2.75億 | 2,469.06%7,173.29万 | ---302.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.88%-1.05億 | 7.94%-3,318.29万 | -2,088.89%-3,604.61万 | -164.68万 |
| 固定資産取引の純額 | -501.69%-1.05億 | -115.30%-1,753.12万 | -769.22%-814.27万 | ---93.68万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---4,929.22万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 204.17%3,364.05万 | ---3,229.34万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 718.31%439万 | ---71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.88%-1.05億 | 7.94%-3,318.29万 | -2,088.89%-3,604.61万 | ---164.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.93%2億 | -2.36%1.61億 | 461.54%1.65億 | 2,936.5万 |
| 借入金純額 | 647.45%1.27億 | 439.07%1,695.33万 | ---500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.46%7,280.27万 | -28.41%1.44億 | --2.01億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -206.60%-3,130.39万 | --2,936.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.93%2億 | -2.36%1.61億 | 461.54%1.65億 | --2,936.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.43%8,785.94万 | 561.85%2.34億 | 231.99%3,533.32万 | --1,064.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.20%-3,943.66万 | -173.35%-1.47億 | 712.39%2.01億 | --2,469.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.89%15.98万 | 154.93%113.29万 | ---206.24万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.70%4,858.27万 | -62.43%8,785.94万 | 561.85%2.34億 | --3,533.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.08%-2.39億 | -642.14%-3.42億 | 1,690.05%6,304.02万 | ---396.47万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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